Contas à Pagar

1 – O módulo Contas a Pagar do sistema  você pode controlar pagamentos a fornecedores, registrar despesas, acompanhar prazos de vencimento e muito mais, tudo em um só lugar. Selecionar Financeiro, após clicar em contas a pagar

2 – ClicarNa tela de Contas à Pagar, clicar no botão Incluir 

 

2.1 - Preencha os campos necessários e salve

  

Parâmetros para incluir em linha:

Parceiro: serviços (Light, Cedae, Telefone, etc.); fornecedor;

Forma de Pagamento: dinheiro; boleto...;

Valor Título: valor

Data Emissão: data da emissão do título

Data Vencimento: data do vencimento do título

Entidade: entidade pagadora

Natureza: natureza do título

Clicar em Salvar  

2.2 - Incluir Formulário

 

Parâmetros para incluir em formulário:

Natureza: natureza do título

Parceiro: serviços(Light, Cedae, Telefone, etc.); fornecedor;

Entidade: entidade pagadora

Tipo Título: * campo não obrigatório

Data Emissão: data da emissão do título

Data Vencimento: data do vencimento do título

Data Referência: * campo não obrigatório

Número: se não informado gerado automaticamente pelo sistema

Previsão: sim ou não

Forma de Pagamento: dinheiro; boleto...;

Valor Título: valor

Observação: caso necessário

Clicar em Salvar

3 – Serão mostrados todos os lançamentos

 

(Obs.: As despesas também podem ser incluídas através do Caixa (no Caixa não informa o fornecedor) e da Retaguarda; Pode-se selecionar a Natureza no Plano de Contas (lado esquerdo superior) e incluir a devida Despesa / Receita)

4 – Selecionar o título (serão habilitadas as opções)

Duplicar: Duplicar lançamento alterando a Data Vencimento

Multiplicar: Incluir novos vencimentos do título

Arquivar: Arquiva o título não havendo qualquer alteração, situação muda para arquivado. (Obs.: Lançamentos arquivados podem ser desarquivados)

Cancelar: Cancela o título em aberto

Baixar: Realiza baixa do título, necessário informar a conta onde efetuou o pagamento, data do pagamento

Obs.: Títulos baixados mudam a situação para baixado e aparecem na cor verde; títulos em aberto aparecem na cor preta; títulos vencidos aparecem na cor vermelha; títulos que irão vencer ou previsões aparecem na cor laranja;

Parecer: Usado para anexar arquivos (Ex.: Imagem da NF; Imagem do boleto pago); também mostra o que foi feito e quem efetuou os processos realizados no título; para anexar clicar no botão Anexar Arquivo; para visualizar os arquivos anexados clicar no ícone  

Descontos/Acréscimos: Pode-se incluir descontos ou acréscimos no título

Centro de Rateio: Com o título já baixado pode-se aplicar valores por responsabilidade de cada centro de custo

Recibo: Imprime o recibo do título baixado

Calendário: Abre o calendário com os valores dos títulos por dia

6 – Para baixar o título, primeiro clique no escolhido e depois selecione baixar

6.1.2 – Na tela de Baixa, selecionar a Conta; clicar em Baixar

 

Clicar em Fechar (título muda para cor verde – baixado)

Todos os títulos podem sofrer o rateio de participações das entidades para pagamento do mesmo.

Pré-baixar: Mais utilizado quando a baixa dos títulos é realizado por setores diferentes

Obs.: Quando utilizado a pré-baixa, já aparece definida a conta que será baixado o título, sendo necessário confirmar a conta e clicar em Baixar