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Conta

1. Acessando o Módulo Conta:
  • Menu Principal: Vá até o menu Financeiro na tela principal do seu sistema.
  • Selecionar Conta: Clique na opção Conta para acessar as funcionalidades do módulo.

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2. Cadastrando Contas Bancárias:

2.1. Tela de Cadastro de Contas:

  • Clique em Incluir para abrir a tela de cadastro de novas contas bancárias.
  • Preencha os seguintes campos:
    • Nome da Conta: Dê um nome descritivo para a conta bancária.
    • Tipo de Conta: Selecione se é carteira, CC (Conta Corrente), CP (Conta Poupança) ou PDV.
    • Entidade: Indique se a conta pertence a uma empresa ou pessoa física.
    • Banco: Escolha o banco ao qual a conta pertence.
    Agência: Insira o número da agência bancária. ContaNúmero: InsiraDigite o número da contaconta. bancária. Dígito Verificador: Insira o dígito verificador da conta (se houver). Nome da Conta: Dê um nome descritivo para a conta bancária.

    incluir conta.pngCaptura de tela 2.png


    3. Realizando Transferências Bancárias:

    3.1. Tela de Transferências:

    • Na aba Transferência, você pode realizar transferências entre contas cadastradas.
    • Preencha os seguintes campos:

    transferencia.pngCaptura de tela 2.png


    • Data: Selecione a data da transferência.
    • Conta Origem: Selecione a conta de onde o dinheiro será retirado.
    • Conta Destino: Selecione a conta para onde o dinheiro será enviado.
    • Tipo: Selecione o tipo desejado.
    Valor: Insira quanto você deseja transferir. ObservaçõesObservação: Adicione qualquer informação relevante sobre a transferência.

    2.pngCaptura de tela 4.png

    3.2. Confirmando a Transferência:

    • Após preencher todos os campos, clique em ConfirmarSalvar  para realizar a transferência. O sistema verificará as informações e, se tudo estiver correto, a transferência será concluída com sucesso.

    4. Ajustando Saldos de Colaboradores:

    4.1. Tela de Acerto de Saldo:

    • Na aba Acerto de Saldo, você pode ajustar os saldos das contas dos colaboradores.
    • Preencha os seguintes campos:

    acerto.pngCaptura de tela 5.png


    • Data: Selecione a data do ajuste.
    • Valor: Insira o valor do ajuste.
    • Observações: Adicione qualquer informação relevante sobre o ajuste.

    image.pngCaptura de tela 6.png

    4.2. Salvando o Ajuste de Saldo:

    • Clique em Salvar para confirmar o ajuste de saldo. O saldo da conta do colaborador será atualizado conforme o ajuste realizado.

    5. Associando Operadores a Contas:

    5.1. Tela de Associação de Operadores:

    • Na aba Operadores, você pode associar operadores a contas bancárias específicas.
    • Preencha os seguintes campos:

    oPERADORES.png

    • Operador: Selecione o operador que será associado à conta.
    • Conta: Escolha a conta bancária à qual o operador será associado.
    • Permissões: Selecione as permissões que o operador terá (visualização, consulta, transferência, etc.).

    SALVAR.pngCaptura de tela 7.png


    5.2. Salvando a Associação de Operadores:

    • Clique em Salvar para confirmar a associação do operador à conta. O operador terá as permissões selecionadas.

    6. Visualizando Histórico e Extrato Bancário:

    6.1. Linha do Tempo:

    • Clique na função Linha do tempo:

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    • Esta aba mostra um histórico detalhado das transações realizadas em uma conta específica, incluindo:
      • Data e hora da transação
      • Descrição da transação
      • Valor da transação
      • Conta origem e destino (para transferências)
      • Saldo da conta após a transação

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    6.2. Extrato Bancário:

    • Clique na função Extrato:

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    • Esta aba oferece uma visão geral das transações realizadas em uma conta durante um período específico.
    • Você pode filtrar por data, tipo de transação (transferência, ajuste de saldo, etc.) e outros critérios, mostrando:
      • Data da transação
      • Descrição da transação
      • Valor da transação (débito ou crédito)
      • Saldo da conta após a transação

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    7. Tutorial: 

    8. Fluxo BPMN:

    Módulo Conta Diagrama.png

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