Contas à Pagar

O módulo Contas a Pagar do sistema  você pode controlar pagamentos a fornecedores, registrar despesas, acompanhar prazos de vencimento.
1. Acessando o Módulo Contas a Pagar:
Menu Principal: Vá até o menu Financeiro no seu sistema.
Selecionar Contas a Pagar: Clique na opção Contas a Pagar para começar a gerenciar suas contas.
2. Incluindo Contas a Pagar:
2.1. Inclusão Rápida em Linha:
Na tela de Contas a Pagar, clique no botão Incluir.
Preencha os seguintes campos obrigatórios:
Parceiro: Escolha o fornecedor ou credor.
Forma de Pagamento: Selecione como você vai pagar (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
Valor do Título: Coloque o valor total a ser pago.
Data de Emissão: Informe quando o título foi emitido.
Data de Vencimento: Indique quando o pagamento deve ser feito.
Entidade: Selecione quem é responsável pelo pagamento.
Natureza: Escolha a categoria da despesa.
Clique em Salvar para finalizar.
 
2.2. Inclusão Detalhada em Formulário:
Na tela de Contas a Pagar, clique no botão Incluir e escolha Incluir Formulário.
Preencha os campos obrigatórios e opcionais:
Parceiro: Fornecedor ou credor.
Natureza: Categoria da despesa.
Entidade: Responsável pelo pagamento.
Tipo de Título: Duplicata, nota fiscal, etc.
Data de Emissão e Vencimento: Datas relevantes.
Data de Referência: Para cálculo de juros (se necessário).
Número: Número do título (pode ser automático).
Previsão: Indique se é uma previsão de pagamento.
Conta Bancária Parceiro: Informe uma conta destinada para despesa.
Forma de Pagamento e Valor do Título: Informações sobre como e quanto pagar.
Observações: Qualquer informação adicional.
Clique no botão Salvar para finalizar a inclusão da conta a pagar.
3. Visualizando e Gerenciando Contas a Pagar:
Na tela principal, você verá uma lista de todos os seus títulos com informações como:
Parceiro: Nome do fornecedor ou credor.
Data de Vencimento: Quando o pagamento deve ser feito.
Valor do Título: Quanto deve ser pago.
Situação: Status do título (pendente, vencido, pago, arquivado).
  
4. Ganhando Controle Total com as Opções de Gerenciamento:
4.1. Selecionando um Título:
Clique em um título específico para acessar opções como:
Duplicar: Cria uma cópia do título com nova data de vencimento.
Multiplicar: Adiciona novos vencimentos para o título.
Arquivar: Armazena o título sem alterações (pode ser desarquivado depois).
Baixar: Registra que o pagamento foi feito (você precisa informar onde pagou e quando).
Cancelar: Cancela um título que ainda está aberto.
Parecer: Anexa arquivos importantes (como notas fiscais ou boletos).
Descontos/Acréscimos: Adiciona descontos ou acréscimos ao título.
Aprovadores: Aplicável se os títulos exigirem aprovação de um responsável.
Centro de Rateio: Aplica valores por responsabilidade de cada centro de custo.
Recibo: Imprime um recibo do pagamento realizado.
Calendário: Mostra os títulos por dia.
5. Baixando Contas a Pagar:
Para registrar que você pagou uma conta:
Selecione o título que deseja baixar na lista principal.
Clique na opção Baixar.
Escolha a conta bancária usada para o pagamento.
Clique em Baixar para confirmar.
Observações sobre Baixa de Títulos:
Títulos baixados podem ser filtrados na visualização principal para facilitar consultas.
Cores indicam status:
Verde: Pago
Preto: Em aberto
Vermelho: Vencido
Laranja: Previsto ou por vencer
6. Multiplicando Títulos: 
Ao selecionar a opção Multiplicar:
Preencha os campos:
A partir de: Data inicial para novos vencimentos.
Número de Metas: Quantidade de novos vencimentos a serem criados.
Dia de Vencimento Fixo: O dia fixo para os novos vencimentos.
7. Dividir Título: 
Ao selecionar a opção Dividir, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:
Forma de Pagamento: Escolha a forma como o pagamento será efetuado (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
Valor do Título (R$6.666,66): Insira o valor total a ser dividido.
Observação: Adicione qualquer informação relevante sobre a divisão do título.
A partir de: Data de início para a divisão do título.
8. Cadastro de Desconto/Acréscimos: 
Ao selecionar a opção Desconto/Acréscimos, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:
Valor do Título: Insira o valor total do título.
Valor Desconto: Informe o valor do desconto a ser aplicado.
Valor Multa: Indique o valor da multa, se aplicável.
Valor Juros: Informe o valor dos juros, se houver.
Valor Acréscimo: Indique o valor de qualquer acréscimo.
Valor Líquido: O valor líquido será calculado automaticamente com base nos valores inseridos.
9. Filtro avançado 
Ao selecionar a opção Filtro Avançado, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:
ID Movimentação: Insira o identificador da movimentação que deseja filtrar.
Centro de Custo: Selecione o centro de custo associado à movimentação.
Grupo de Entidade: Escolha o grupo de entidade relacionado à movimentação.
10. Tutorial:
11. Fluxo de bpmn: