Contas à Pagar

O módulo Contas a Pagar do sistema  você pode controlar pagamentos a fornecedores, registrar despesas, acompanhar prazos de vencimento.

1. Acessando o Módulo Contas a Pagar:

• NavegueMenu Principal: Vá até o menu Financeiro na interface principal dono seu sistema.
• LocalizeSelecionar e selecioneContas a Pagar: Clique na opção Contas a Pagar para iniciarcomeçar oa processo de controle dasgerenciar suas contas a pagarcontas.
  

---

2. Incluindo Contas a Pagar:

2.1. Inclusão Rápida em Linha:

• Na tela de Contas a Pagar, clique no botão Incluir.
• Preencha os seguintes campos obrigatórios:
  • Parceiro:Parceiro: SelecioneEscolha o fornecedor ou credor para quem o pagamento será realizado.credor.
  • Forma de Pagamento:Pagamento: Escolha a formaSelecione como ovocê pagamentovai será efetuadopagar (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
  • Valor do Título:tulo: InsiraColoque o valor total a ser pago.
  • Data de Emissão:o: Informe a data em quequando o título foi emitido.
  • Data de Vencimento:Vencimento: Indique a data limite paraquando o pagamento dodeve título.ser feito.
  • Entidade:Entidade: Selecione aquem entidadeé responsável pelo pagamento.
  • Natureza:Natureza: Escolha a categoria deda despesa que o título representa.
    despesa.

• Clique no botãoem Salvar para finalizar a inclusão da conta a pagar.finalizar.
  

2.2. Inclusão Detalhada em Formulário:

• Na tela de Contas a Pagar,Pagar, clique no botão Incluir.
 
• Selecionee a opçãoescolha Incluir Formulário.
• Preencha os campos obrigatórios e opcionais:
  • Natureza:Natureza: EscolhaCategoria ada categoria de despesa que o título representa.despesa.
  • Parceiro:Parceiro: Selecione o fornecedorFornecedor ou credor para quem o pagamento será realizado.credor.
  • Entidade:Entidade: Selecione a entidade responsáResponsável pelo pagamento.
  • Tipo de Título:tulo: Informe o tipo de título (duplicata,Duplicata, nota fiscal, etc.).
  • Data de Emissão: Informe a data em que o títuloe foiVencimento: emitido.
  Datas
  • Data de Vencimento: Indique a data limite para o pagamento do título.relevantes.
  • Data de Referência:ncia: Insira a data de referência para oPara cálculo de juros ou correção monetária (se aplicável)necessário).
  • Número:mero: O núNúmero do título (pode ser informado manualmente ou gerado automaticamente pelo sistema.automático).
  • Previsão:o: Indique se o título é uma previsão de pagamento.
  • Forma de Pagamento:Pagamento Escolhae a forma como o pagamento será efetuado (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
  • Valor do Título:tulo: InsiraInformações osobre valorcomo totale aquanto ser pago.pagar.
  • Observações:es: Adicione qualquerQualquer informação relevante sobre o título.adicional.
    

• Clique no botão Salvar para finalizar a inclusão da conta a pagar.

---

3. Visualizando e Gerenciando Contas a Pagar:

• ANa tela principalprincipal, dovocê módulo Contas a Pagar apresentaverá uma lista completa de todos os seus títulos,tulos com informações como:
  • Parceiro:Parceiro: Nome do fornecedor ou credor.
  • Data de Vencimento:Vencimento: Data limite paraQuando o pagamento dodeve título.ser feito.
  • Valor do Título:tulo: ValorQuanto total adeve ser pago.
  • Situação:o: Status do título (pendente, vencido, pago, arquivado, etc.)arquivado).
    

  

---

4. Ganhando Controle Total com as Opções de Gerenciamento:

4.1. Selecionando um Título:

Ao

clicar
• Clique em um título específico,fico vocêpara terá acesso a diversasacessar opções para gerenciá-lo, como:
  • Duplicar: DuplicarCria lançamentouma alterandocópia ado Datatítulo Vencimentocom nova data de vencimento.
  • Multiplicar: IncluirAdiciona novos vencimentos dopara o títulotulo.
  • Arquivar: ArquivaArmazena o título não havendo qualquersem alteração, situação muda para arquivado.ões (Obs.: Lançamentos arquivados podempode ser desarquivados)desarquivado depois).
  • Cancelar: Cancela oum título emque abertoainda está aberto.
  • Baixar: RealizaRegistra baixaque doo título,pagamento necessáriofoi feito (você precisa informar a conta onde efetuoupagou oe pagamento, data do pagamentoquando).
  • Parecer: Usado para anexarAnexa arquivos importantes (Ex.:como Imagemnotas dafiscais NF;ou Imagem do boleto pago); também mostra o que foi feito e quem efetuou os processos realizados no título; para anexar clicar no botão Anexar Arquivo; para visualizar os arquivos anexados clicar no ícone  boletos).
  • Descontos/Acréscimos: Pode-se incluirAdiciona descontos ou acréscimos noao títulotulo.
  • Centro de Rateio: Com o título já baixado pode-se aplicarAplica valores por responsabilidade de cada centro de custocusto.
  • Recibo: Imprime oum recibo do títulopagamento baixadorealizado.
  • Calendário: Abre o calendário comMostra os valores dos títulos por dia
    dia.

---

5. Baixando Contas a Pagar:

OPara processoregistrar deque baixavocê depagou uma conta a pagar finaliza o registro do pagamento e atualiza sua situação financeira. Veja como realizar a baixa:conta:

• Selecione o título que deseja baixar na lista principal.
• Clique na opção Baixar.
• Na tela de baixa, selecioneEscolha a Contaconta bancária utilizadausada para efetuar o pagamento.
• Clique em Baixar para confirmar o pagamento e atualizar o status do título.
• O título baixado mudará a cor para verde, indicando que o pagamento foi realizado.confirmar.
  

Observações sobre Baixa de Títulos:

• Títulos baixados podem ser filtrados na visualização principal,principal facilitandopara afacilitar consulta de pagamentos realizados.consultas.
• DiferentesCores coresindicam identificam o status do título:status:
  • Verde:Verde: Baixado (pagamento realizado)Pago
  • Preto:Preto: Em aberto (pendente de pagamento)
  • Vermelho:Vermelho: Vencido (ultrapassou a data de vencimento)
  • Laranja:Laranja: Previsto ou por vencer (ainda não venceu)
    
• O módulo Contas a Pagar permite a baixa antecipada de títulos através da funcionalidade de Pré-baixa. Essa função é útil quando diferentes setores realizam o processo de baixa.

---

6. Multiplicando Títulos  ->

• Ao selecionar a opção Multiplicar,Multiplicar: abrirá
  uma tela de preenchimento com
  • Preencha os seguintes campos:
    • A partir de: Data Data de inícioinicial para os novos vencimentos.
    • Número de Metas:Metas: Quantidade de novos vencimentos a serem criados.
    • Dia de vencimentoVencimento fixo:Fixo: O dia fixo para os vencimentosnovos futuros.vencimentos.

  

  ---

  7. Dividir Título -> 

  • Ao selecionar a opção Dividir, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:

    • Forma de Pagamento: Escolha a forma como o pagamento será efetuado (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
    • Valor do Título (R$6.666,66): Insira o valor total a ser dividido.
    • Observação: Adicione qualquer informação relevante sobre a divisão do título.
    • A partir de: Data de início para a divisão do título.

  

  ---

  8. Cadastro de Desconto/Acréscimos

  • Ao selecionar a opção Desconto/Acréscimos, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:
    • Valor do Título: Insira o valor total do título.
    • Valor Desconto: Informe o valor do desconto a ser aplicado.
    • Valor Multa: Indique o valor da multa, se aplicável.
    • Valor Juros: Informe o valor dos juros, se houver.
    • Valor Acréscimo: Indique o valor de qualquer acréscimo.
    • Valor Líquido: O valor líquido será calculado automaticamente com base nos valores inseridos.
      

  

  ---

  9. Filtro avançado 

  • Ao selecionar a opção Filtro Avançado, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:

    • ID Movimentação: Insira o identificador da movimentação que deseja filtrar.
    • Centro de Custo: Selecione o centro de custo associado à movimentação.
    • Grupo de Entidade: Escolha o grupo de entidade relacionado à movimentação.

  

  ---

  10. Tutorial:

   

  ---

   

  11. Fluxo de bpmn: