Cheques
O módulo Cheques é uma ferramenta importante para gerenciar seus pagamentos por cheque de forma eficiente e segura.
1. Gerando um Cheque
Para gerar um novo cheque no sistema, siga os passos abaixo:
1.1 Acessando o Módulo Contas a Receber
1.2 Incluindo um Novo Título
- Clique em Incluir para criar um novo título.
- Parceiro: Escolha o parceiro relacionado ao título.
- Forma de Pagamento: Selecione Cheque como forma de pagamento.
- Valor do Título: Insira o valor do cheque.
- Data de Emissão: Informe a data em que o cheque foi emitido.
- Data de Vencimento: Defina a data em que o cheque deve ser pago.
- Entidade: Selecione a entidade responsável pelo pagamento.
- Natureza: Escolha a natureza do título.
1.3 Gerando o Título Pago com Cheque
- Após preencher as informações, finalize a criação do título. O sistema registrará o título como pago em cheque.
1.4 Preenchendo os Dados do Cheque
- Clique novamente no título gerado. Agora, você verá a opção Cheque.
- Selecione a opção Cheque para preencher os detalhes adicionais:
- Número do Cheque: Insira o número do cheque emitido.
- Banco: Informe o banco emissor do cheque.
- Agência: Preencha o número da agência bancária.
- Conta: Informe o número da conta vinculada ao cheque.
- Valor: Verifique e insira o valor exato do cheque.
- Data de Depósito: Insira a data prevista para o depósito do cheque.
- Após preencher todas as informações, clique em Salvar.
2. Acessando o Módulo Cheques:
3. Visualizando Cheques Cadastrados:
- Ao acessar o módulo Cheques, você verá uma lista completa de todos os cheques cadastrados no sistema. A tela principal oferece uma visão geral dos cheques.
4. Tutorial:
5. Fluxo bpmn
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