Sangria automática no fechamento de caixa

Sangria automática no fechamento de caixa — no encerramento, o dinheiro do caixa vai sozinho para a conta combinada (por exemplo, Tesouraria), sem precisar apertar F3.

Vale para a loja com Sangria Automática = Sim. Se estiver Não, a sangria continua na mão (F3), como no guia de Sangria, Despesa, Receita e Suprimento.

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Como configurar

Não é no menu Configuração da barra de módulos. É na loja (módulo Entidade).

1. Abra o módulo Entidade.
2. Clique na loja que usa o caixa (a linha fica marcada).
3. Clique em Configuração (ícone de engrenagem). Não use Associar Operação nem Configuração Fiscal.

4. Na janela Configuração de Entidade, use o campo Pesquise aqui....
5. Digite Sangria e preencha os campos do grupo PDV:

• Natureza da Sangria (Receita) e Natureza da Sangria (Despesa) — naturezas do lançamento. Se estiverem vazias, escolha as da loja.
• Sangria Automática = Sim (no fechamento o saldo em dinheiro sai do caixa sozinho). Use Não se a loja só sangra pelo F3.
• Conta Destino (Sangria Automática) — carteira para onde o dinheiro vai no encerramento (não pode ser a mesma conta do PDV). No exemplo, Tesouraria - Matriz.
• Conta Destino (Sangria Manual) — carteira(s) disponíveis no F3.

6. Ainda na mesma janela, pesquise Furo e preencha as duas naturezas. Sem isso, o encerramento não consegue registrar furo nem sobra:

• Natureza do Furo de Caixa (Receita / Sobra) — quando o conferido está maior do que o esperado (sobrou dinheiro no gaveteiro).
• Natureza do Furo de Caixa (Despesa / Furo) — quando o conferido está menor do que o esperado (faltou dinheiro).

7. Abra o módulo Forma de Pagamento (menu Sistema).
8. Localize a forma Dinheiro — a mesma que o caixa usa no PDV.
9. Na coluna Força Financeiro, o valor precisa ser 2 (Somente Fechamento). Sem isso o encerramento não lança furo nem sobra, mesmo com as naturezas preenchidas. Na grade a coluna pode aparecer como Sim; o que vale é o valor 2.

10. Clique em Salvar no canto inferior direito da configuração da loja, se ainda não salvou.
11. Feche o caixa e abra de novo para a sessão do PDV enxergar a mudança.

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Antes de começar no caixa

• Caixa aberto na loja configurada.
• Sangria Automática = Sim e conta destino preenchida, se for o fluxo automático.
• Naturezas de furo/sobra preenchidas, se for conferir diferença no encerramento.
• Na Forma de Pagamento do Dinheiro, Força Financeiro = 2 (Somente Fechamento). Sem isso não existe furo nem sobra no fechamento.

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Passo a passo — sangria automática

1. Venda em dinheiro normalmente, com o caixa aberto na loja configurada.

2. Abra o fechamento de caixa (F9 ou Encerrar Caixa). Pode pedir PIN da conferência.
3. Na linha DINHEIRO, confira o valor (ou ajuste se houver furo ou sobra).
4. Clique em Encerrar. O sistema sangra o restante para a conta destino. O caixa fecha com saldo zero nessa conta do PDV.

5. Na Linha do Tempo da conta do PDV aparece a saída (sangria automática). Na conta destino aparece a entrada.

A conferência da linha DINHEIRO segue o modo da loja: valor já preenchido ou às cegas (começa em 0,00). Depois de conferir, o Encerrar é que dispara a sangria automática.

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Furo de caixa

Só existe furo se o Dinheiro estiver com Força Financeiro = 2 (Somente Fechamento) na Forma de Pagamento. No encerramento, informe na linha DINHEIRO um valor menor do que o sistema esperava. Ao encerrar, o sistema lança a diferença como furo (despesa) com a natureza configurada e, se a automática estiver ligada, sangra o que restou para a conta destino.

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Sobra de caixa

Sobra também exige Força Financeiro = 2 no Dinheiro. No encerramento, informe na linha DINHEIRO um valor maior do que o esperado. Ao encerrar, o sistema lança a diferença como sobra (receita) e sangra o restante para a conta destino.

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Sangria manual (F3)

Com Sangria Automática = Não, o encerramento não transfere sozinho. Durante o expediente, aperte F3, informe o valor e a Conta Destino, confirme. No fechamento, o dinheiro que ficou no caixa continua lá até sangrar ou conferir.

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Manual × Automática

• Automática — o operador só confere o dinheiro e encerra. O sistema zera o caixa e manda o valor para a Tesouraria (ou a carteira configurada).
• Manual (F3) — o operador escolhe quando e quanto tirar. Serve para não acumular cédulas durante o dia, mesmo com a automática desligada.
• As duas usam conta destino; a automática exige a conta no cadastro da loja. A manual usa as contas liberadas em Conta Destino (Sangria Manual).

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Dúvidas rápidas

Alterei a configuração e o caixa continua igual?
Feche o caixa e abra de novo. A sessão do PDV lê a loja na abertura.

Qual botão Configuração?
No módulo Entidade, com a loja selecionada, o botão com engrenagem na barra da grade. Não é a aba Configuração do topo, nem Configuração Fiscal.

Posso usar a mesma conta do PDV como destino?
Não. A conta destino tem que ser outra carteira (Tesouraria, cofre, etc.).

Furo e sobra não lançam nada?
Primeiro confira a Forma de Pagamento do Dinheiro: Força Financeiro precisa ser 2 (Somente Fechamento). Depois as duas naturezas de Furo de Caixa na loja, Salvar, e reabra o caixa.

O que é Força Financeiro = 2?
É a opção Somente Fechamento. O financeiro do dinheiro fecha no encerramento do caixa, e aí o sistema consegue registrar a diferença (furo ou sobra).

A automática substitui o F3?
No fechamento, sim: não precisa sangrar na hora de encerrar. Durante o dia, o F3 ainda existe se a loja quiser tirar dinheiro antes.

Onde vejo se o dinheiro chegou?
Módulo Conta, selecione a carteira, Linha do Tempo. Na conta do PDV sai; na conta destino entra.