Configurar Conta

O Financeiro possui  sub-módulos como Banco e Agência para efetuar informações cadastrais, o modulo Conta onde se encontra o operacional.

Operações possíveis no sub-modulo Conta:

Financeiro: Para acessar o módulo Financeiro, clique no botão designado.

Em seguida, selecione o botão Conta para explorar suas funcionalidades.

Incluir (Cadastro de Banco):

Tipo de Conta - O tipo de conta escolhida como: conta corrente, conta poupança, etc.

Entidade - Para fins contábeis, se pode conceituar entidade como a pessoa (natural ou jurídica) ou o conjunto destas que administra seus bens e através deles realiza atividade econômica.

Agência, Número e Dígito - o campo será preenchido com os dados do banco.

 

Transferência - Uma transferência bancária, também conhecida como transferência eletrônica, é uma maneira de transferir fundos de uma entidade para outra:

 

Há opção de preenchimento obrigatório dos seguintes dados:

Data - A data que será feita a transferência. 

Conta origem - Selecionar uma conta previamente cadastrada na configuração geral para a saída de dinheiro.

Conta destino - Selecionar uma conta previamente cadastrada para o destino do dinheiro.

Tipo - É sempre do tipo Transferencia nesta aba.

Valor - O valor que deseja transferir.

Após selecionar o banco é possível visualizar mais módulos como :

Acerto de saldo - Possibilita o acesso a manutenção dos saldos para cada colaborador. Permitindo efetuar lançamentos positivos e negativos.

Operadores - Associar um operador para uma conta especifica.

Layout da Linha do Tempo e Extrato: Explore a Linha do Tempo para visualizar um histórico detalhado da conta, enquanto o Extrato oferece uma visão sistêmica das transações.