Fluxo de Caixa

O módulo Fluxo de Caixa do seu sistema de gestão se destaca como uma ferramenta poderosa para acompanhar o movimento do dinheiro da sua empresa em tempo real, proporcionando uma visão abrangente das suas receitas e despesas.

1. Acessando o Módulo Fluxo de Caixa:

2. Registrando Receitas e Despesas:

2.1. Inclusão Rápida em Linha:

Na tela de Fluxo de Caixa, clique no botão Incluir Receita/Despesa.
Selecione a opção Incluir Linha.
Preencha os campos obrigatórios:
- Data: Quando aconteceu a transação?
- Histórico: O que foi? (ex.: venda do produto X, pagamento de aluguel)
- Valor: Quanto foi? (valor da receita ou despesa)
- Categoria: Qual é a categoria? (ex.: venda, aluguel)
- Conta: Qual conta bancária está envolvida?
- Centro de Custo: Qual departamento é responsável? (opcional)

Clique em Salvar para registrar.

3. Selecionando uma Função:

Quando você clica em uma transação, pode fazer várias coisas:
- Duplicar: Criar uma nova transação igual à anterior.
- Cancelar: Anular uma transação que foi feita por engano.
- Emitir Recibo: Gerar um recibo para a transação.
- Parecer: Anexar documentos (como notas fiscais) e adicionar comentários.
- Editar: Corrigir ou atualizar informações da transação.
- Excluir: Remover a transação do sistema (cuidado com isso!).
- Importar Título: Trazer títulos de outros sistemas para cá.
- Centro de Rateio (para despesas): Dividir os custos entre diferentes departamentos.

4. Emitir Recibo

Na tela de Fluxo de Caixa, você pode clicar em Emitir Recibo para gerar um recibo da transação. Isso serve como prova do pagamento.

5. Importação de Arquivos Financeiros

Você pode importar arquivos financeiros nos formatos OFX ou CSV. Isso facilita a entrada de dados financeiros no sistema.