Fluxo de Caixa

O módulo Fluxo de Caixa do seu sistema de gestão se destaca como uma ferramenta poderosa para acompanhar o movimento do dinheiro da sua empresa em tempo real, proporcionando uma visão abrangente das suas receitas e despesas. 

1 -1. Acessando o Módulo Fluxo de Caixa:

• Navegue até o menu Financeiro na interface principal do seu sistema.
• Localize e selecione a opção Fluxo de Caixa para iniciar o monitoramento detalhado das transações financeiras da sua empresa.

2 -2. Registrando Receitas e Despesas: 

2.1. Inclusão Rápida em Linha:

• Na tela de Fluxo de Caixa, clique no botão Incluir Receita/Despesa.
• Selecione a opção Incluir Linha.
• Preencha os campos obrigatórios:

  • Data:Forma de pagamento: InformeSelecione a data da transação financeira.

  método
  • Histórico:de Descrevapagamento brevementeutilizado para a transação, como "Dinheiro", "Cartão (por exemplo, venda de produtoCrédito", X,"Boleto pagamentoBancário", de"Transferência aluguel).Bancária", entre outros.

  • Valor:Natureza: InsiraEscolha oa valornatureza da transação, sejacomo ele receita"Receita" ou despesa."Despesa", para classificar corretamente o fluxo financeiro.

  • Categoria:Valor Pago: ClassifiqueInforme o valor total pago na transação. Certifique-se de que o valor esteja correto e de acordo com o que foi efetivamente transacionado.

  • Entidade: Indique a entidade ou pessoa envolvida na transação, como o por"Cliente", categoria"Fornecedor", (por"Banco", exemplo,ou venda,outro aluguel,responsável.

    fornecedores).

  • Conta: Selecione a conta bancária ou caixa envolvidautilizada napara a transação.o, garantindo que o fluxo de caixa seja atualizado corretamente.

  • CentroData Baixa: Informe a data em que o pagamento ou recebimento foi efetivamente realizado, também conhecida como data de Custo:baixa.
    

    Indique o centro de custo ou departamento responsável pela transação (opcional).

2 -3. Selecionando uma Transação:

Ao clicar em uma transação específica, você terá acesso a diversas opções para gerenciá-la, como:

• Duplicar: Crie uma nova transação com base na existente, alterando valores, datas, categorias ou histórico.
• Cancelar: Anule uma transação lançada por engano ou que não esteja mais correta.
• Emitir Recibo: Gere e imprima o recibo da transação, comprovando a entrada ou saída de recursos.
• Parecer: Anexe arquivos relacionados à transação (comprovantes, notas fiscais), visualize o histórico de ações e insira comentários sobre a transação.
• Editar: Modifique os dados da transação, corrigindo erros ou atualizando informações.
• Excluir: Elimine permanentemente uma transação do seu fluxo de caixa (utilize com cautela).
• Importar título: Importe títulos externos para o sistema.

 

3 - Centro de Rateio

• Na tela de Centro de Rateio, podemos escolher como fracionar os custos entre as entidades. Esta funcionalidade permite distribuir as despesas de forma proporcional, facilitando a gestão financeira detalhada.

4 -3. Emitir Recibo

• Na tela de Fluxo de Caixa, temos a opção de Emitir Recibo. Esta funcionalidade permite gerar e imprimir recibos das transações, servindo como comprovantes oficiais das entradas e saídas de recursos financeiros.

5 -4. Importação de Arquivos Financeiros

• Na tela de Importação de Financeiro, temos a opção de carregar arquivos nos formatos OFX ou CSV MS-DOS. Esta funcionalidade facilita a importação de dados financeiros diretamente para o sistema, agilizando o processo de atualização do fluxo de caixa.