Contas à Pagar

O módulo Contas a Pagar do sistema  você pode controlar pagamentos a fornecedores, registrar despesas, acompanhar prazos de vencimento.

1. Acessando o Módulo Contas a Pagar:

• Navegue até o menu Financeiro na interface principal do seu sistema.
• Localize e selecione a opção Contas a Pagar para iniciar o processo de controle das suas contas a pagar

2. Incluindo Contas a Pagar:

2.1. Inclusão Rápida em Linha:

• Na tela de Contas a Pagar, clique no botão Incluir.
• Preencha os campos obrigatórios:
  • Parceiro: Selecione o fornecedor ou credor para quem o pagamento será realizado.
  • Forma de Pagamento: Escolha a forma como o pagamento será efetuado (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
  • Valor do Título: Insira o valor total a ser pago.
  • Data de Emissão: Informe a data em que o título foi emitido.
  • Data de Vencimento: Indique a data limite para o pagamento do título.
  • Entidade: Selecione a entidade responsável pelo pagamento.
  • Natureza: Escolha a categoria de despesa que o título representa.
    

• Clique no botão Salvar para finalizar a inclusão da conta a pagar.

2.2. Inclusão Detalhada em Formulário:

• Na tela de Contas a Pagar, clique no botão Incluir.
• Selecione a opção Incluir Formulário.
• Preencha os campos obrigatórios e opcionais:
  • Natureza: Escolha a categoria de despesa que o título representa.
  • Parceiro: Selecione o fornecedor ou credor para quem o pagamento será realizado.
  • Entidade: Selecione a entidade responsável pelo pagamento.
  • Tipo de Título: Informe o tipo de título (duplicata, nota fiscal, etc.).
  • Data de Emissão: Informe a data em que o título foi emitido.
  • Data de Vencimento: Indique a data limite para o pagamento do título.
  • Data de Referência: Insira a data de referência para o cálculo de juros ou correção monetária (se aplicável).
  • Número: O número do título pode ser informado manualmente ou gerado automaticamente pelo sistema.
  • Previsão: Indique se o título é uma previsão de pagamento.
  • Forma de Pagamento: Escolha a forma como o pagamento será efetuado (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
  • Valor do Título: Insira o valor total a ser pago.
  • Observações: Adicione qualquer informação relevante sobre o título.

• Clique no botão Salvar para finalizar a inclusão da conta a pagar.

3. Visualizando e Gerenciando Contas a Pagar:

A tela principal do módulo Contas a Pagar apresenta uma lista completa de todos os seus títulos, com informações como:

• Parceiro: Nome do fornecedor ou credor.
• Data de Vencimento: Data limite para o pagamento do título.
• Valor do Título: Valor total a ser pago.
• Situação: Status do título (pendente, vencido, pago, arquivado, etc.).

 

4. Ganhando Controle Total com as Opções de Gerenciamento:

4.1. Selecionando um Título:

Ao clicar em um título específico, você terá acesso a diversas opções para gerenciá-lo, como:

• Duplicar: Duplicar lançamento alterando a Data Vencimento
• Multiplicar: Incluir novos vencimentos do título
• Arquivar: Arquiva o título não havendo qualquer alteração, situação muda para arquivado. (Obs.: Lançamentos arquivados podem ser desarquivados)
• Cancelar: Cancela o título em aberto
• Baixar: Realiza baixa do título, necessário informar a conta onde efetuou o pagamento, data do pagamento
• Parecer: Usado para anexar arquivos (Ex.: Imagem da NF; Imagem do boleto pago); também mostra o que foi feito e quem efetuou os processos realizados no título; para anexar clicar no botão Anexar Arquivo; para visualizar os arquivos anexados clicar no ícone  
• Descontos/Acréscimos: Pode-se incluir descontos ou acréscimos no título
• Centro de Rateio: Com o título já baixado pode-se aplicar valores por responsabilidade de cada centro de custo
• Recibo: Imprime o recibo do título baixado
• Calendário: Abre o calendário com os valores dos títulos por dia
  

6. Baixando Contas a Pagar:

O processo de baixa de uma conta a pagar finaliza o registro do pagamento e atualiza sua situação financeira. Veja como realizar a baixa:

• Selecione o título que deseja baixar na lista principal.
• Clique na opção Baixar.
• Na tela de baixa, selecione a Conta bancária utilizada para efetuar o pagamento.
• Clique em Baixar para confirmar o pagamento e atualizar o status do título.
• O título baixado mudará a cor para verde, indicando que o pagamento foi realizado.

 

Observações sobre Baixa de Títulos:

• Títulos baixados podem ser filtrados na visualização principal, facilitando a consulta de pagamentos realizados.
• Diferentes cores identificam o status do título:
  • Verde: Baixado (pagamento realizado)
  • Preto: Em aberto (pendente de pagamento)
  • Vermelho: Vencido (ultrapassou a data de vencimento)
  • Laranja: Previsto ou por vencer (ainda não venceu)
• O módulo Contas a Pagar permite a baixa antecipada de títulos através da funcionalidade de Pré-baixa. Essa função é útil quando diferentes setores realizam o processo de baixa.

7. Multiplicando Títulos  ->

• Ao selecionar a opção Multiplicar, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:
  • A partir de: Data de início para os novos vencimentos.
  • Número de Metas: Quantidade de novos vencimentos a serem criados.
  • Dia de vencimento fixo: O dia fixo para os vencimentos futuros.

8. Dividir Título ->

• Ao selecionar a opção Dividir, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:

  • Forma de Pagamento: Escolha a forma como o pagamento será efetuado (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
  • Valor do Título (R$6.666,66): Insira o valor total a ser dividido.
  • Observação: Adicione qualquer informação relevante sobre a divisão do título.
  • A partir de: Data de início para a divisão do título.

9. Cadastro de Desconto/Acréscimos

• Ao selecionar a opção Desconto/Acréscimos, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:
  • Valor do Título: Insira o valor total do título.
  • Valor Desconto: Informe o valor do desconto a ser aplicado.
  • Valor Multa: Indique o valor da multa, se aplicável.
  • Valor Juros: Informe o valor dos juros, se houver.
  • Valor Acréscimo: Indique o valor de qualquer acréscimo.
  • Valor Líquido: O valor líquido será calculado automaticamente com base nos valores inseridos.
    

10. Filtro avançado

• Ao selecionar a opção Filtro Avançado, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:

  • ID Movimentação: Insira o identificador da movimentação que deseja filtrar.
  • Centro de Custo: Selecione o centro de custo associado à movimentação.
  • Grupo de Entidade: Escolha o grupo de entidade relacionado à movimentação.

 

11. Tutorial: