Contas à Receber
1 - Contas a Receber através desse módulo, você pode controlar vendas, registrar faturas, acompanhar prazos de vencimento e muito mais, tudo em um só lugar. Clicar em Financeiro, selecionar Contas à Receber
2 – Na tela de Contas à receber, clicar no botão Incluir
2.1 - Preencha os campos necessários e salve
Parâmetros para incluir em linha:
Parceiro: Selecione o cliente ou empresa devedora da conta a receber. Este campo é crucial para identificar a origem do recebimento e direcionar as ações de cobrança.
Forma de Pagamento: Especifique a forma como o pagamento será realizado, como dinheiro, cheque, cartão de crédito, boleto bancário, transferência bancária, etc.
Valor Título: Insira o valor total da conta a receber, incluindo impostos e taxas, se houver.
Valor Pago: Registre o valor que já foi recebido da conta, caso tenha havido pagamentos parciais.
Negociação: Indique se a conta a receber está em negociação, com prazos de pagamento ou valores diferentes dos originais.
Data Emissão: Insira a data em que a nota fiscal ou outro documento que originou a conta a receber foi emitido.
Data Vencimento: Registre a data limite para o pagamento da conta a receber.
Entidade: Indique a qual departamento ou unidade da sua empresa a conta a receber está relacionada.
Natureza: Selecione a categoria que melhor classifica a origem da conta a receber, como venda de produtos, serviços prestados, juros, etc.
Conta bancária Parceiro: Insira os dados da conta bancária do cliente ou empresa para onde o pagamento deve ser depositado.
Situação: Indique a situação atual da conta a receber, como pendente, em atraso, negociada, paga, etc.
Centro de rateio: Selecione o centro de custo ou departamento ao qual os custos relacionados à conta a receber devem ser alocados.
2.2 - Incluir Formulário
Parâmetros para incluir em formulário:
Parceiro: Selecione o cliente ou empresa devedora da conta a receber. Este campo é crucial para identificar a origem do recebimento e direcionar as ações de cobrança.
Natureza: Selecione a categoria que melhor classifica a origem da conta a receber, como venda de produtos, serviços prestados, juros, etc.
Entidade: Indique a qual departamento ou unidade da sua empresa a conta a receber está relacionada.
Data Emissão: Insira a data em que a nota fiscal ou outro documento que originou a conta a receber foi emitido.
Data Vencimento: Registre a data limite para o pagamento da conta a receber.
Número: se não informado gerado automaticamente pelo sistema
Forma de Pagamento: Especifique a forma como o pagamento será realizado, como dinheiro, cheque, cartão de crédito, boleto bancário, transferência bancária, etc.
Valor Título: Insira o valor total da conta a receber, incluindo impostos e taxas, se houver.
3 –Na tela de Contas a receber tempos algumas funções:
Duplicar: Crie uma nova conta a receber com base em uma já existente, alterando o vencimento se necessário.
Multiplicar: Inclua novos vencimentos para um mesmo título, dividindo o valor total em parcelas.
Dividir: Divida um título em duas ou mais contas a receber, com valores e vencimentos distintos.
Arquivar: Mova um título para um arquivo separado, sem alterar nenhuma informação
Cancelar: Cancele um título em aberto, anulando a cobrança.
Baixar: Registre o recebimento do pagamento de um título, atualizando seu status para "baixado".
Parecer: Usado para anexar arquivos (Ex.: Imagem da NF; Imagem do boleto pago); também mostra o que foi feito e quem efetuou os processos realizados no título; para anexar clicar no botão Anexar Arquivo; para visualizar os arquivos anexados clicar no ícone
Descontos/Acréscimos: Aplique descontos ou acréscimos ao valor original do título, ajustando o valor a ser cobrado.
Centro de Rateio: Distribua os valores do título baixado entre diferentes centros de custo ou departamentos da empresa
Recibo: Gere e imprima o recibo do título baixado, comprovando o recebimento do pagamento.
Calendário: Visualize um calendário com os valores a receber por dia, facilitando o planejamento do fluxo de caixa e a identificação de picos de recebimentos.
6 – Para baixar o título, primeiro clique no escolhido e depois selecione baixar
6.1.2 – Na tela de Baixa, selecionar a Conta; clicar em Baixar
Clicar em Fechar (título muda para cor verde – baixado)
Todos os títulos podem sofrer o rateio de participações das entidades para pagamento do mesmo.
Pré-baixar: Mais utilizado quando a baixa dos títulos é realizado por setores diferentes
Obs.: Quando utilizado a pré-baixa, já aparece definida a conta que será baixado o título, sendo necessário confirmar a conta e clicar em Baixar