Planejamento financeiro

1 - O módulo de planejamento financeiro do sistema oferece uma visão completa e detalhada das suas receitas e despesas organizadas por mês, permitindo que você acompanhe o desempenho financeiro do seu negócio de forma precisa e eficiente.

Para

 acessa-lo

selecionamos

1 - Acessando o Módulo de Planejamento Financeiro:

• Navegue até o menu Financeiro na interface principal do seu sistema de gestão.
• Localize e clicarselecione ema opção Planejamento Financeiro para iniciar o processo de criação e acompanhamento do seu planejamento financeiro.

2 - NaTela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas

Ao acessar a tela de planejamento financeirofinanceiro, podemosvocê visualizarse depara com um painel completo que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesasdespesas, organizadas por mês. Essa visão geral facilita a identificação de tendências, sazonalidades e temosoportunidades algumasde funçõesotimização :dos seus recursos financeiros.

NaturezasFuncionalidades Essenciais para um Planejamento Eficaz::

Utilize

a
• Naturezas: A opção "Naturezas" parapermite filtrarque você filtre as receitas e despesas por categorias específicas, como vendas, compras, salários, impostos, etc.

  Parecer:Essa Usadofuncionalidade parafacilita anexara arquivosanálise (Ex.: Imagem da NF; Imagemgranular do boletoseu pago);desempenho tambémfinanceiro, mostraajudando oa identificar áreas que foipodem feitoser eotimizadas quemou efetuouque osexigem processosatenção realizadosespecial.

no
• Anexar título;Arquivos: paraUtilize anexar clicar noo botão "Anexar Arquivo;Arquivo" para associar documentos relevantes ao seu planejamento financeiro, como imagens de notas fiscais, boletos pagos, contratos ou outros comprovantes. Essa funcionalidade centraliza todas as informações importantes em um único local, facilitando o acesso e a consulta.
• Visualizar Anexos: O ícone de clipe () permite visualizar os arquivos anexados clicara nocada íconetítulo
  do

  seu planejamento financeiro. Essa funcionalidade garante que você tenha acesso rápido e fácil aos documentos que comprovam suas receitas e despesas.

• Copiar planejamentoPlanejamento:: Crie cópias do seu planejamento financeiro para diferentes cenários ou períodos,odos. Essa funcionalidade permite que você explore diversas possibilidades e compare diferentes alternativas, facilitando a comparação e análisetomada de diferentesdecisões alternativas.
  estratégicas

  embasadas em dados concretos.

• ExportarExportar:: Exporte o seu planejamento financeiro em diferentesdiversos formatos, como PDF, Excel ou CSV,CSV. paraEssa compartilharfuncionalidade facilita o compartilhamento do seu planejamento com stakeholders, parceiros ou instituições financeiras.
  financeiras,

  permitindo uma comunicação clara e transparente da sua situação financeira.

• ImportarImportar:: Importe dados de outras fontes, como planilhas Excel ou sistemas de contabilidade, para integrar ao seu planejamento financeiro no Illi.
  sistema. Essa funcionalidade elimina a necessidade de digitação manual de dados, otimizando seu tempo e garantindo a precisão das informações.

33. -Aprovação do Planejamento Financeiro:

Após feitoconcluir a criação Planejamentodo Financeiro,seu planejamento financeiro, acesse o artigo de "Aprovação do financeiro". Nesse artigo, você poderá submeter o seu planejamento à análise e aprovação do setor financeiro da sua empresa.