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Contas à Receber

Contas a Receber através desse módulo, você pode controlar vendas, registrar faturas, acompanhar prazos de vencimento.

1. Acessando o Módulo Contas a Receber:
  • NavegueMenu Principal: Vá até o menu Financeiro na interface principal dono seu sistema.
  • LocalizeSelecionar e selecioneContas a Receber: Clique na opção Contas a Receber para iniciarcomeçar oa processo de controle dasgerenciar suas contas a receber.contas.

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2. Incluindo Contas a Receber:

2.1. Inclusão Rápida em Linha:

  • Na tela de Contas a Receber, clique no botão Incluir.

Contas a receber.png

  • Preencha os campos obrigatórios:
    • Parceiro:Parceiro: Selecione o cliente ou empresa devedoraque dadeve contao a receber.pagamento.
    • Forma de Pagamento:Pagamento: Escolha a forma como o pagamento será realizadofeito (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
    • Valor do Título:Título: Insira o valor total aque servocê recebido.espera receber.
    • Valor Pago:Pago: Informe o valor quequanto já foi recebido,recebido (se houver.houver).
    • Negociação:Negociação: Indique se a conta a receber está em negociação.
    • Data de Emissão:Emissão: Informe a data em quequando a nota fiscal ou outro documento foi emitido.
    • Data de Vencimento:Vencimento: Indique a data limite paraquando o recebimentopagamento dodeve pagamento.ser recebido.
    • Entidade:Entidade: Selecione aquem entidadeé responsável pela venda ou serviço.
    • Natureza:Natureza: Escolha a categoria que melhor classifica a origem da conta a(ex.: receber.venda de produtos, serviços prestados).
    • Conta bancáriaBancária Parceiro:Parceiro: Insira os dados da conta bancária do cliente para depósito.
    • Situação:Situação: Indique o status inicial da conta a(ex.: receber.pendente).
    • Centro de Rateio:Rateio: Selecione o centro de custo ou departamento responsável pela conta.
  •   Clique no botão Salvar para finalizar a inclusão da conta a receber.finalizar.

2.2 - Inclusão Detalhada em Formulário:

  • Na tela de Contas a Receber,Receber, clique no botão Incluir. 
  • Selecionee a opçãoselecione Incluir Formulário.
  • Preencha os campos obrigatórios e opcionais:
    • Parceiro:Parceiro: Selecione o cliente ou empresa devedora da conta a receber.devedora.
    • Natureza:Natureza: Escolha a categoria que melhor classifica a origem da conta a receber.conta.
    • Entidade:Entidade: Selecione aquem entidadeé responsável pela venda ou serviço.
    • Data de Emissão:Emissão e Vencimento: InformeDatas a data em que a nota fiscal ou outro documento foi emitido.
  • Data de Vencimento: Indique a data limiterelevantes para o recebimento do pagamento.título.
  • Número:Número: O número do título pode ser informado manualmentemanual ou gerado automaticamente pelo sistema.automático.
  • Forma de Pagamento:Pagamento: EscolhaComo aserá forma comofeito o pagamento será realizado (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
  • Valor do Título:Título: Insira o valorValor total aque serserá recebido.
  • Observações:Observações: Adicione qualquerinformações informação relevanteadicionais sobre a conta a receber.conta.

  SALVAR.png

  • Clique no botão Salvar para finalizar a inclusão da conta a receber.

3. Selecionando um Título:
  • Ao clicar em um título específico, você terá acesso a diversas opções para gerenciá-lo, como:
    • Arquivar:Arquivar: Mova um título para um arquivo separado para consulta futura, sem alterar informações.
    • Cancelar:Cancelar: Cancele um título em aberto, anulando a cobrança (utilizadoútil para casos de erros ou devoluções).
    • Baixar:Baixar: Registre que o recebimento do pagamento defoi umrecebido título,e atualizandoatualize seu status para "baixado".
    • Parecer:Parecer: Anexe arquivos relacionados ao título (notacomo fiscal,notas comprovantefiscais deou pagamento), visualize o histórico de açõescomprovantes) e insiraadicione comentários sobre a cobrança.
    • Descontos/Acréscimos:Acréscimos: Aplique descontos ou acréscimos ao valor original do título (isenções,isenções ou taxas extras).
    • Centro de Rateio:Rateio: Distribua os valores do título baixado entre diferentes centros de custo ou departamentos da empresa.
    • Recibo:Recibo: Gere e imprima oum recibo do título baixado, comprovando o recebimento do pagamento.
    • Calendário:Calendário: VisualizeVeja um calendário com os valores a receber por dia, facilitandoajudando ono planejamento do fluxo de caixa e a identificação de picos de recebimentos.caixa.

Funções conta a receber.png

4. Realizando Baixas de Contas a Receber:
  • OPara processoregistrar deque baixavocê derecebeu umaum conta a receber finaliza o registro do pagamento e atualiza a situação financeira da sua empresa. Veja como realizar a baixa:pagamento:

contar a receber baixa.png

  • Selecione o título que deseja baixar na lista principal.
  • Clique na opção Baixar.
    Na tela de baixa, selecioneescolha a Contaconta Bancáriabancária utilizadaonde paravocê receberrecebeu o pagamento. Preencha a data de recebimento, se for diferente da data de baixa.
    • Clique em Baixar para confirmar o recebimento e atualizar o status do título.
    O título baixado mudará a cor para verde, indicando que o pagamento foi realizado.confirmar.

    conta a receber baixo.png

      Observações sobre Baixa de Títulos:

    • Títulos baixados podem ser filtrados na visualização principal,principal facilitandopara afacilitar consultaconsultas de recebimentos realizados.futuras.
    • DiferentesCores coresindicam identificam o status do título:status:
      • Verde:Verde: Baixado (pagamento realizado)
      • Preto:Preto: Em aberto (pendente de pagamento)pendente)
      • Vermelho:  Vencido (ultrapassou a data de vencimento)data)
      • Laranja:  Previsto ou por vencer (ainda não venceu)
    O módulo Contas a Receber permite a baixa antecipada de títulos através da funcionalidade de Pré- baixa. Essa função é útil quando diferentes setores realizam o processo de baixa.

    5. Multiplicando Títulos  -> image.png
    • Ao selecionar a opção Multiplicar,Multiplicar: abrirá
      uma tela de preenchimento com
    • Preencha os seguintes campos:
      • A partir de:de: Data de inícioinicial para os novos vencimentos.
      • Número de Metas:Metas: Quantidade de novos vencimentos aque seremvocê criados.deseja criar.
      • Dia de vencimentoVencimento fixo:Fixo: O dia fixo para os vencimentosnovos futuros.vencimentos.

    Multi.png

    6. Dividir Título -> image.png

    • Ao selecionar aDividir:

      opção
      Dividir, abrirá uma tela de preenchimento com
    • Preencha os seguintes campos:
      • Forma de Pagamento: Escolha acomo formaserá comofeito o pagamento será efetuado (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
      • Valor do Título (R$6.666,66):Título: Insira o valor total aque serserá dividido.
      • Observação: Adicione qualquer informação relevante sobre a divisão do título.
      • A partir de:de: Data deinicial inícioda paradivisão.
      a
    divisão do título.

    divid.png

    7. Cadastro de Desconto/Acréscimos image.png
    • Ao selecionar a opção Desconto/Acréscimos, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:
      • Valor do Título: Insira o valor total do título.
      • Valor Desconto: Informe o valor do desconto a ser aplicado.
      • Valor Multa: Indique o valor da multa, se aplicável.
      • Valor Juros: Informe o valor dos juros, se houver.
      • Valor Acréscimo: Indique o valor de qualquer acréscimo.
      • Valor Líquido: O valor líquido será calculado automaticamente com base nos valores inseridos.

    acrisci.png

    8. Filtro avançado image.png

    • Ao selecionar a opção Filtro Avançado,Avançado:

      abrirá
      uma tela de preenchimento com
    • Preencha os seguintes campos:
      • ID Movimentação:Movimentação: Insira o identificador da movimentação que deseja filtrar.
      • Centro de Custo:Custo: Selecione o centro de custo associado à movimentação.
      • Grupo de Entidade: Escolha o grupo de entidade relacionado à movimentação.

    filtro.png

    9. Tutorial:

     

     

    10. Fluxo BPMN:

    Contas à receber Diagrama.png

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