Ir para o conteúdo principal

Contas à Pagar

O módulo Contas a Pagar do sistema  você pode controlar pagamentos a fornecedores, registrar despesas, acompanhar prazos de vencimento.

1. Acessando o Módulo Contas a Pagar:
  • Menu Principal: Vá até o menu Financeiro no seu sistema.
  • Selecionar Contas a Pagar: Clique na opção Contas a Pagar para começar a gerenciar suas contas.

planejamento financeiro.png

2. Incluindo Contas a Pagar:

2.1. Inclusão Rápida em Linha:

  • Na tela de Contas a Pagar, clique no botão Incluir.
  • Preencha os seguintes campos obrigatórios:
    • Parceiro: Escolha o fornecedor ou credor.
    • Forma de Pagamento: Selecione como você vai pagar (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
    • Valor do Título: Coloque o valor total a ser pago.
    • Data de Emissão: Informe quando o título foi emitido.
    • Data de Vencimento: Indique quando o pagamento deve ser feito.
    • Entidade: Selecione quem é responsável pelo pagamento.
    • Natureza: Escolha a categoria da despesa.

contar incluir.png

  • Clique em Salvar para finalizar.

2.2. Inclusão Detalhada em Formulário:

  • Na tela de Contas a Pagar, clique no botão Incluir e escolha Incluir Formulário.
  • Preencha os campos obrigatórios e opcionais:
    • Natureza: Categoria da despesa.
    • Parceiro: Fornecedor ou credor.
    • Entidade: Responsável pelo pagamento.
    • Tipo de Título: Duplicata, nota fiscal, etc.
    • Data de Emissão e Vencimento: Datas relevantes.
    • Data de Referência: Para cálculo de juros (se necessário).
    • Número: Número do título (pode ser automático).
    • Previsão: Indique se é uma previsão de pagamento.
    • Forma de Pagamento e Valor do Título: Informações sobre como e quanto pagar.
    • Observações: Qualquer informação adicional.

SALVAR.png

  • Clique no botão Salvar para finalizar a inclusão da conta a pagar.

3. Visualizando e Gerenciando Contas a Pagar:
  • Na tela principal, você verá uma lista de todos os seus títulos com informações como:
    • Parceiro: Nome do fornecedor ou credor.
    • Data de Vencimento: Quando o pagamento deve ser feito.
    • Valor do Título: Quanto deve ser pago.
    • Situação: Status do título (pendente, vencido, pago, arquivado).

image.png

  

4. Ganhando Controle Total com as Opções de Gerenciamento:

4.1. Selecionando um Título:

  • Clique em um título específico para acessar opções como:
    • Duplicar: Cria uma cópia do título com nova data de vencimento.
    • Multiplicar: Adiciona novos vencimentos para o título.
    • Arquivar: Armazena o título sem alterações (pode ser desarquivado depois).
    • Cancelar: Cancela um título que ainda está aberto.
    • Baixar: Registra que o pagamento foi feito (você precisa informar onde pagou e quando).
    • Parecer: Anexa arquivos importantes (como notas fiscais ou boletos).
    • Descontos/Acréscimos: Adiciona descontos ou acréscimos ao título.
    • Centro de Rateio: Aplica valores por responsabilidade de cada centro de custo.
    • Recibo: Imprime um recibo do pagamento realizado.
    • Calendário: Mostra os títulos por dia.

funções conta.png


5. Baixando Contas a Pagar:

Para registrar que você pagou uma conta:

baixa.png

  • Selecione o título que deseja baixar na lista principal.
  • Clique na opção Baixar.
  • Escolha a conta bancária usada para o pagamento.
  • Clique em Baixar para confirmar.

image.png

Observações sobre Baixa de Títulos:

  • Títulos baixados podem ser filtrados na visualização principal para facilitar consultas.
  • Cores indicam status:
    • Verde: Pago
    • Preto: Em aberto
    • Vermelho: Vencido
    • Laranja: Previsto ou por vencer

6. Multiplicando Títulos  -> image.png
  • Ao selecionar a opção Multiplicar:
    • Preencha os campos:
    • A partir de: Data inicial para novos vencimentos.
    • Número de Metas: Quantidade de novos vencimentos a serem criados.
    • Dia de Vencimento Fixo: O dia fixo para os novos vencimentos.

Multi.png

7. Dividir Título -> image.png

  • Ao selecionar a opção Dividir, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:

    • Forma de Pagamento: Escolha a forma como o pagamento será efetuado (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
    • Valor do Título (R$6.666,66): Insira o valor total a ser dividido.
    • Observação: Adicione qualquer informação relevante sobre a divisão do título.
    • A partir de: Data de início para a divisão do título.

Dividir titulo.png

8. Cadastro de Desconto/Acréscimos image.png
  • Ao selecionar a opção Desconto/Acréscimos, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:
    • Valor do Título: Insira o valor total do título.
    • Valor Desconto: Informe o valor do desconto a ser aplicado.
    • Valor Multa: Indique o valor da multa, se aplicável.
    • Valor Juros: Informe o valor dos juros, se houver.
    • Valor Acréscimo: Indique o valor de qualquer acréscimo.
    • Valor Líquido: O valor líquido será calculado automaticamente com base nos valores inseridos.

image.png

9. Filtro avançado image.png

  • Ao selecionar a opção Filtro Avançado, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:

    • ID Movimentação: Insira o identificador da movimentação que deseja filtrar.
    • Centro de Custo: Selecione o centro de custo associado à movimentação.
    • Grupo de Entidade: Escolha o grupo de entidade relacionado à movimentação.

filtro.png

10. Tutorial:

11. Fluxo de bpmn:

Contas à Pagar Diagrama.png

Nenhum comentário
Voltar ao topo