Contas à Pagar

1 – O módulo Contas a Pagar do sistema  você pode controlar pagamentos a fornecedores, registrar despesas, acompanhar prazos de vencimento e muito mais, tudo em um só lugar.

Selecionar

 Financeiro,

após

1 clicar– emAcessando o Módulo Contas a Pagar:

• Navegue até o menu Financeiro na interface principal do seu sistema.
• Localize e selecione a opção Contas a Pagar para iniciar o processo de controle das suas contas a pagarpagar.

2 – Incluindo Contas a Pagar:

2.1. Inclusão Rápida em Linha:

• Na tela de Contas àa Pagar, clicarclique no botão Incluir.

 

2.1 -

Preencha os campos necessáriosobrigatórios: e

salve
• Parceiro: Selecione o fornecedor ou credor para quem o pagamento será realizado.
• Forma de Pagamento: Escolha a forma como o pagamento será efetuado (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
• Valor do Título: Insira o valor total a ser pago.
• Data de Emissão: Informe a data em que o título foi emitido.
• Data de Vencimento: Indique a data limite para o pagamento do título.
• Entidade: Selecione a entidade responsável pelo pagamento.
• Natureza: Escolha a categoria de despesa que o título representa.
  

• Clique no botão Salvar para finalizar a inclusão da conta a pagar.

  

Parâmetros para incluir em linha:

Parceiro: serviços (Light, Cedae, Telefone, etc.); fornecedor;

Forma de Pagamento: dinheiro; boleto...;

Valor Título: valor

Data Emissão: data da emissão do título

Data Vencimento: data do vencimento do título

Entidade: entidade pagadora

Natureza: natureza do título

Clicar em Salvar  

2.2 - Inclusão Detalhada em Formulário:

• Na tela de Contas a Pagar, clique no botão Incluir.
• Selecione a opção Incluir Formulário.
• Preencha

  os campos

  obrigatórios
  e

  opcionais:

  • ParâmetrosNatureza: Escolha a categoria de despesa que o título representa.
  • Parceiro: Selecione o fornecedor ou credor para incluirquem o pagamento será realizado.
  • Entidade: Selecione a entidade responsável pelo pagamento.
  • Tipo de Título: Informe o tipo de título (duplicata, nota fiscal, etc.).
  • Data de Emissão: Informe a data em formulário:que o título foi emitido.
  • Data de Vencimento:

  Indique

  a data limite para o pagamento do título.

• NaturezaData de Referência:: naturezaInsira a data de referência para o cálculo de juros ou correção monetária (se aplicável).
• Número: O número do título

  Parceiro:pode serviços(Light, Cedae, Telefone, etc.); fornecedor;

  Entidade: entidade pagadora

  Tipo Título: * campo não obrigatório

  Data Emissão: data da emissão do título

  Data Vencimento: data do vencimento do título

  Data Referência: * campo não obrigatório

  Número: se nãoser informado manualmente ou gerado automaticamente pelo sistema

  sistema.
• Previsão: Indique se o: simtítulo oué nãuma previsão

  de pagamento.

• Forma de PagamentoPagamento:: dinheiro;Escolha boleto.a forma como o pagamento será efetuado (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.)..;
• Valor do Título: Insira o valor total a ser pago.
• Observações: Adicione qualquer informação relevante sobre o título.

Valor Título: valor

Observação: caso necessário

Clicar

em
• Clique no botão Salvar
   para finalizar a inclusão da conta a pagar.

3 – SerãoVisualizando mostradose Gerenciando Contas a Pagar:

A tela principal do módulo Contas a Pagar apresenta uma lista completa de todos os lançamentosseus títulos, com informações como:

• Parceiro: Nome do fornecedor ou credor.
• Data de Vencimento: Data limite para o pagamento do título.
• Valor do Título: Valor total a ser pago.
• Situação: Status do título (pendente, vencido, pago, arquivado, etc.).

 

4 - Ganhando Controle Total com as Opções de Gerenciamento:

4.1. Selecionando um Título:

(Obs.:Ao Asclicar despesasem também podem ser incluídas através do Caixa (no Caixa não informa o fornecedor) e da Retaguarda; Pode-se selecionar a Natureza no Plano de Contas (lado esquerdo superior) e incluir a devida Despesa / Receita)

4 – Selecionar oum título (serãoespecífico, habilitadasvocê asterá acesso a diversas opções)

es

para gerenciá-lo, como:

• Duplicar: Duplicar lançamento alterando a Data Vencimento

• Multiplicar: Incluir novos vencimentos do título

• Arquivar: Arquiva o título não havendo qualquer alteração, situação muda para arquivado. (Obs.: Lançamentos arquivados podem ser desarquivados)

• Cancelar: Cancela o título em aberto

• Baixar: Realiza baixa do título, necessário informar a conta onde efetuou o pagamento, data do pagamento

Obs.: Títulos baixados mudam a situação para baixado e aparecem na cor verde; títulos em aberto aparecem na cor preta; títulos vencidos aparecem na cor vermelha; títulos que irão vencer ou previsões aparecem na cor laranja;

• Parecer: Usado para anexar arquivos (Ex.: Imagem da NF; Imagem do boleto pago); também mostra o que foi feito e quem efetuou os processos realizados no título; para anexar clicar no botão Anexar Arquivo; para visualizar os arquivos anexados clicar no ícone  

• Descontos/Acréscimos: Pode-se incluir descontos ou acréscimos no título

• Centro de Rateio: Com o título já baixado pode-se aplicar valores por responsabilidade de cada centro de custo

• Recibo: Imprime o recibo do título baixado

• Calendário: Abre o calendário com os valores dos títulos por dia
  

 

6 – ParaBaixando baixarContas a Pagar:

O processo de baixa de uma conta a pagar finaliza o título,registro primeirodo clique no escolhidopagamento e depoisatualiza selecionesua baixarsituação financeira. Veja como realizar a baixa:

6.1.2

Selecione –o título que deseja baixar na lista principal.

Clique na opção Baixar.

Na tela de Baixa,baixa, selecionarselecione a Conta;Conta clicarbancária utilizada para efetuar o pagamento.

Clique em Baixar

para confirmar o pagamento e atualizar o status do título.
• O título baixado mudará a cor para verde, indicando que o pagamento foi realizado.

 

ClicarObservações emsobre FecharBaixa (títulode muda para cor verde – baixado)Títulos:

Todos

os
• Títulos títulosbaixados podem sofrerser filtrados na visualização principal, facilitando a consulta de pagamentos realizados.
• Diferentes cores identificam o rateiostatus do título:
  • Verde: Baixado (pagamento realizado)
  • Preto: Em aberto (pendente de participaçõespagamento)
  das
  • Vermelho: entidadesVencido para(ultrapassou pagamentoa dodata mesmo.
    de

    vencimento)

  • Pré-baixarLaranja:: MaisPrevisto utilizadoou quandopor vencer (ainda não venceu)
• O módulo Contas a Pagar permite a baixa dosantecipada de títulos através da funcionalidade de Pré- baixa. Essa função é realizadoútil porquando diferentes setores diferentes

  Obs.: Quando utilizado a pré-baixa, já aparece definida a conta que será baixadorealizam o título,processo sendode necessáriobaixa.

confirmar a conta e clicar em Baixar