Relatório de Fluxo de Caixa
O Relatório de Fluxo de Caixa é uma ferramenta essencial para avaliar a saúde financeira da sua empresa e tomar decisões estratégicas embasadas em dados concretos. Através desse relatório, você obtém uma visão abrangente das entradas e saídas de dinheiro no período desejado.
1 - Acessando o Relatório de Fluxo de Caixa:
1.1. Navegando pelo Menu:
2 - Definindo os Filtros:
- Na tela de Relatório de Fluxo de Caixa, você encontrará diversos filtros que permitem personalizar o relatório de acordo com suas necessidades.
Abrangência do Relatório:
- Utilize os filtros para personalizar o relatório de acordo com suas necessidades específicas.
Modelo: Escolha entre diversos modelos pré-definidos.
Período: Defina o intervalo de datas que deseja analisar (mês, trimestre, ano fiscal ou data personalizada).
Grupo de Parceiros: Filtre por grupos de clientes (por exemplo, região, segmento de mercado, etc.).
Parceiro: Selecione um cliente específico para visualizar suas contas a receber.
Forma de Pagamento: Filtre por tipo de pagamento (cartão, boleto, dinheiro, etc.).
Conta: Filtre por conta bancária (se necessário).
Grupo de Entidade: Filtre por grupos de unidades de negócio (opcional).
Entidade: Selecione uma unidade de negócio específica (opcional).
Previsão: Inclua ou exclua previsões de recebimento (opcional).
Tipo de Título: Filtre por tipo de título (duplicata, nota promissória, etc.).
Situação: Filtre por situação do título (pendente, em atraso, baixado, etc.).
Agrupar: Escolha como os dados serão agrupados no relatório (por parceiro, tipo de título, data de vencimento, etc.).
2.2 Aplicando os Filtros:
- Após definir os filtros desejados, clique no botão Gerar Relatório para processar sua solicitação.
- O sistema levará alguns instantes para gerar o relatório com base nos filtros selecionados.
