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Conta

1. Acessando o Módulo Conta:
  • NavegueMenu Principal: Vá até o menu Financeiro na interfacetela principal do seu sistema.
  • LocalizeSelecionar eConta: selecioneClique ana opção Conta para acessar as funcionalidades do módulo.

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2. Cadastrando Contas Bancárias:

2.1. Tela de Cadastro de Contas:

Ao

clicarClique em Incluir, você será direcionado para abrir a tela de cadastro de novas contas bancárias. NessaPreencha tela,os vocêseguintes encontrará campos para preencher as informações da conta, como:campos:
  • Tipo de Conta:Conta: Selecione ose tipoé da conta bancária (carteira, CC (Conta Corrente), CP (Conta poupança)Poupança) Conta, carteira,ou PDV.
  • Entidade:Entidade: Indique a entidade à qualse a conta pertence (empresa,a uma empresa ou pessoa física, etc.).física.
  • Banco:Banco: SelecioneEscolha o banco ao qual a conta pertence.
  • Agência:Agência: Insira o número da agência bancária.
  • Conta:Conta: Insira o número da conta bancária.
  • Dígito Verificador:Verificador: Insira o dígito verificador da conta bancária (se houver).
  • Nome da Conta:Conta: InsiraDê um nome descritivo para a conta bancária.

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3. Realizando Transferências Bancárias:

3.1. Tela de Transferências:

    Na aba Transferência, você poderápode realizar transferências bancárias entre contas cadastradascadastradas. noPreencha sistema.os Nessaseguintes tela,campos: você encontrará campos para preencher as informações da transferência, como:

    transferencia.png

    • Data:Data: Selecione a data da transferência.
    • Conta Origem:Origem: Selecione a conta bancária de origemonde dao transferência.dinheiro será retirado.
    • Conta Destino:Destino: Selecione a conta bancáriapara de destino da transferência.
    Valor: Insiraonde o valordinheiro aserá ser transferido. Tipo - É sempre do tipo Transferência nesta aba.enviado. Valor: -Insira Oquanto valor quevocê deseja transferir. Observações:Observações: InsiraAdicione qualquer observaçãoinformação relevante sobre a transferência.

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    3.2. Confirmando a Transferência:

      Após preencher todos os campos obrigatórios,campos, clique no botãoem Confirmar para realizar a transferência bancária.transferência. O sistema validaráverificará as informações e, se tudo estiver correto, a transferência será realizadaconcluída com sucesso.

      4. Ajustando Saldos de Colaboradores:

      4.1. Tela de Acerto de Saldo:

        Na aba Acerto de Saldo, você poderápode ajustar os saldos dedas contas dedos colaboradores. NessaPreencha tela,os vocêseguintes encontrarácampos: campos para preencher as informações do ajuste, como:

        acerto.png

        • Data:Data: Selecione a data do ajuste.
        • Valor:Valor: Insira o valor do ajuste.
        • Observações:Observações: InsiraAdicione qualquer observaçãoinformação relevante sobre o ajuste.

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        4.2. Salvando o Ajuste de Saldo:

        Após

        preencherClique todos os campos obrigatórios, clique no botãoem Salvar para confirmar o ajuste de saldo. O valor do saldo da conta do colaborador será atualizado de acordo comconforme o tipo e valor do ajuste realizadorealizado.

        5. Associando Operadores a Contas:

        5.1. Tela de Associação de Operadores:

          Na aba Operadores, você poderápode associar operadores a contas bancárias específicas. EssaPreencha funcionalidadeos permiteseguintes controlarcampos: o acesso dos operadores às transações bancárias das contas. Nessa tela, você encontrará campos para preencher as informações da associação, como:

          oPERADORES.png

          • Operador:Operador: Selecione o operador aque serserá associado à conta.
          • Conta:Conta: SelecioneEscolha a conta bancária à qual o operador será associado.
          • Permissões:Permissões: Selecione as permissões que o operador terá para a conta (visualização, consulta, transferência, etc.).

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          5.2. Salvando a Associação de Operadores:

          Após

          preencherClique todos os campos obrigatórios, clique no botãoem Salvar para confirmar a associação do operador à conta. O operador terá as permissões selecionadasselecionadas. para a conta a partir desse momento.

          6. Visualizando Histórico e Extrato Bancário:

          6.1. Linha do Tempo:

          • Clique na função Linha do tempo:

          LINHA DO TEMpo.png

          • AEsta aba Linha do Tempo permite visualizarmostra um histórico detalhado das transações realizadas em uma conta bancáriaespecífica, específica. Ela exibe informações como:incluindo:
            • Data e hora da transação
            • Descrição da transação
            • Valor da transação
            • Conta origem e destino (para transferências)
            • Saldo da conta após a transação

          imagem_2024-11-12_133827989.png

          6.2. Extrato Bancário:

          • Clique na função Extrato:

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          • AEsta aba Extrato oferece uma visão sistêmicageral de todas asdas transações realizadas em uma conta bancária durante um determinadoperíodo período.específico.
          • Você pode filtrar o extrato por data, tipo de transação (transferência, ajuste de saldo, etc.) e outros critérios.critérios, O extrato geralmente apresenta as seguintes informações:
            mostrando:
            • Data da transação
            • Descrição da transação
            • Valor da transação (débito ou crédito)
            • Saldo da conta após a transação

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            7. Tutorial: 

            8. Fluxo BPMN:

            Módulo Conta Diagrama.png

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