Fluxo de Caixa

O módulo Fluxo de Caixa do seu sistema de gestão se destaca como uma ferramenta poderosa para acompanhar o movimento do dinheiro da sua empresa em tempo real, proporcionando uma visão abrangente das suas receitas e despesas. 

1 -1. Acessando o Módulo Fluxo de Caixa:

• Navegue até o menu Financeiro na interface principal do seu sistema.
• Localize e selecione a opção Fluxo de Caixa para iniciar o monitoramento detalhado das transações financeiras da sua empresa.

2 -2. Registrando Receitas e Despesas: 

2.1. Inclusão Rápida em Linha:

• Na tela de Fluxo de Caixa, clique no botão Incluir Receita/Despesa.
• Selecione a opção Incluir Linha.
• Preencha os campos obrigatórios:
  • Data: Informe a data da transação financeira.
  • Histórico: Descreva brevemente a transação (por exemplo, venda de produto X, pagamento de aluguel).
  • Valor: Insira o valor da transação, seja ele receita ou despesa.
  • Categoria: Classifique a transação por categoria (por exemplo, venda, aluguel, fornecedores).
  • Conta: Selecione a conta bancária ou caixa envolvida na transação.
  • Centro de Custo: Indique o centro de custo ou departamento responsável pela transação (opcional).

2 -3. Selecionando uma Transação:

Ao clicar em uma transação específica, você terá acesso a diversas opções para gerenciá-la, como:

• Duplicar: Crie uma nova transação com base na existente, alterando valores, datas, categorias ou histórico.
• Cancelar: Anule uma transação lançada por engano ou que não esteja mais correta.
• Emitir Recibo: Gere e imprima o recibo da transação, comprovando a entrada ou saída de recursos.
• Parecer: Anexe arquivos relacionados à transação (comprovantes, notas fiscais), visualize o histórico de ações e insira comentários sobre a transação.
• Editar: Modifique os dados da transação, corrigindo erros ou atualizando informações.
• Excluir: Elimine permanentemente uma transação do seu fluxo de caixa (utilize com cautela).
• Importar título: Importe títulos externos para o sistema.

3 -

Centro de Rateio

rateio(em

• Na telacaso de Centrodespesa): de Rateio, podemosPodemos escolher como fracionar os custos entre as entidades. Esta funcionalidade permite distribuir as despesas de forma proporcional, facilitando a gestão financeira detalhada.

4 -4. Emitir Recibo

• Na tela de Fluxo de Caixa, temos a opção de Emitir Recibo. Esta funcionalidade permite gerar e imprimir recibos das transações, servindo como comprovantes oficiais das entradas e saídas de recursos financeiros.

5 -5. Importação de Arquivos Financeiros

• Na tela de Importação de Financeiro, temos a opção de carregar arquivos nos formatos OFX ou CSV MS-DOS. Esta funcionalidade facilita a importação de dados financeiros diretamente para o sistema, agilizando o processo de atualização do fluxo de caixa.