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Conta

1. Acessando o Módulo Conta:
  • NavegueMenu Principal: Vá até o menu Financeiro na interfacetela principal do seu sistema.
  • LocalizeSelecionar eConta: selecioneClique ana opção Conta para acessar as funcionalidades do módulo.

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2. Cadastrando Contas Bancárias:

2.1. Tela de Cadastro de Contas:

Ao

    clicar
  • Clique em Incluir, você será direcionado para abrir a tela de cadastro de novas contas bancárias.
    • Nessa
  • Preencha tela,os vocêseguintes encontrará campos para preencher as informações da conta, como:

    campos:
    • Tipo de Conta:Conta: Selecione ose tipoé da conta bancária (carteira, CC (Conta Corrente), CP (Conta poupançPoupança) Conta, carteira,ou PDV.
    • Entidade:Entidade: Indique a entidade à qualse a conta pertence (empresa,a uma empresa ou pessoa física, etc.).sica.
    • Banco:Banco: SelecioneEscolha o banco ao qual a conta pertence.
    • Agência:ncia: Insira o número da agência bancária.
    • Conta:Conta: Insira o número da conta bancária.
    • Dígito Verificador:Verificador: Insira o dígito verificador da conta bancária (se houver).
    • Nome da Conta:Conta: InsiraDê um nome descritivo para a conta bancária.

incluir conta.png

3. Realizando Transferências Bancárias:

3.1. Tela de Transferências:

  • Na aba Transferência, você poderápode realizar transferências bancárias entre contas cadastradascadastradas.
    • no
  • Preencha sistema.os Nessaseguintes tela,campos:
    • você encontrará campos para preencher as informações da transferência, como:

transferencia.png

  • Data:Data: Selecione a data da transferência.
  • Conta Origem:Origem: Selecione a conta bancária de origemonde dao transferência.dinheiro será retirado.
  • Conta Destino:Destino: Selecione a conta bancáriapara de destino da transferência.
  • Valor: Insiraonde o valordinheiro aserá ser transferido.
  • Tipo - É sempre do tipo Transferência nesta aba.enviado.
  • Valor: -Insira Oquanto valor quevocê deseja transferir.
  • Observações:es: InsiraAdicione qualquer observaçinformação relevante sobre a transferência.

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3.2. Confirmando a Transferência:

  • Após preencher todos os campos obrigatórios,campos, clique no botãoem Confirmar para realizar a transferência bancária.ncia. O sistema validaráverificará as informações e, se tudo estiver correto, a transferência será realizadaconcluída com sucesso.

4. Ajustando Saldos de Colaboradores:

4.1. Tela de Acerto de Saldo:

  • Na aba Acerto de Saldo, você poderápode ajustar os saldos dedas contas dedos colaboradores.
    • Nessa
  • Preencha tela,os vocêseguintes encontrarácampos:
    • campos para preencher as informações do ajuste, como:

acerto.png

  • Data:Data: Selecione a data do ajuste.
  • Valor:Valor: Insira o valor do ajuste.
  • Observações:es: InsiraAdicione qualquer observaçinformação relevante sobre o ajuste.

image.png

4.2. Salvando o Ajuste de Saldo:

Após

    preencher
  • Clique todos os campos obrigatórios, clique no botãoem Salvar para confirmar o ajuste de saldo. O valor do saldo da conta do colaborador será atualizado de acordo comconforme o tipo e valor do ajuste realizado

    realizado.

5. Associando Operadores a Contas:

5.1. Tela de Associação de Operadores:

  • Na aba Operadores, você poderápode associar operadores a contas bancárias específicas.
    • Essa
  • Preencha funcionalidadeos permiteseguintes controlarcampos:
    • o acesso dos operadores às transações bancárias das contas. Nessa tela, você encontrará campos para preencher as informações da associação, como:

oPERADORES.png

  • Operador:Operador: Selecione o operador aque serserá associado à conta.
  • Conta:Conta: SelecioneEscolha a conta bancária à qual o operador será associado.
  • Permissões:es: Selecione as permissões que o operador terá para a conta (visualização, consulta, transferência, etc.).

SALVAR.png

5.2. Salvando a Associação de Operadores:

Após

    preencher
  • Clique todos os campos obrigatórios, clique no botãoem Salvar para confirmar a associação do operador à conta. O operador terá as permissões selecionadasselecionadas.
    • para a conta a partir desse momento.

6. Visualizando Histórico e Extrato Bancário:

6.1. Linha do Tempo:

  • Clique na função Linha do tempo:

LINHA DO TEMpo.png

  • AEsta aba Linha do Tempo permite visualizarmostra um histórico detalhado das transações realizadas em uma conta bancáriaespecífica, específica. Ela exibe informações como:incluindo:
    • Data e hora da transação
    • Descrição da transação
    • Valor da transação
    • Conta origem e destino (para transferências)
    • Saldo da conta após a transação

imagem_2024-11-12_133827989.png

6.2. Extrato Bancário:

  • Clique na função Extrato:

extrato.png

  • AEsta aba Extrato oferece uma visão sistêmicageral de todas asdas transações realizadas em uma conta bancária durante um determinadoperíodo período.específico.
  • Você pode filtrar o extrato por data, tipo de transação (transferência, ajuste de saldo, etc.) e outros critérios.rios, O extrato geralmente apresenta as seguintes informações:
  • mostrando:
    • Data da transação
    • Descrição da transação
    • Valor da transação (débito ou crédito)
    • Saldo da conta após a transação

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7. Tutorial: 

8. Fluxo BPMN:

Módulo Conta Diagrama.png

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