Contas à Receber

1 - Contas a Receber através desse módulo, você pode controlar vendas, registrar faturas, acompanhar prazos de vencimento e muito mais, tudo em um só lugar.

Clicar

 em

Financeiro,

1 selecionar- Acessando o Módulo Contas àa ReceberReceber:

• Navegue até o menu Financeiro na interface principal do seu sistema.
• Localize e selecione a opção Contas a Receber para iniciar o processo de controle das suas contas a receber.

2 –  Incluindo Contas a Receber:

2.1. Inclusão Rápida em Linha:

Na tela de Contas àa receber,Receber, clicarclique no botão Incluir 

 .

2.1 -

Preencha os campos necessáriosobrigatórios: e

salve



  

Parâmetros para incluir em linha:

• ParceiroParceiro:: Selecione o cliente ou empresa devedora da conta a receber.
Este campo é crucial para identificar a origem do recebimento e direcionar as ações de cobrança.
• Forma de PagamentoPagamento:: EspecifiqueEscolha a forma como o pagamento será realizado,realizado como (dinheiro, cheque, boleto, cartão de crédito, boleto bancário, transferência bancária,o, etc.).
• Valor do Títulotulo:: Insira o valor total da conta a receber,ser incluindorecebido.
impostos e taxas, se houver. 
• Valor PagoPago:: RegistreInforme o valor que já foi recebidorecebido, dase conta,houver.
caso tenha havido pagamentos parciais. 
• Negociação: Indique se a conta a receber está em negociação,o.
com prazos
• Data de pagamentoEmissão: ou valores diferentes dos originais. 

  Data Emissão: InsiraInforme a data em que a nota fiscal ou outro documento que originou a conta a receber foi emitido.

• Data Vencimentode Vencimento:: RegistreIndique a data limite para o pagamentorecebimento dado contapagamento.
• Entidade: Selecione a receber.entidade
  responsável

  Entidade:pela Indique a qual departamentovenda ou unidadeserviço.

da
• Natureza: sua empresa a conta a receber está relacionada. 

  Natureza: SelecioneEscolha a categoria que melhor classifica a origem da conta a receber,receber.

como venda de produtos, serviços prestados, juros, etc. 
• Conta bancária ParceiroParceiro:: Insira os dados da conta bancária do cliente ou empresa para ondedepósito.
• Situação: Indique o pagamentostatus deve ser depositado. 

  Situação: Indique a situação atualinicial da conta a receber,receber.

como pendente, em atraso, negociada, paga, etc. 
• Centro de rateioRateio:: Selecione o centro de custo ou departamento aoresponsável qualpela osconta.
  
custos

relacionados à

 

  

• Clique no botão Salvar para finalizar a inclusão da conta a receberreceber.
devem ser alocados. 

2.2 - Inclusão Detalhada em Formulário:

• Na tela de Contas a Receber, clique no botão Incluir.
• Selecione a opção Incluir Formulário.
• Preencha

  os campos

  obrigatórios
  e

  opcionais:

  • Parâmetros para incluir em formulário:Parceiro:

  Parceiro: Selecione o cliente ou empresa devedora da conta a receber.

Este
• Natureza: campo é crucial para identificar a origem do recebimento e direcionar as ações de cobrança.

  Natureza: SelecioneEscolha a categoria que melhor classifica a origem da conta a receber,receber.

como
• Entidade: Selecione a entidade responsável pela venda ou serviço.
• Data de produtos,Emissão: serviços prestados, juros, etc. 

  Entidade:  Indique a qual departamento ou unidade da sua empresa a conta a receber está relacionada. 

  Data Emissão: InsiraInforme a data em que a nota fiscal ou outro documento que originou a conta a receber foi emitido.

• Data Vencimentode Vencimento:: RegistreIndique a data limite para o pagamentorecebimento dado contapagamento.
a
• Número: receber.O
  número

  Número:do setítulo nãopode ser informado manualmente ou gerado automaticamente pelo sistema

  sistema.
• Forma de PagamentoPagamento:: EspecifiqueEscolha a forma como o pagamento será realizado,realizado como (dinheiro, cheque, boleto, cartão de crédito, boleto bancário, transferência bancária,o, etc.).
• Valor do Títulotulo:: Insira o valor total a ser recebido.
• Observações: Adicione qualquer informação relevante sobre a conta a receber.

 

 

• Clique no botão Salvar para finalizar a inclusão da conta a receber,receber.
incluindo impostos e taxas, se houver. 

3 –Na telaSelecionando deum Contas a receber tempos algumas funções:Título:

Ao

Duplicar:  Crie uma nova conta a receber com baseclicar em uma já existente, alterando o vencimento se necessário.

Multiplicar: Inclua novos vencimentos para um mesmo título, dividindo o valor total em parcelas. 

Dividir: Divida um título emespecífico, duasvocê outerá mais contasacesso a receber,diversas comopções valorespara egerenciá-lo, vencimentos distintos. como:

• ArquivarArquivar:: Mova um título para um arquivo separado,separado para consulta futura, sem alterar nenhumainformações.
informação
• CancelarCancelar:: Cancele um título em aberto, anulando a cobrança.
  a

  (utilizado para casos de erros ou devoluções).

• BaixarBaixar:: Registre o recebimento do pagamento de um título, atualizando seu status para "baixado".

• ParecerParecer:: Usado para anexarAnexe arquivos relacionados ao título (Ex.:nota Imagemfiscal, dacomprovante NF;de Imagempagamento), do boleto pago); também mostravisualize o quehistórico foide feitoações e queminsira efetuoucomentários ossobre processosa realizadoscobrança.
no título; para anexar clicar no botão Anexar Arquivo; para visualizar os arquivos anexados clicar no ícone  
• Descontos/Acréscimosscimos:: Aplique descontos ou acréscimos ao valor original do título,tulo ajustando(isenções, otaxas valorextras).
a ser cobrado. 
• Centro de RateioRateio:: Distribua os valores do título baixado entre diferentes centros de custo ou departamentos da empresa
  empresa.
• ReciboRecibo:: Gere e imprima o recibo do título baixado, comprovando o recebimento do pagamento.

• Calendáriorio:: Visualize um calendário com os valores a receber por dia, facilitando o planejamento do fluxo de caixa e a identificação de picos de recebimentos.

 

6 – ParaRealizando baixarBaixas de Contas a Receber:

O processo de baixa de uma conta a receber finaliza o título,registro primeirodo clique no escolhidopagamento e depoisatualiza selecionea baixarsituação

financeira da sua empresa. Veja como realizar a baixa:

6.1.2

Selecione –o título que deseja baixar na lista principal.

Clique na opção Baixar.

Na tela de Baixa,baixa, selecionarselecione a Conta;Conta clicarBancária utilizada para receber o pagamento.

Preencha a data de recebimento, se for diferente da data de baixa.

Clique em Baixar

para confirmar o recebimento e atualizar o status do título.
• O título baixado mudará a cor para verde, indicando que o pagamento foi realizado.

 

ClicarObservações emsobre FecharBaixa (títulode muda para cor verde – baixado)Títulos:

Todos

os
• Títulos títulosbaixados podem sofrerser filtrados na visualização principal, facilitando a consulta de recebimentos realizados.
• Diferentes cores identificam o rateiostatus do título:
  • Verde: Baixado (pagamento realizado)
  • Preto: Em aberto (pendente de participaçõespagamento)
  das
  • Vermelho: entidadesVencido para(ultrapassou pagamentoa dodata mesmo.
    de

    vencimento)

  • Pré-baixarLaranja:: MaisPrevisto utilizadoou quandopor vencer (ainda não venceu)
• O módulo Contas a Receber permite a baixa dosantecipada de títulos através da funcionalidade de Pré- baixa. Essa função é realizadoútil porquando diferentes setores diferentes

  Obs.: Quando utilizado a pré-baixa, já aparece definida a conta que será baixadorealizam o título,processo sendode necessáriobaixa.

confirmar a conta e clicar em Baixar