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Planejamento financeiro

O módulo de planejamento financeiro do sistema oferece uma visão completa e detalhada das suas receitas e despesas organizadas por mês, permitindo que você acompanhe o desempenho financeiro do seu negócio de forma precisa e eficiente.precisa.

1. Acessando o Módulo de Planejamento Financeiro:
  • Menu Principal: Navegue até o menu Financeiro na interface principal do seu sistema.
  • LocalizeSelecionar ePlanejamento selecioneFinanceiro: aClique na opção Planejamento Financeiro para iniciar o processo de criação e acompanhamento do seu planejamento financeiro.planejamento.

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2. Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas

Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você encontrará um painel completo que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas organizadas por mês. Essa visão geral facilitaajuda a identificação deidentificar tendências, sazonalidadesncias e oportunidades de otimizaçãoo.

dos
Funcionalidades seusda recursos financeiros.

Tela:
  • Árvore de Naturezas de Gastos e Receitas:Receitas:
    • Na parte esquerdaesquerda, dautilize tela, você encontrará uma árvore com as naturezas de gastos e receitas. Utilize essaa árvore para navegar e selecionar as categorias que deseja planejar.
  • Seleção de Ano e Entidade:
    • Existem campos específicos para selecionarSelecione o ano que deseja planejar e a entidade (loja ou matriz de venda)matriz) para a qual o orçamento será planejado.elaborado.
  • Preenchimento Mensal:
    • AoApós selecionar o ano e a entidade, você pode preencherpreencha os camposvalores planejados mês a mêss. com os valores planejados. Após fazer as alterações, cliqueClique em Salvar para registrar osas valores.alterações.
  • Visualização de Anos Anteriores:
    • Para visualizar os anos anteriores, selecione o campo ano desejado e clique na opção Exibir Consolidado abaixo da árvore de descrições de receita e despesa do lado esquerdo da tela.rvore.
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3. Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas

Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você se depara com um painel completo que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas, organizadas por mês. Essa visão geral facilita a identificação de tendências, sazonalidades e oportunidades de otimização dos seus recursos financeiros.

  • Funcionalidades Essenciais para um Planejamento Eficaz:
    • Naturezas:Naturezas: A opção "Naturezas" permite que você filtre asFiltre receitas e despesas por categorias específicas,ficas como (vendas, compras, salários, impostos,etc.) etc.para Essa funcionalidade facilita auma análise granular do seu desempenho financeiro, ajudando a identificar áreas que podem ser otimizadas ou que exigem atenção especial.detalhada.
    • Copiar Planejamento:Planejamento: Crie cópias do seu planejamento financeiro para diferentes cenários ou períodos. Essa funcionalidade permite que você explore diversas possibilidades e compare diferentes alternativas,odos, facilitando a tomadacomparação deentre decisões estratégicas embasadas em dados concretos.alternativas.
    • Parecer: Usado para anexarAnexe arquivos relevantes (Ex.:como Imagemimagens dade NF;notas Imagemfiscais doou boletoboletos pago);pagos) tambémao mostraplanejamento. o que foi feito e quem efetuou os processos realizados no título; para anexar clicarClique no botão Anexar Arquivo.Arquivo para adicionar documentos.
    • Exportar:Exportar: Exporte o seu planejamento financeiro em diversos formatos,formatos como PDF, Excel ou CSV.CSV Essapara funcionalidade facilita o compartilhamento do seu planejamentocompartilhar com stakeholders, parceirosstakeholders ou instituições financeiras, permitindo uma comunicação clara e transparente da sua situação financeira.financeiras.
    • Importar:Importar: Importe dados de outras fontes,fontes (como planilhas Excel ou sistemas de contabilidade,Excel) para integrar ao seu planejamentoplanejamento, financeiro no sistema. Essa funcionalidade elimina a necessidade deevitando digitação manual de dados, otimizando seu tempo e garantindo a precisão das informações.o.

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4. Aprovação de Título no Planejamento Orçamentário

Para aprovar um título no planejamento orçamentário, siga os passos abaixo:

  • Gerar Título: No módulo Contas a Pagar, crie um título com a natureza contábil definida previamente no módulo Natureza. Certifique-se de que o título atenda ao limite orçamentário estabelecido no planejamento.

  • Configurar Natureza: Ao preencher o campo de natureza no título, assegure-se de que ele corresponda exatamente à natureza configurada no tutorial Definição de Alçada na Natureza. Esta correspondência é essencial para a aprovação do título no planejamento.

5. Tutorial

 

 

6. Fluxo Bpmn:

Planejamento Orçamentário Diagrama.png

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