Planejamento financeiro

O módulo de planejamento financeiro do sistema oferece uma visão completa e detalhada das suas receitas e despesas organizadas por mês, permitindo que você acompanhe o desempenho financeiro do seu negócio de forma precisa e eficiente.

1. Acessando o Módulo de Planejamento Financeiro:

2. Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas

Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você encontrará um painel completo que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas organizadas por mês. Essa visão geral facilita a identificação de tendências, sazonalidades e oportunidades de otimização dos seus recursos financeiros.

Árvore de Naturezas de Gastos e Receitas

Na parte esquerda da tela, você encontrará uma árvore com as naturezas de gastos e receitas. Utilize essa árvore para navegar e selecionar as categorias que deseja planejar.

Seleção de Ano e Entidade

Existem campos específicos para selecionar o ano que deseja planejar e a entidade (loja ou matriz de venda) para a qual o orçamento será planejado.

Preenchimento Mensal

Ao selecionar o ano e a entidade, você pode preencher os campos mês a mês com os valores planejados. Após fazer as alterações, clique em Salvar para registrar os valores.

Visualização de Anos Anteriores

Para visualizar os anos anteriores, selecione o campo ano desejado e clique na opção Exibir Consolidado abaixo da árvore de descrições de receita e despesa do lado esquerdo da tela.

3 - Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas

Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você se depara com um painel completo que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas, organizadas por mês. Essa visão geral facilita a identificação de tendências, sazonalidades e oportunidades de otimização dos seus recursos financeiros.

Funcionalidades Essenciais para um Planejamento Eficaz:

Naturezas: A opção "Naturezas" permite que você filtre as receitas e despesas por categorias específicas, como vendas, compras, salários, impostos, etc. Essa funcionalidade facilita a análise granular do seu desempenho financeiro, ajudando a identificar áreas que podem ser otimizadas ou que exigem atenção especial.
Copiar Planejamento: Crie cópias do seu planejamento financeiro para diferentes cenários ou períodos. Essa funcionalidade permite que você explore diversas possibilidades e compare diferentes alternativas, facilitando a tomada de decisões estratégicas embasadas em dados concretos.
Parecer: Usado para anexar arquivos (Ex.: Imagem da NF; Imagem do boleto pago); também mostra o que foi feito e quem efetuou os processos realizados no título; para anexar clicar no botão Anexar Arquivo.
Exportar: Exporte o seu planejamento financeiro em diversos formatos, como PDF, Excel ou CSV. Essa funcionalidade facilita o compartilhamento do seu planejamento com stakeholders, parceiros ou instituições financeiras, permitindo uma comunicação clara e transparente da sua situação financeira.
Importar: Importe dados de outras fontes, como planilhas Excel ou sistemas de contabilidade, para integrar ao seu planejamento financeiro no sistema. Essa funcionalidade elimina a necessidade de digitação manual de dados, otimizando seu tempo e garantindo a precisão das informações.

4. Aprovação do Planejamento Financeiro:

Após concluir a criação do seu planejamento financeiro, acesse o artigo de "Aprovação do financeiro". Nesse artigo, você poderá submeter o seu planejamento à análise e aprovação do setor financeiro da sua empresa.