Relatório de Fluxo de Caixa
O Relatório de Fluxo de Caixa é uma ferramenta essencial para avaliar a saúde financeira da sua empresa e tomar decisões estratégicas embasadas em dados concretos. Através desse relatório, você obtém uma visão abrangente das entradas e saídas de dinheiro no período desejado.
1 - Acessando o Relatório de Fluxo de Caixa:
2 - Definindo os Filtros:
2.1. Abrangência do Relatório:
- Na tela de Relatório de Fluxo de Caixa, você encontrará diversos filtros que permitem personalizar o relatório de acordo com suas necessidades.
- O primeiro filtro define o período que você deseja analisar. Você pode escolher um intervalo de datas específico, um mês, um trimestre ou um ano fiscal.
2.2. Aplicando os Filtros:
- Após definir os filtros desejados, clique no botão Gerar Relatório para processar sua solicitação.
- O sistema levará alguns instantes para gerar o relatório com base nos filtros selecionados.
Abrangência do Relatório:
- Utilize os filtros para personalizar o relatório de acordo com suas necessidades específicas.
- Período: Defina o intervalo de datas que deseja analisar (mês, trimestre, ano fiscal ou data personalizada).
- Grupo de Parceiros: Filtre por grupos de clientes (por exemplo, região, segmento de mercado, etc.).
- Parceiro: Selecione um cliente específico para visualizar suas contas a receber.
- Forma de Pagamento: Filtre por tipo de pagamento (cartão, boleto, dinheiro, etc.).
- Conta: Filtre por conta bancária (se necessário).
- Grupo de Entidade: Filtre por grupos de unidades de negócio (opcional).
- Entidade: Selecione uma unidade de negócio específica (opcional).
- Previsão: Inclua ou exclua previsões de recebimento (opcional).
- Tipo de Título: Filtre por tipo de título (duplicata, nota promissória, etc.).
- Situação: Filtre por situação do título (pendente, em atraso, baixado, etc.).
- Agrupar: Escolha como os dados serão agrupados no relatório (por parceiro, tipo de título, data de vencimento, etc.).
2.2 Aplicando os Filtros:
- Após definir os filtros desejados, clique no botão Gerar Relatório para processar sua solicitação.
- O sistema levará alguns instantes para gerar o relatório com base nos filtros selecionados.