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Fluxo de Caixa

O módulo Fluxo de Caixa do seu sistema de gestão se destaca como uma ferramenta poderosa para acompanhar o movimento do dinheiro da sua empresa em tempo real, proporcionando uma visão abrangente das suas receitas e despesas. 

1. Acessando o Módulo Fluxo de Caixa:
  • NavegueMenu Principal: Vá até o menu Financeiro na interface principal dono seu sistema.
  • LocalizeSelecionar eFluxo selecionede aCaixa: Clique na opção Fluxo de Caixa para iniciarcomeçar oa monitoramentomonitorar detalhado dassuas transações financeiras da sua empresa.financeiras.

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2. Registrando Receitas e Despesas: 

2.1. Inclusão Rápida em Linha:

  • Na tela de Fluxo de Caixa, clique no botão Incluir Receita/Despesa.
  • Selecione a opção Incluir Linha.
  • Preencha os campos obrigatórios:
    • Data: InformeQuando aconteceu a data da transação financeira.o?
    • Histórico:  DescrevaO brevementeque a transaçãofoi? (por exemplo,ex.: venda dedo produto X, pagamento de aluguel).
    • Valor: InsiraQuanto ofoi? (valor da transação, seja ele receita ou despesa.despesa)
    • Categoria:  ClassifiqueQual é a transação por categoriacategoria? (por exemplo,ex.: venda, aluguel, fornecedores).aluguel)
    • Conta: Selecione aQual conta bancária ouestá caixa envolvida na transação.envolvida?
    • Centro de Custo: Indique o centro de custo ouQual departamento é responsável pela transaçãovel? (opcional).

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  • Clique em Salvar para registrar.

 

3. Selecionando uma Função:
  • AoQuando clicarvocê clica em uma funçtransaçãoo, específica,pode vocêfazer terávárias acesso a diversas opções para gerenciá-la, como:coisas:
    • Duplicar:Duplicar: CrieCriar uma nova transação comigual baseà na existente, alterando valores, datas, categorias ou histórico.anterior.
    • Cancelar:Cancelar: AnuleAnular uma transação lançadaque foi feita por engano ou que não esteja mais correta.engano.
    • Emitir Recibo:Recibo: GereGerar e imprima oum recibo da transação, comprovando a entrada ou saída de recursos.
    • Parecer: Anexe arquivos relacionados à transação (comprovantes, notas fiscais), visualize o histórico de ações e insira comentários sobrepara a transação.
    • Editar:Parecer: ModifiqueAnexar osdocumentos dados(como notas fiscais) e adicionar comentários.
    • Editar: Corrigir ou atualizar informações da transação, corrigindo erros ou atualizando informações.o.
    • Excluir:Excluir: ElimineRemover permanentemente umaa transação do seu fluxo de caixasistema (utilizecuidado com cautela)isso!).
    • Importar título:Título: ImporteTrazer títulos externosde outros sistemas para o sistema.cá.
    • Centro de rateio(emRateio caso(para de despesa)despesas): Podemos escolher como fracionarDividir os custos entre asdiferentes entidades. Esta funcionalidade permite distribuir as despesas de forma proporcional, facilitando a gestão financeira detalhada.departamentos.

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4. Emitir Recibo
  • Na tela de Fluxo de Caixa, temosvocê apode opçãoclicar deem Emitir Recibo. Esta funcionalidade permitepara gerar eum imprimirrecibo recibos dasda transações,ão. servindoIsso serve como comprovantesprova oficiaisdo das entradas e saídas de recursos financeiros.pagamento.

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5. Importação de Arquivos Financeiros
  • NaVocê telapode de Importação de Financeiro, temos a opção de carregarimportar arquivos financeiros nos formatos OFX ou CSVCSV. MS-DOS. Esta funcionalidadeIsso facilita a importaçãoentrada de dados financeiros diretamenteno para o sistema, agilizando o processo de atualização do fluxo de caixa.sistema.

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6. Tutorial:

 

 

7. Fluxo de Bpmn
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