Conta

1 - Acessando o Módulo Conta:

• Navegue até o menu Financeiro na interface principal do seu sistema.
• Localize e selecione a opção Conta para acessar as funcionalidades do módulo.

2 - Cadastrando Contas Bancárias:

2.1. Tela de Cadastro de Contas:

Ao clicar em Incluir, você será direcionado para a tela de cadastro de novas contas bancárias. Nessa tela, você encontrará campos para preencher as informações da conta, como:

• Tipo de Conta: Selecione o tipo da conta bancária (corrente, poupança, conta investimento, etc.).
• Entidade: Indique a entidade à qual a conta pertence (empresa, pessoa física, etc.).
• Banco: Selecione o banco ao qual a conta pertence.
• Agência: Insira o número da agência bancária.
• Conta: Insira o número da conta bancária.
• Dígito Verificador: Insira o dígito verificador da conta bancária (se houver).
• Nome da Conta: Insira um nome descritivo para a conta bancária.

3 - Realizando Transferências Bancárias:

3.1. Tela de Transferências:

Na aba Transferência, você poderá realizar transferências bancárias entre contas cadastradas no sistema. Nessa tela, você encontrará campos para preencher as informações da transferência, como:

• Data: Selecione a data da transferência.
• Conta Origem: Selecione a conta bancária de origem da transferência.
• Conta Destino: Selecione a conta bancária de destino da transferência.
• Valor: Insira o valor a ser transferido.
• Tipo - É sempre do tipo Transferência nesta aba.
• Valor - O valor que deseja transferir.
• Observações: Insira qualquer observação relevante sobre a transferência.

3.2. Confirmando a Transferência:

Após preencher todos os campos obrigatórios, clique no botão Confirmar para realizar a transferência bancária. O sistema validará as informações e, se tudo estiver correto, a transferência será realizada com sucesso.

4 - Ajustando Saldos de Colaboradores:

4.1. Tela de Acerto de saldoSaldo:

-

Na Possibilitaaba oAcerto acessode aSaldo, manutençãovocê dospoderá ajustar os saldos de contas de colaboradores. Nessa tela, você encontrará campos para cadapreencher colaborador.as Permitindoinformações efetuardo lançamentosajuste, positivos e negativos.como:

4.1 -

Data: Selecione a data,data do ajuste. Valor: Insira o valor edo salveajuste.

Observações: Insira qualquer observação relevante sobre o ajuste.

 

4.2. Salvando o Ajuste de Saldo:

Após preencher todos os campos obrigatórios, clique no botão Salvar para confirmar o ajuste de saldo. O valor do saldo da conta do colaborador será atualizado de acordo com o tipo e valor do ajuste realizado

5 - Associando Operadores -a AssociarContas:

um

5.1. operadorTela de Associação de Operadores:

Na aba Operadores, você poderá associar operadores a contas bancárias específicas. Essa funcionalidade permite controlar o acesso dos operadores às transações bancárias das contas. Nessa tela, você encontrará campos para umapreencher contaas especifica.informações da associação, como:

5.1

Operador: - Clique em incluir, preenchaSelecione o nomeoperador a ser associado à conta. Conta: Selecione a conta bancária à qual o operador será associado. Permissões: Selecione as permissões que o operador terá para a conta (visualização, consulta, transferência, etc.).

5.2. Salvando a Associação de Operadores:

Após preencher todos os campos obrigatórios, clique no botão Salvar para confirmar a associação do operador eà salveconta.

O

operador terá as permissões selecionadas para a conta a partir desse momento.

6 - Visualizando Histórico e Extrato Bancário:

6.1. Linha do Tempo:

A aba Linha do Tempo e Extrato: Explore a Linha do Tempo parapermite visualizar um histórico detalhado dadas conta,transações enquantorealizadas o Extrato ofereceem uma visãoconta sistêmicabancária dasespecífica. transações.Ela exibe informações como:

Data e hora da transação Descrição da transação Valor da transação Conta origem e destino (para transferências) Saldo da conta após a transação

7 -6.2. Extrato Bancário:

A aba Extrato oferece uma visão sistêmica de todas as transações realizadas em uma conta bancária durante um determinado período. Você pode filtrar o extrato por data, tipo de transação (transferência, ajuste de saldo, etc.) e outros critérios. O extrato geralmente apresenta as seguintes informações:

Data da transação Descrição da transação Valor da transação (débito ou crédito) Saldo da conta após a transação