Gestão de Encerramento de Caixa

O módulo Gestão de Encerramento de Caixa foi desenvolvido para otimizar a rotina do tesoureiro ou gestor financeiro. Através dele, é possível realizar a conferência detalhada das movimentações, garantindo segurança e agilidade no fechamento financeiro da sua loja.

1. Acessando o Módulo

Para começar a utilizar a ferramenta, siga o caminho abaixo no menu principal:

Importante: Nesta tela, serão listados apenas os caixas que já foram encerrados pelos operadores de loja (com data e hora de fechamento). Se o caixa do operador ainda estiver aberto, ele não aparecerá nesta lista para conferência.

2. Utilizando os Filtros

A tela principal oferece diversas opções para localizar conferências específicas. Você pode limpar ou aplicar filtros conforme sua necessidade.

Entidade: Filtre por uma loja específica, marque todas ou limpe as selecionadas.
Situação: Aqui você define o situação da conferência. As opções são:
- Aberto: A conferência ainda não foi realizada pelo gestor.
- Encerrado: A conferência já foi finalizada pelo gestor.
- Todos: Mostra ambas as situações.
Período: Filtre por datas específicas, como Últimos 7 dias, Este mês, ou um Período Personalizado.
Pesquisa: Utilize o campo de busca para encontrar rapidamente uma conta PDV ou um usuário específico.

Nota: A coluna "Situação" refere-se sempre à situação da conferência feita pelo gestor financeiro, e não tem ligação com o status do caixa físico.

3. Personalizando as Colunas

Você pode determinar quais informações deseja visualizar na grade. As colunas id, entidade, conta, usuário, abertura, fechamento e situação são fixas e não podem ser removidas.

No entanto, para visualizar quem foi o operador daquele caixa:

Clique no botão Colunas. Selecione a opção Parceiro.

A coluna será adicionada à visualização, mostrando o operador responsável.

4. Exportando Dados

O sistema permite baixar um arquivo em Excel com os dados listados na tela. Essa função é muito útil quando você cria filtros específicos e precisa trabalhar esses dados externamente.

Aplique os filtros desejados (por exemplo, apenas conferências em situação "Aberto").
Clique no botão Baixar Excel (ícone de seta para baixo).
O arquivo será gerado respeitando exatamente o filtro que você aplicou na tela.

5. Navegação

Caso a lista de caixas seja extensa, você pode navegar entre as páginas:

Utilize os botões Próximo para avançar e ver mais caixas.
Utilize Anterior para voltar à página passada.
Você também pode determinar a visualização de até 100 itens por página.

Conclusão:

Este documento abordou a seção inicial do módulo. Na próxima etapa, detalharemos o procedimento para a conferência de um caixa.