Fluxo de Caixa

O módulo Fluxo de Caixa do seu sistema de gestão se destaca como uma ferramenta poderosa para acompanhar o movimento do dinheiro da sua empresa em tempo real, proporcionando uma visão abrangente das suas receitas e despesas. 

1.1 - Acessando o Módulo Fluxo de Caixa:

• Navegue até o menu Financeiro na interface principal do seu sistema.
• Localize e selecione a opção Fluxo de Caixa para iniciar o monitoramento detalhado das transações financeiras da sua empresa.

2.2 - Registrando Receitas e Despesas: 

2.1. Inclusão Rápida em Linha:

• Na tela de Fluxo de Caixa, clique no botão Incluir Receita/Despesa.
• Selecione a opção Incluir Linha.
• Preencha os campos obrigatórios:
  • Data:

    Informe a data da transação financeira.

• FormaHistórico: Descreva brevemente a transação (por exemplo, venda de pagamento:produto X, pagamento de aluguel).

Valor: SelecioneInsira o método de pagamento utilizado para a transação, como "Dinheiro", "Cartão de Crédito", "Boleto Bancário", "Transferência Bancária", entre outros.

Natureza: Escolha a naturezavalor da transação, comoseja "Receita"ele receita ou "Despesa", para classificar corretamente o fluxo financeiro.

despesa.

Valor Pago:Categoria: InformeClassifique oa valortransação totalpor pagocategoria na(por transação.exemplo, Certifique-sevenda, dealuguel, que o valor esteja correto e de acordo com o que foi efetivamente transacionado.

fornecedores).

Entidade: Indique a entidade ou pessoa envolvida na transação, como o "Cliente", "Fornecedor", "Banco", ou outro responsável.

Conta: Selecione a conta bancária ou caixa utilizadaenvolvida parana atransação.

transação,Centro garantindode queCusto: Indique o fluxocentro de caixa seja atualizado corretamente.

Data Baixa: Informe a data em que o pagamentocusto ou recebimentodepartamento foiresponsável efetivamentepela realizado,transação também conhecida como data de baixa.

(opcional).

3.2 - Selecionando uma Transação:

Ao clicar em uma transação específica, você terá acesso a diversas opções para gerenciá-la, como:

• Duplicar: Crie uma nova transação com base na existente, alterando valores, datas, categorias ou histórico.
• Cancelar: Anule uma transação lançada por engano ou que não esteja mais correta.
• Emitir Recibo: Gere e imprima o recibo da transação, comprovando a entrada ou saída de recursos.
• Parecer: Anexe arquivos relacionados à transação (comprovantes, notas fiscais), visualize o histórico de ações e insira comentários sobre a transação.
• Editar: Modifique os dados da transação, corrigindo erros ou atualizando informações.
• Excluir: Elimine permanentemente uma transação do seu fluxo de caixa (utilize com cautela).
• Importar título: Importe títulos externos para o sistema.

 

3.3 - Centro de Rateio

Na tela de Centro de Rateio, podemos escolher como fracionar os custos entre as entidades. Esta funcionalidade permite distribuir as despesas de forma proporcional, facilitando a gestão financeira detalhada.

4 - Emitir Recibo

• Na tela de Fluxo de Caixa, temos a opção de Emitir Recibo. Esta funcionalidade permite gerar e imprimir recibos das transações, servindo como comprovantes oficiais das entradas e saídas de recursos financeiros.

4.5 -  Importação de Arquivos Financeiros

• Na tela de Importação de Financeiro, temos a opção de carregar arquivos nos formatos OFX ou CSV MS-DOS. Esta funcionalidade facilita a importação de dados financeiros diretamente para o sistema, agilizando o processo de atualização do fluxo de caixa.