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Sangria automática no fechamento de caixa

Sangria automática no fechamento de caixa — no encerramento, o dinheiro do caixa vai sozinho para a conta combinada (por exemplo, Tesouraria), sem precisar apertar F3.

Vale para a loja com Sangria Automática = Sim. Se estiver Não, a sangria continua na mão (F3), como no guia de Sangria, Despesa, Receita e Suprimento.

Como configurar

Não é no menu Configuração da barra de módulos. É na loja (módulo Entidade).

  1. Abra o módulo Entidade.
  2. Clique na loja que usa o caixa (a linha fica marcada).
  3. Clique em Configuração (ícone de engrenagem). Não use Associar Operação nem Configuração Fiscal.
Módulo Entidade: loja marcada e botão Configuração

Selecione a loja e abra Configuração (engrenagem).

  1. Na janela Configuração de Entidade, use o campo Pesquise aqui....
  2. Digite Sangria e preencha os campos do grupo PDV:
  • Natureza da Sangria (Receita) e Natureza da Sangria (Despesa) — naturezas do lançamento. Se estiverem vazias, escolha as da loja.
  • Sangria Automática = Sim (no fechamento o saldo em dinheiro sai do caixa sozinho). Use Não se a loja só sangra pelo F3.
  • Conta Destino (Sangria Automática) — carteira para onde o dinheiro vai no encerramento (não pode ser a mesma conta do PDV). No exemplo, Tesouraria - Matriz.
  • Conta Destino (Sangria Manual) — carteira(s) disponíveis no F3.
Configuração da loja: pesquisa Sangria, automática Sim e contas destino

Pesquise Sangria. Sangria Automática = Sim e as duas contas destino. Depois Salvar.

  1. Ainda na mesma janela, pesquise Furo e preencha as duas naturezas. Sem isso, o encerramento não consegue registrar furo nem sobra:
  • Natureza do Furo de Caixa (Receita / Sobra) — quando o conferido está maior do que o esperado (sobrou dinheiro no gaveteiro).
  • Natureza do Furo de Caixa (Despesa / Furo) — quando o conferido está menor do que o esperado (faltou dinheiro).
Configuração da loja: pesquisa Furo, naturezas de sobra e furo

Pesquise Furo. Preencha Sobra de caixa e Furo de caixa. Salvar.

  1. Clique em Salvar no canto inferior direito.
  2. Feche o caixa e abra de novo para a sessão do PDV enxergar a mudança.

Antes de começar no caixa

  • Caixa aberto na loja configurada.
  • Sangria Automática = Sim e conta destino preenchida, se for o fluxo automático.
  • Naturezas de furo/sobra preenchidas, se for conferir diferença no encerramento.

Passo a passo — sangria automática

  1. Venda em dinheiro normalmente.
  2. Abra o fechamento de caixa (F9 ou Encerrar Caixa). Pode pedir PIN da conferência.
  3. Na linha DINHEIRO, confira o valor (ou ajuste se houver furo ou sobra).
  4. Clique em Encerrar. O sistema sangra o restante para a conta destino. O caixa fecha com saldo zero nessa conta do PDV.
  5. Na Linha do Tempo da conta do PDV aparece a saída (sangria automática). Na conta destino aparece a entrada.

A conferência da linha DINHEIRO segue o modo da loja: valor já preenchido ou às cegas (começa em 0,00). Depois de conferir, o Encerrar é que dispara a sangria automática.

Furo de caixa

No encerramento, informe na linha DINHEIRO um valor menor do que o sistema esperava. Ao encerrar, o sistema lança a diferença como furo (despesa) com a natureza configurada e, se a automática estiver ligada, sangra o que restou para a conta destino.

Sobra de caixa

No encerramento, informe na linha DINHEIRO um valor maior do que o esperado. Ao encerrar, o sistema lança a diferença como sobra (receita) e sangra o restante para a conta destino.

Sangria manual (F3)

Com Sangria Automática = Não, o encerramento não transfere sozinho. Durante o expediente, aperte F3, informe o valor e a Conta Destino, confirme. No fechamento, o dinheiro que ficou no caixa continua lá até sangrar ou conferir.

Manual × Automática

  • Automática — o operador só confere o dinheiro e encerra. O sistema zera o caixa e manda o valor para a Tesouraria (ou a carteira configurada).
  • Manual (F3) — o operador escolhe quando e quanto tirar. Serve para não acumular cédulas durante o dia, mesmo com a automática desligada.
  • As duas usam conta destino; a automática exige a conta no cadastro da loja. A manual usa as contas liberadas em Conta Destino (Sangria Manual).

Dúvidas rápidas

Alterei a configuração e o caixa continua igual?
Feche o caixa e abra de novo. A sessão do PDV lê a loja na abertura.

Qual botão Configuração?
No módulo Entidade, com a loja selecionada, o botão com engrenagem na barra da grade. Não é a aba Configuração do topo, nem Configuração Fiscal.

Posso usar a mesma conta do PDV como destino?
Não. A conta destino tem que ser outra carteira (Tesouraria, cofre, etc.).

Furo e sobra não lançam nada?
Confira se as duas naturezas de Furo de Caixa estão preenchidas e se você salvou. Depois reabra o caixa.

A automática substitui o F3?
No fechamento, sim: não precisa sangrar na hora de encerrar. Durante o dia, o F3 ainda existe se a loja quiser tirar dinheiro antes.

Onde vejo se o dinheiro chegou?
Módulo Conta, selecione a carteira, Linha do Tempo. Na conta do PDV sai; na conta destino entra.

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