Fluxo de Caixa

O módulo Fluxo de Caixa do seu sistema de gestão se destaca como uma ferramenta poderosa para acompanhar o movimento do dinheiro da sua empresa em tempo real, proporcionando uma visão abrangente das suas receitas e despesas.

1. Acessando o Módulo Fluxo de Caixa:

2. Registrando Receitas e Despesas:

2.1. Inclusão Rápida em Linha:

Na tela de Fluxo de Caixa, clique no botão Incluir Receita/Despesa.
Selecione a opção Incluir Linha.
Preencha os campos obrigatórios:
- Data: Informe a data da transação financeira.
- Histórico: Descreva brevemente a transação (por exemplo, venda de produto X, pagamento de aluguel).
- Valor: Insira o valor da transação, seja ele receita ou despesa.
- Categoria: Classifique a transação por categoria (por exemplo, venda, aluguel, fornecedores).
- Conta: Selecione a conta bancária ou caixa envolvida na transação.
- Centro de Custo: Indique o centro de custo ou departamento responsável pela transação (opcional).

3. Selecionando uma Transação:

Ao clicar em uma transação específica, você terá acesso a diversas opções para gerenciá-la, como:

Duplicar: Crie uma nova transação com base na existente, alterando valores, datas, categorias ou histórico.
Cancelar: Anule uma transação lançada por engano ou que não esteja mais correta.
Emitir Recibo: Gere e imprima o recibo da transação, comprovando a entrada ou saída de recursos.
Parecer: Anexe arquivos relacionados à transação (comprovantes, notas fiscais), visualize o histórico de ações e insira comentários sobre a transação.
Editar: Modifique os dados da transação, corrigindo erros ou atualizando informações.
Excluir: Elimine permanentemente uma transação do seu fluxo de caixa (utilize com cautela).
Importar título: Importe títulos externos para o sistema.
Centro de rateio(em caso de despesa): Podemos escolher como fracionar os custos entre as entidades. Esta funcionalidade permite distribuir as despesas de forma proporcional, facilitando a gestão financeira detalhada.

4. Emitir Recibo

Na tela de Fluxo de Caixa, temos a opção de Emitir Recibo. Esta funcionalidade permite gerar e imprimir recibos das transações, servindo como comprovantes oficiais das entradas e saídas de recursos financeiros.

5. Importação de Arquivos Financeiros

Na tela de Importação de Financeiro, temos a opção de carregar arquivos nos formatos OFX ou CSV MS-DOS. Esta funcionalidade facilita a importação de dados financeiros diretamente para o sistema, agilizando o processo de atualização do fluxo de caixa.