Planejamento financeiro

1 - O módulo de planejamento financeiro do sistema oferece uma visão completa e detalhada das suas receitas e despesas organizadas por mês, permitindo que você acompanhe o desempenho financeiro do seu negócio de forma precisa e eficiente.

Para

 acessa-lo

selecionamos

1 - Acessando o Módulo de Planejamento Financeiro:

Navegue até o menu Financeiro na interface principal do seu sistema de gestão. Localize e clicarselecione ema opção Planejamento Financeiro para iniciar o processo de criação e acompanhamento do seu planejamento financeiro.

2 - NaTela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas

Ao acessar a tela de planejamento financeirofinanceiro, podemosvocê visualizarse depara com um painel completo que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesasdespesas, organizadas por mês. Essa visão geral facilita a identificação de tendências, sazonalidades e temosoportunidades algumasde funçõesotimização :dos seus recursos financeiros.

NaturezasFuncionalidades Essenciais para um Planejamento Eficaz::

Utilize

aNaturezas: A opção "Naturezas" parapermite filtrarque você filtre as receitas e despesas por categorias específicas, como vendas, compras, salários, impostos, etc.

Essa funcionalidade facilita a análise granular do seu desempenho financeiro, ajudando a identificar áreas que podem ser otimizadas ou que exigem atenção especial.

Parecer:Anexar Arquivos: UsadoUtilize o botão "Anexar Arquivo" para anexarassociar arquivosdocumentos (Ex.:relevantes Imagemao daseu NF;planejamento Imagemfinanceiro, docomo boletoimagens pago);de tambémnotas mostrafiscais, boletos pagos, contratos ou outros comprovantes. Essa funcionalidade centraliza todas as informações importantes em um único local, facilitando o que foi feitoacesso e quema efetuouconsulta. osVisualizar processosAnexos: realizadosO noícone título;de paraclipe anexar() clicar no botão Anexar Arquivo; parapermite visualizar os arquivos anexados clicara nocada íconetítulo do

seu planejamento financeiro. Essa funcionalidade garante que você tenha acesso rápido e fácil aos documentos que comprovam suas receitas e despesas.

Copiar planejamentoPlanejamento:: Crie cópias do seu planejamento financeiro para diferentes cenários ou períodos,períodos. Essa funcionalidade permite que você explore diversas possibilidades e compare diferentes alternativas, facilitando a comparação e análisetomada de diferentesdecisões alternativas.estratégicas

embasadas em dados concretos.

ExportarExportar:: Exporte o seu planejamento financeiro em diferentesdiversos formatos, como PDF, Excel ou CSV,CSV. paraEssa compartilharfuncionalidade facilita o compartilhamento do seu planejamento com stakeholders, parceiros ou instituições financeiras.financeiras,

permitindo uma comunicação clara e transparente da sua situação financeira.

ImportarImportar:: Importe dados de outras fontes, como planilhas Excel ou sistemas de contabilidade, para integrar ao seu planejamento financeiro no Illi.sistema. Essa funcionalidade elimina a necessidade de digitação manual de dados, otimizando seu tempo e garantindo a precisão das informações.

33. -Aprovação  Após feito odo Planejamento Financeiro,Financeiro:

Após concluir a criação do seu planejamento financeiro, acesse o artigo de "Aprovação do financeiro". Nesse artigo, você poderá submeter o seu planejamento à análise e aprovação do setor financeiro da sua empresa.