Conta

1. Acessando o Módulo Conta:

2. Cadastrando Contas Bancárias:

2.1. Tela de Cadastro de Contas:

Ao clicar em Incluir, você será direcionado para a tela de cadastro de novas contas bancárias. Nessa tela, você encontrará campos para preencher as informações da conta, como:

Tipo de Conta: Selecione o tipo da conta bancária (carteira, CC (Conta Corrente), CP (Conta poupança) Conta, carteira, PDV.
Entidade: Indique a entidade à qual a conta pertence (empresa, pessoa física, etc.).
Banco: Selecione o banco ao qual a conta pertence.
Agência: Insira o número da agência bancária.
Conta: Insira o número da conta bancária.
Dígito Verificador: Insira o dígito verificador da conta bancária (se houver).
Nome da Conta: Insira um nome descritivo para a conta bancária.

3. Realizando Transferências Bancárias:

3.1. Tela de Transferências:

Na aba Transferência, você poderá realizar transferências bancárias entre contas cadastradas no sistema. Nessa tela, você encontrará campos para preencher as informações da transferência, como:

Data: Selecione a data da transferência.
Conta Origem: Selecione a conta bancária de origem da transferência.
Conta Destino: Selecione a conta bancária de destino da transferência.
Valor: Insira o valor a ser transferido.
Tipo - É sempre do tipo Transferência nesta aba.
Valor - O valor que deseja transferir.
Observações: Insira qualquer observação relevante sobre a transferência.

3.2. Confirmando a Transferência:

Após preencher todos os campos obrigatórios, clique no botão Confirmar para realizar a transferência bancária. O sistema validará as informações e, se tudo estiver correto, a transferência será realizada com sucesso.

4. Ajustando Saldos de Colaboradores:

4.1. Tela de Acerto de Saldo:

Na aba Acerto de Saldo, você poderá ajustar os saldos de contas de colaboradores. Nessa tela, você encontrará campos para preencher as informações do ajuste, como:

Data: Selecione a data do ajuste.
Valor: Insira o valor do ajuste.
Observações: Insira qualquer observação relevante sobre o ajuste.

4.2. Salvando o Ajuste de Saldo:

Após preencher todos os campos obrigatórios, clique no botão Salvar para confirmar o ajuste de saldo. O valor do saldo da conta do colaborador será atualizado de acordo com o tipo e valor do ajuste realizado

5. Associando Operadores a Contas:

5.1. Tela de Associação de Operadores:

Na aba Operadores, você poderá associar operadores a contas bancárias específicas. Essa funcionalidade permite controlar o acesso dos operadores às transações bancárias das contas. Nessa tela, você encontrará campos para preencher as informações da associação, como:

Operador: Selecione o operador a ser associado à conta.
Conta: Selecione a conta bancária à qual o operador será associado.
Permissões: Selecione as permissões que o operador terá para a conta (visualização, consulta, transferência, etc.).

5.2. Salvando a Associação de Operadores:

Após preencher todos os campos obrigatórios, clique no botão Salvar para confirmar a associação do operador à conta. O operador terá as permissões selecionadas para a conta a partir desse momento.

6. Visualizando Histórico e Extrato Bancário:

6.1. Linha do Tempo:

A aba Linha do Tempo permite visualizar um histórico detalhado das transações realizadas em uma conta bancária específica. Ela exibe informações como:

Data e hora da transação
Descrição da transação
Valor da transação
Conta origem e destino (para transferências)
Saldo da conta após a transação

6.2. Extrato Bancário:

A aba Extrato oferece uma visão sistêmica de todas as transações realizadas em uma conta bancária durante um determinado período. Você pode filtrar o extrato por data, tipo de transação (transferência, ajuste de saldo, etc.) e outros critérios. O extrato geralmente apresenta as seguintes informações:

Data da transação
Descrição da transação
Valor da transação (débito ou crédito)
Saldo da conta após a transação