Contas à Pagar

1 – O módulo Contas a Pagar do sistema  você pode controlar pagamentos a fornecedores, registrar despesas, acompanhar prazos de vencimento e muito mais, tudo em um só lugar. Selecionar Financeiro, após clicar em contas a pagar

2 – Clicar no botão Incluir 

 

2.1 - Preencha os campos necessários e salve

  

Parâmetros para incluir em linha:

Parceiro: serviços (Light, Cedae, Telefone, etc.); fornecedor;

Forma de Pagamento: dinheiro; boleto...;

Valor Título: valor

Data Emissão: data da emissão do título

Data Vencimento: data do vencimento do título

Entidade: entidade pagadora

Natureza: natureza do título

Clicar em Salvar  

2.1 - Ao passar o mouse no canto direito de qualquer título e clicar no símbolo  =>  Colunas, pode-se incluir qualquer outro campo de importância para o cadastro rápido do produto Ex.: Código EAN (para isso basta marcar o campo desejado)

 

2.2 - Incluir Formulário

 

Parâmetros para incluir em formulário:

Natureza: natureza do título

Parceiro: serviços(Light, Cedae, Telefone, etc.); fornecedor;

Entidade: entidade pagadora

Tipo Título: * campo não obrigatório

Data Emissão: data da emissão do título

Data Vencimento: data do vencimento do título

Data Referência: * campo não obrigatório

Número: se não informado gerado automaticamente pelo sistema

Previsão: sim ou não

Forma de Pagamento: dinheiro; boleto...;

Valor Título: valor

Observação: caso necessário

Clicar em Salvar

3 – Serão mostrados todos os lançamentos

 

(Obs.: As despesas também podem ser incluídas através do Caixa (no Caixa não informa o fornecedor) e da Retaguarda; Pode-se selecionar a Natureza no Plano de Contas (lado esquerdo superior) e incluir a devida Despesa / Receita)

4 – Selecionar o título (serão habilitadas as opções)

Duplicar: Duplicar lançamento alterando a Data Vencimento

Multiplicar: Incluir novos vencimentos do título

Arquivar: Arquiva o título não havendo qualquer alteração, situação muda para arquivado. (Obs.: Lançamentos arquivados podem ser desarquivados)

Cancelar: Cancela o título em aberto

Baixar: Realiza baixa do título, necessário informar a conta onde efetuou o pagamento, data do pagamento

Obs.: Títulos baixados mudam a situação para baixado e aparecem na cor verde; títulos em aberto aparecem na cor preta; títulos vencidos aparecem na cor vermelha; títulos que irão vencer ou previsões aparecem na cor laranja;

Parecer: Usado para anexar arquivos (Ex.: Imagem da NF; Imagem do boleto pago); também mostra o que foi feito e quem efetuou os processos realizados no título; para anexar clicar no botão Anexar Arquivo; para visualizar os arquivos anexados clicar no ícone  

Descontos/Acréscimos: Pode-se incluir descontos ou acréscimos no título

Centro de Rateio: Com o título já baixado pode-se aplicar valores por responsabilidade de cada centro de custo

Recibo: Imprime o recibo do título baixado

Calendário: Abre o calendário com os valores dos títulos por dia

6 – Para baixar o título, primeiro clique no escolhido e depois selecione baixar

6.1.2 – Na tela de Baixa, selecionar a Conta; clicar em Baixar

 

Clicar em Fechar (título muda para cor verde – baixado)

Todos os títulos podem sofrer o rateio de participações das entidades para pagamento do mesmo.

Pré-baixar: Mais utilizado quando a baixa dos títulos é realizado por setores diferentes

Obs.: Quando utilizado a pré-baixa, já aparece definida a conta que será baixado o título, sendo necessário confirmar a conta e clicar em Baixar

7 – Clicar no ícone referente ao Sistema, selecionar o botão Centro de Rateio

 

7.1 – Clicar em Incluir, criar o nome do centro de rateio, informar o Tipo Centro de Rateio = Financeiro; clicar em Salvar

 

7.2 – Selecionar o centro de rateio, clicar no botão Centro de Rateio

 

  

7.3 – Irá abrir a tela Cadastro de Centro de Rateio, informar o percentual de participação de cada entidade; clicar em Salvar

  

8 – Selecionar o título baixado; clicar no botão Centro de Rateio

 

  

9 – Selecionar o centro de custo; clicar em Salvar

 

Para uma visão consolidada dos dados financeiros da entidade, a solução de BI Financeiro permite a recolha e a análise da informação das atividades e resultados, garantindo o acesso, em tempo útil, aos dados operacionais e de suporte à decisão.

10 – Clicar no financeiro, depois Bi Financeiro

10.1 – Será mostrada as informações financeiras consolidadas (Despesas e Receitas), mês a mês

10.2 – Clicar 2x na despesa para visualizar os títulos com suas respectivas participações por centro de custo

11 – Para o lançamentos de Previsões de Títulos Fixos , vamos realizar o lançamento do título em Incluir Formulário

Preencher as informações; em previsão = Sim;

Após lançado o título selecionar o título e clicar em Multiplicar; Informar a quantidade de meses que será repetido o lançamento (Lançamento na cor laranja);

Obs.: Por ser uma previsão aconselha-se a informar o valor do título um valor fictício, para alterar este valor e incluir o valor correto basta clicar 2x no título desejado;

12 – Outra forma de incluir Despesas/Receitas é pelo Fluxo de Caixa

 

12.1 – Incluir uma Receita, clicar no botão Incluir Receita

 

12.2 – Clicar em incluir receita, temos duas opções Incluir Formulário

E Incluir Linha

Parâmetros para preenchimento:

Forma de Pagamento: Incluir a forma de pagamento

Natureza: Incluir a Natureza da operação

Vl. Título: Incluir o valor do título

Entidade: Incluir a entidade

Conta/Carteira: Incluir a conta/carteira

Data: Incluir a data

Incluir Formulário 

13 -  Incluir uma Despesa, clicar no botão Incluir Despesas

13.1 - Clicar em Incluir Formulário

 

Incluir Linha

 

 

14 – Relatórios Financeiros

14.1 – Clicar em financeiro após selecione o botão Relatório de Contas à Pagar

14.2 – Incluir os filtros desejados, clicar no botão Gerar Relatório

  

Parâmetros para Gerar Relatório 

Modelo: Contas a Pagar

Data de Vencimento: Data de Vencimento

Data de Baixa: Data de Baixa

Data de Emissão: Data de Emissão

Data de Referência: Data de Referência

Grupo Parceiro: Grupo de Parceiro

Forma de Pagamento: Formas de Pagamento

Conta: Conta

Grupo Entidade: Grupo de Entidade

Entidade: Entidade

Previsão: Sim/Não

Tipo de Título: Tipo Título (Ex.: Banco; Carteira; etc.)

Situação: Situação do Título (Ex.: Aberto; Vencido; Vencendo; pré-baixa; etc.)

Agrupar Por: Agrupamento desejado (Ex.: Mensal data Vencimento; Entidade; Natureza; etc.)

14.3 – Clicar no botão de Relatório de à Receber

  

14.4 – Incluir os filtros desejados, clicar no botão Gerar Relatório

 

  

14.5 – Clicar no botão Relatório de Fluxo de Caixa

14.6 - Incluir os filtros desejados, clicar no botão Gerar Relatório

 

  

15 - Clicar no botão Relatório de Fluxo de Caixa 

 

Obs.: Este relatório possui múltiplas opções de visualizações, personalizando a forma como desejar visualizar as informações financeiras da entidade, para isto basta arrastar as colunas/linhas

Parâmetros para Gerar Relatório:

Modelo: BI Financeiro

Data de Vencimento: Data de Vencimento

Data de Baixa: Data de Baixa * não obrigatório

Data de Emissão: Data de Emissão * não obrigatório

Data de Referência: Data de Referência * não obrigatório

Grupo Parceiro: Grupo de Parceiro * não obrigatório

Forma de Pagamento: Formas de Pagamento * não obrigatório

Conta: Conta * não obrigatório

Grupo Entidade: Grupo de Entidade * não obrigatório

Entidade: Entidade * não obrigatório

Previsão: Sim/Não * não obrigatório

Tipo de Título: Tipo Título (Ex.: Banco; Carteira; etc.) * não obrigatório

Situação: Aberto, Vencido, Vencendo, pré-caixa (default)

Agrupar Por: Mensal data Vencimento (default)

16 – Para personalizar o relatório, arrastar os campos para visualização das informações financeiras como desejado

Obs.: Conforme vai se arrastando os campos e expandindo, altera a visualização do relatório, é possível personalizar conforme desejar.