Planejamento financeiro

O módulo de planejamento financeiro do sistema oferece uma visão completa e detalhada das suas receitas e despesas organizadas por mês, permitindo que você acompanhe o desempenho financeiro do seu negócio de forma precisa e eficiente.

1 - Acessando o Módulo de Planejamento Financeiro:

• Navegue até o menu Financeiro na interface principal do seu sistema.
• Localize e selecione a opção Planejamento Financeiro para iniciar o processo de criação e acompanhamento do seu planejamento financeiro.

2 - Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas

Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você se depara com um painel completo que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas, organizadas por mês. Essa visão geral facilita a identificação de tendências, sazonalidades e oportunidades de otimização dos seus recursos financeiros.

Funcionalidades Essenciais para um Planejamento Eficaz:

• Naturezas: A opção "Naturezas" permite que você filtre as receitas e despesas por categorias específicas, como vendas, compras, salários, impostos, etc. Essa funcionalidade facilita a análise granular do seu desempenho financeiro, ajudando a identificar áreas que podem ser otimizadas ou que exigem atenção especial.
• Anexar Arquivos: Utilize o botão "Anexar Arquivo" para associar documentos relevantes ao seu planejamento financeiro, como imagens de notas fiscais, boletos pagos, contratos ou outros comprovantes. Essa funcionalidade centraliza todas as informações importantes em um único local, facilitando o acesso e a consulta.
• Visualizar Anexos: O ícone de clipe () permite visualizar os arquivos anexados a cada título do seu planejamento financeiro. Essa funcionalidade garante que você tenha acesso rápido e fácil aos documentos que comprovam suas receitas e despesas.
• Copiar Planejamento: Crie cópias do seu planejamento financeiro para diferentes cenários ou períodos. Essa funcionalidade permite que você explore diversas possibilidades e compare diferentes alternativas, facilitando a tomada de decisões estratégicas embasadas em dados concretos.
• Parecer: Usado para anexar arquivos (Ex.: Imagem da NF; Imagem do boleto pago); também mostra o que foi feito e quem efetuou os processos realizados no título; para anexar clicar no botão Anexar Arquivo.
• Exportar: Exporte o seu planejamento financeiro em diversos formatos, como PDF, Excel ou CSV. Essa funcionalidade facilita o compartilhamento do seu planejamento com stakeholders, parceiros ou instituições financeiras, permitindo uma comunicação clara e transparente da sua situação financeira.
• Importar: Importe dados de outras fontes, como planilhas Excel ou sistemas de contabilidade, para integrar ao seu planejamento financeiro no sistema. Essa funcionalidade elimina a necessidade de digitação manual de dados, otimizando seu tempo e garantindo a precisão das informações.

 

3. Aprovação do Planejamento Financeiro:

Após concluir a criação do seu planejamento financeiro, acesse o artigo de "Aprovação do financeiro". Nesse artigo, você poderá submeter o seu planejamento à análise e aprovação do setor financeiro da sua empresa.