Contas à Receber

Contas a Receber através desse módulo, você pode controlar vendas, registrar faturas, acompanhar prazos de vencimento.

1. Acessando o Módulo Contas a Receber:

• NavegueMenu Principal: Vá até o menu Financeiro na interface principal dono seu sistema.
• LocalizeSelecionar e selecioneContas a Receber: Clique na opção Contas a Receber para iniciarcomeçar oa processo de controle dasgerenciar suas contas a receber.contas.
  

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2. Incluindo Contas a Receber:

2.1. Inclusão Rápida em Linha:

• Na tela de Contas a Receber, clique no botão Incluir.

• Preencha os campos obrigatórios:
  • Parceiro:Parceiro: Selecione o cliente ou empresa devedoraque dadeve contao a receber.pagamento.
  • Forma de Pagamento:Pagamento: Escolha a forma como o pagamento será realizadofeito (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
  • Valor do Título:tulo: Insira o valor total aque servocê recebido.espera receber.
  • Valor Pago:Pago: Informe o valor quequanto já foi recebido,recebido (se houver.houver).
  • Negociação:o: Indique se a conta a receber está em negociação.
  • Data de Emissão:o: Informe a data em quequando a nota fiscal ou outro documento foi emitido.
  • Data de Vencimento:Vencimento: Indique a data limite paraquando o recebimentopagamento dodeve pagamento.ser recebido.
  • Entidade:Entidade: Selecione aquem entidadeé responsável pela venda ou serviço.
  • Natureza:Natureza: Escolha a categoria que melhor classifica a origem da conta a(ex.: receber.venda de produtos, serviços prestados).
  • Conta bancáBancária Parceiro:Parceiro: Insira os dados da conta bancária do cliente para depósito.
  • Situação:o: Indique o status inicial da conta a(ex.: receber.pendente).
  • Centro de Rateio:Rateio: Selecione o centro de custo ou departamento responsável pela conta.
    

•   Clique no botão Salvar para finalizar a inclusão da conta a receber.finalizar.

2.2 - Inclusão Detalhada em Formulário:

• Na tela de Contas a Receber,Receber, clique no botão Incluir.
 
• Selecionee a opçãoselecione Incluir Formulário.
  
• Preencha os campos obrigatórios e opcionais:
  • Parceiro:Parceiro: Selecione o cliente ou empresa devedora da conta a receber.devedora.
  • Natureza:Natureza: Escolha a categoria que melhor classifica a origem da conta a receber.conta.
  • Entidade:Entidade: Selecione aquem entidadeé responsável pela venda ou serviço.
  • Data de Emissão:o e Vencimento: InformeDatas a data em que a nota fiscal ou outro documento foi emitido.
  • Data de Vencimento: Indique a data limiterelevantes para o recebimento do pagamento.título.
  • Número:mero: O número do título pode ser informado manualmentemanual ou gerado automaticamente pelo sistema.automático.
  • Forma de Pagamento:Pagamento: EscolhaComo aserá forma comofeito o pagamento será realizado (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
  • Valor do Título:tulo: Insira o valorValor total aque serserá recebido.
  • Observações:es: Adicione qualquerinformações informação relevanteadicionais sobre a conta a receber.conta.
    

 

• Clique no botão Salvar para finalizar a inclusão da conta a receber.

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3. Selecionando um Título:

• Ao clicar em um título específico, você terá acesso a diversas opções para gerenciá-lo, como:
  • Arquivar:Arquivar: Mova um título para um arquivo separado para consulta futura, sem alterar informações.
  • Cancelar:Cancelar: Cancele um título em aberto, anulando a cobrança (utilizadoútil para casos de erros ou devoluções).
  • Baixar:Baixar: Registre que o recebimento do pagamento defoi umrecebido título,e atualizandoatualize seu status para "baixado".
  • Parecer:Parecer: Anexe arquivos relacionados ao título (notacomo fiscal,notas comprovantefiscais deou pagamento), visualize o histórico de açõescomprovantes) e insiraadicione comentários sobre a cobrança.
  • Descontos/Acréscimos:scimos: Aplique descontos ou acréscimos ao valor original do título (isenções,es ou taxas extras).
  • Centro de Rateio:Rateio: Distribua os valores do título baixado entre diferentes centros de custo ou departamentos da empresa.
  • Recibo:Recibo: Gere e imprima oum recibo do título baixado, comprovando o recebimento do pagamento.
  • Calendário:rio: VisualizeVeja um calendário com os valores a receber por dia, facilitandoajudando ono planejamento do fluxo de caixa e a identificação de picos de recebimentos.caixa.

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4. Realizando Baixas de Contas a Receber:

• OPara processoregistrar deque baixavocê derecebeu umaum conta a receber finaliza o registro do pagamento e atualiza a situação financeira da sua empresa. Veja como realizar a baixa:pagamento:

• Selecione o título que deseja baixar na lista principal.
• Clique na opção Baixar.
• Na tela de baixa, selecioneescolha a Contaconta Bancábancária utilizadaonde paravocê receberrecebeu o pagamento.
• Preencha a data de recebimento, se for diferente da data de baixa.
• Clique em Baixar para confirmar o recebimento e atualizar o status do título.
• O título baixado mudará a cor para verde, indicando que o pagamento foi realizado.confirmar.
  



  Observações sobre Baixa de Títulos:

• Títulos baixados podem ser filtrados na visualização principal,principal facilitandopara afacilitar consultaconsultas de recebimentos realizados.futuras.
• DiferentesCores coresindicam identificam o status do título:status:
  • Verde:Verde: Baixado (pagamento realizado)
  • Preto:Preto: Em aberto (pendente de pagamento)pendente)
  • Vermelho:  Vencido (ultrapassou a data de vencimento)data)
  • Laranja:  Previsto ou por vencer (ainda não venceu)
    
• O módulo Contas a Receber permite a baixa antecipada de títulos através da funcionalidade de Pré- baixa. Essa função é útil quando diferentes setores realizam o processo de baixa.

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5. Multiplicando Títulos  ->

• Ao selecionar a opção Multiplicar,Multiplicar: abrirá
  uma tela de preenchimento com
  • Preencha os seguintes campos:
    • A partir de:de: Data de inícioinicial para os novos vencimentos.
    • Número de Metas:Metas: Quantidade de novos vencimentos aque seremvocê criados.deseja criar.
    • Dia de vencimentoVencimento fixo:Fixo: O dia fixo para os vencimentosnovos futuros.vencimentos.



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6. Dividir Título ->

• Ao selecionar aDividir:

  opção
  Dividir, abrirá uma tela de preenchimento com
  • Preencha os seguintes campos:
    • Forma de Pagamento: Escolha acomo formaserá comofeito o pagamento será efetuado (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
    • Valor do Título (R$6.666,66):tulo: Insira o valor total aque serserá dividido.
    • Observação: Adicione qualquer informação relevante sobre a divisão do título.
    • A partir de:de: Data deinicial início para ada divisãoo.
    do
    título.



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7. Cadastro de Desconto/Acréscimos 

• Ao selecionar a opção Desconto/Acréscimos, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:
  • Valor do Título: Insira o valor total do título.
  • Valor Desconto: Informe o valor do desconto a ser aplicado.
  • Valor Multa: Indique o valor da multa, se aplicável.
  • Valor Juros: Informe o valor dos juros, se houver.
  • Valor Acréscimo: Indique o valor de qualquer acréscimo.
  • Valor Líquido: O valor líquido será calculado automaticamente com base nos valores inseridos.
    



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8. Filtro avançado 

• Ao selecionar a opção Filtro Avançado,ado:

  abrirá
  uma tela de preenchimento com
  • Preencha os seguintes campos:
    • ID Movimentação:o: Insira o identificador da movimentação que deseja filtrar.
    • Centro de Custo:Custo: Selecione o centro de custo associado à movimentação.
    • Grupo de Entidade: Escolha o grupo de entidade relacionado à movimentação.



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9. Tutorial:

 

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10. Fluxo BPMN: