Gestão de Encerramento de Caixa

O módulo Gestão de Encerramento de Caixa foi desenvolvido para otimizar a rotina do tesoureiro ou gestor financeiro. Através dele, é possível realizar a conferência detalhada das movimentações, garantindo segurança e agilidade no fechamento financeiro da sua loja.

1. Acessando o Módulo

Para começar a utilizar a ferramenta, siga o caminho abaixo no menu principal:

Importante: Nesta tela, serão listados apenas os caixas que já foram encerrados pelos operadores de loja (com data e hora de fechamento). Se o caixa do operador ainda estiver aberto, ele não aparecerá nesta lista para conferência.

2. Utilizando os Filtros

A tela principal oferece diversas opções para localizar conferências específicas. Você pode limpar ou aplicar filtros conforme sua necessidade.

Entidade: Filtre por uma loja específica, marque todas ou limpe as selecionadas.
Situação: Aqui você define o situação da conferência. As opções são:
- Aberto: A conferência ainda não foi realizada pelo gestor.
- Encerrado: A conferência já foi finalizada pelo gestor.
- Todos: Mostra ambas as situações.
Período: Filtre por datas específicas, como Últimos 7 dias, Este mês, ou um Período Personalizado.
Pesquisa: Utilize o campo de busca para encontrar rapidamente uma conta PDV ou um usuário específico.

Nota: A coluna "Situação" refere-se sempre à situação da conferência feita pelo gestor financeiro, e não tem ligação com o status do caixa físico.

3. Personalizando as Colunas

Você pode determinar quais informações deseja visualizar na grade. As colunas id, entidade, conta, usuário, abertura, fechamento e situação são fixas e não podem ser removidas.

No entanto, para visualizar quem foi o operador daquele caixa:

Clique no botão Colunas. Selecione a opção Parceiro.

A coluna será adicionada à visualização, mostrando o operador responsável.

4. Relatórios e Exportação de Dados:

O sistema oferece duas formas distintas de extrair as informações, dependendo do seu objetivo: gerar um arquivo PDF oficial das conferências auditadas ou baixar uma planilha Excel com os dados brutos da grade.

4.1. Gerando Relatório de Encerramento (PDF):

Esta funcionalidade permite visualizar os dados organizados em uma tela própria antes de gerar o arquivo final.

Acesse o Relatório: Clique no botão Relatório (na barra de filtros).

Visualização em Tela: Uma nova janela chamada "Relatório de Encerramento" será aberta. Nela, o sistema listará automaticamente as conferências que já foram encerradas/auditadas.

Gerar Arquivo: Dentro desta tela, utilize a opção disponível para gerar um arquivo em PDF com as informações apresentadas.

💡 Nota: O botão Relatório ignora o filtro de "Situação" (buscando sempre os encerrados), mas respeita o filtro de Período caso você queira delimitar as datas.

4.2. Exportando a Grade Atual (Botão Baixar Excel):

Esta opção é útil quando você cria filtros personalizados e precisa trabalhar esses dados específicos externamente. O botão Baixar Excel exporta exatamente o que está aparecendo na lista da tela principal.

Aplique os filtros que desejar (Ex: Situação "Aberto", um Usuário específico ou uma Entidade específica).
Clique no botão Baixar Excel, localizado no canto superior direito da lista.
O arquivo será gerado em formato .xlsx (Excel) respeitando fielmente os filtros aplicados na sua visualização.

Aplique os filtros desejados (por exemplo, apenas conferências em situação "Aberto").
Clique no botão Baixar Excel (ícone de seta para baixo).
O arquivo será gerado respeitando exatamente o filtro que você aplicou na tela.

5. Navegação

Caso a lista de caixas seja extensa, você pode navegar entre as páginas:

Utilize os botões Próximo para avançar e ver mais caixas.
Utilize Anterior para voltar à página passada.
Você também pode determinar a visualização de até 100 itens por página.

Conclusão:

Este documento abordou a seção inicial do módulo. Na próxima etapa, detalharemos o procedimento para a conferência de um caixa.