Financeiro

Carteira

Carteira

Banco

Através do módulo, você pode cadastrar e editar dados de bancos, contas bancárias.

1. Acessando o Módulo Financeiro:

Captura de tela 2025-07-11 094847 1.png

2. Tela de Cadastro de Bancos:

Ao acessar a tela de Banco, você encontrará:

Informações que você precisa preencher:

Esses campos são obrigatórios para o preenchimento, do contrário não será possível salvar a conta.

Captura de tela 2025-07-11 095313 1.png

3. Tutorial: 

4. Fluxo Bpmn:

Módulo Banco Diagrama.png

Carteira

Agência

Através desse módulo, você pode cadastrar a agencia bancária.

1. Acessando o Módulo Financeiro:

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2. Tela de Cadastro de Agências:

Na tela de Agência, você encontrará:

Captura de tela 2025-07-11 102005 1.png


3. Tutorial: 


4. Fluxo BPMN:

Módulo Agência Diagrama.png

Carteira

Conta

1. Acessando o Módulo Conta:

Captura de tela 1.png

2. Cadastrando Contas Bancárias:

2.1. Tela de Cadastro de Contas:

Captura de tela 2.png


3. Realizando Transferências Bancárias:

3.1. Tela de Transferências:

Captura de tela 11.png

Captura de tela 4.png

3.2. Confirmando a Transferência:

4. Ajustando Saldos de Colaboradores:

4.1. Tela de Acerto de Saldo:

Captura de tela 12.png


Captura de tela 6.png

4.2. Salvando o Ajuste de Saldo:

5. Associando Operadores a Contas:

5.1. Tela de Associação de Operadores:

Captura de tela 8.png



Captura de tela 7.png

5.2. Salvando a Associação de Operadores:

6. Visualizando Histórico e Extrato Bancário:

6.1. Linha do Tempo:

Captura de tela 9.png

Captura de tela 2025-07-11 141041.png

6.2. Extrato Bancário:

Captura de tela 10.png

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7. Tutorial: 

8. Fluxo BPMN:

Módulo Conta Diagrama.png

Planejamento Orçamentário

Planejamento Orçamentário

Configuração do Planejamento Orçamentário do Financeiro

1. Acessando a Configuração Geral

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2. Habilitando o Controle Orçamentário

Captura de tela 2.png

Outros Campos que Podem Ser Alterados:

3. Acessando a entidade

Captura de tela 3.png


4. Configurando a Entidade

Captura de tela 4.png

5. Habilitando a Entidade no Planejamento

Captura de tela 5.png

 

 

Conclusão da Configuração Inicial

Com esses passos, a configuração inicial para o planejamento orçamentário está concluída.

Antes de seguir para o próximo passo, verifique antes se você configurou sua Gestão de Alçada, Natureza, Definição de Alçada na Natureza.

6. Tutorial

7. Fluxo Bpmn:

Configuração do Planejamento Orçamentário do Financeiro Diagrama.png

Planejamento Orçamentário

Planejamento do Financeiro

O módulo de planejamento financeiro oferece uma visão completa das suas receitas e despesas organizadas por mês, permitindo que você acompanhe o desempenho financeiro do seu negócio de forma precisa.

1. Acessando o Módulo de Planejamento Financeiro:

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2. Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas

Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você encontrará um painel que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas organizadas por mês. Essa visão ajuda a identificar tendências e oportunidades de otimização.

Funcionalidades da Tela:

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3. Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas

Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você se depara com um painel completo que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas, organizadas por mês. Essa visão geral facilita a identificação de tendências, sazonalidades e oportunidades de otimização dos seus recursos financeiros.

Captura de tela 2025-07-14 103917 1.png

4. Aprovação de Título no Planejamento Orçamentário

Para aprovar um título no planejamento orçamentário, siga os passos abaixo:

5. Tutorial

6. Fluxo Bpmn:

Planejamento Orçamentário Diagrama.png

Planejamento Orçamentário

Aprovação do Financeiro

Neste módulo podemos Aprovar o Planejamento Financeiro

1. Acessando o Módulo de Aprovação do Planejamento Financeiro:

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2. Tela de Aprovação do Planejamento Financeiro: 

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3. Tutorial

4.Fluxo Bpmn:

Aprovação financeiro Diagrama.png

Fluxo de caixa

Fluxo de caixa

Contas à Pagar

O módulo Contas a Pagar do sistema  você pode controlar pagamentos a fornecedores, registrar despesas, acompanhar prazos de vencimento.

1. Acessando o Módulo Contas a Pagar:

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2. Incluindo Contas a Pagar:

2.1. Inclusão Rápida em Linha:

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2.2. Inclusão Detalhada em Formulário:

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3. Visualizando e Gerenciando Contas a Pagar:

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4. Ganhando Controle Total com as Opções de Gerenciamento:

4.1. Selecionando um Título:

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5. Baixando Contas a Pagar:

Para registrar que você pagou uma conta:

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Observações sobre Baixa de Títulos:

6. Multiplicando Títulos: Captura de tela 2025-07-15 123530.png

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7. Dividir Título: Captura de tela 2025-07-15 124024.png

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8. Cadastro de Desconto/Acréscimos: image.png

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9. Filtro avançado image.png

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10. Tutorial:

11. Fluxo de bpmn:

Contas à Pagar Diagrama.png

Fluxo de caixa

Contas à Receber

Contas a Receber através desse módulo, você pode controlar vendas, registrar faturas, acompanhar prazos de vencimento.

1. Acessando o Módulo Contas a Receber:

Captura de tela 2025-07-15 102440 1.png

2. Incluindo Contas a Receber:

2.1. Inclusão Rápida em Linha:

image 3.png

 

2.2 - Inclusão Detalhada em Formulário:

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3. Selecionando um Título:

image 3.png

4. Realizando Baixas de Contas a Receber:

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  Observações sobre Baixa de Títulos:

5. Multiplicando Títulos: Captura de tela 2025-07-15 123530.png

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6. Dividir Título: Captura de tela 2025-07-15 124024.png

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7. Cadastro de Desconto/Acréscimos: image.png

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8. Filtro avançado image.png

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9. Tutorial:

10. Fluxo BPMN:

Contas à receber Diagrama.png

Fluxo de caixa

Fluxo de Caixa

O módulo Fluxo de Caixa do seu sistema de gestão se destaca como uma ferramenta poderosa para acompanhar o movimento do dinheiro da sua empresa em tempo real, proporcionando uma visão abrangente das suas receitas e despesas. 

1. Acessando o Módulo Fluxo de Caixa:

Captura de tela 2025-07-15 102440 1.png

2. Registrando Receitas e Despesas: 

2.1. Inclusão Rápida em Linha:

image 3.png

3. Selecionando uma Função:

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4. Emitir Recibo

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5. Importação de Arquivos Financeiros

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5.1. Integração com Arquivos Bancários (OFX) – Baixa Automática de Títulos

O sistema permite que você realize a baixa automática de títulos financeiros (despesas e receitas) por meio da importação de arquivos bancários no formato OFX. Isso facilita muito a conciliação entre o que foi pago/recebido no banco e o que está registrado no sistema.

5.2. Acessando a Tela de Importação

Captura de tela 2025-07-15 102440 1.png

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Importante: O arquivo OFX deve ser obtido diretamente no site do seu banco.

5.3. Detectando Títulos Automaticamente

Assim que o arquivo OFX for importado:

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✅ Exemplo: um pagamento de R$150,00 feito no banco é identificado e vinculado a um título de despesa de mesmo valor e data.

 

5.4. Quando a Detecção Automática Não Funciona (há casos de baixa de indevida por conta de parâmetros iguais)

Em alguns casos, a associação automática pode não acontecer, por exemplo:

Se isso ocorrer:

🔍 Dica: Use o botão Detectar para tentar novamente a associação automática depois de corrigir valores ou datas, se necessário.

 

5.5. Observando o Resultado da Baixa

Após a associação:

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🧾 Isso funciona tanto para receitas quanto para despesas, seguindo a mesma lógica.

 

5.6. Cuidados e Recomendações

Se precisar de ajuda para gerar arquivos OFX ou entender como seu banco disponibiliza isso, consulte o suporte da sua instituição financeira ou entre em contato com o nosso time de suporte.

7. Tutorial:

8. Fluxo de Bpmn

Fluxo de Caixa Diagrama.png

Fluxo de caixa

Importação de Financeiro

Através da importação de arquivos em diversos formatos, como CSV, MS-DOS e TXT, você elimina a necessidade de digitação manual, reduz o risco de erros e agiliza significativamente suas rotinas.

1. Acessando o Módulo Importação de Dados Financeiros:

Captura de tela 2025-07-15 102440 1.png

2. Importação do financeiro através de arquivo CSV

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3. Na tela de Importação de financeiro

Fs4image.png


4. Tutorial:

5. Fluxo BPMN

Importação de financeiro Diagrama.png

Fluxo de caixa

Aprovações no Contas a Pagar

Títulos Aprovados:

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Titulos Rejeitados:

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Se o título for aprovado pelo financeiro, o "X" se transformará em um "check" após a atualização da página.



Situações

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Aguardando aprovação - Títulos ainda não foram aprovados pelas entidades.
aprovado.png

Aprovado - titulo aprovados por todas as entidades.
rejeitado.png Rejeitado - Titulo Rejeitado por todas as entidades.





Extras do financeiro

Extras do financeiro

Contato Agendado

O agendamento de contatos é uma ferramenta importante para melhorar a gestão das suas relações comerciais. Com ela, você organiza suas atividades e garante que nenhum contato importante seja esquecido.

1. Agendando um Novo Contato:

1.1 Iniciando o Agendamento de Contato através do Botão "Parecer":

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2. Agendando um Novo Contato

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3. Visualizando Contatos Agendados:

3.1 Acessando o Módulo "Financeiro":

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3.2 Localizando o Contato:

3.3 Visualizando Detalhes:

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4. Tutorial:

5,. Fluxo BPMN

Contato agendado Diagrama.png

Extras do financeiro

Bi Financeiro

O BI Financeiro é uma ferramenta poderosa para analisar receitas e despesas no seu sistema. 

1. Acessando o BI Financeiro

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2. Estrutura da Tela do BI Financeiro

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3. Passos para Filtrar e Analisar Dados

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4. Detalhamento e Análise

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6. Tutorial: 

7. Fluxo BPMN

bi financeiro Diagrama.png

Relatórios financeiros

Relatórios financeiros

Relatório de Fluxo de Caixa

O Relatório de Fluxo de Caixa é uma ferramenta essencial para avaliar a saúde financeira da sua empresa e tomar decisões estratégicas embasadas em dados concretos. Através desse relatório, você obtém uma visão abrangente das entradas e saídas de dinheiro no período desejado.

1. Acessando o Relatório de Fluxo de Caixa:

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2. Definindo os Filtros:

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Abrangência do Relatório:

Aplicando os Filtros:

Salvar cenário: Guarde filtros e configurações do PDV para agilizar suas vendas!

Abas Natureza, Centro de rateio, e Parceiro(a): Escolhemos o que não irá aparecer no relatório.

Relatórios financeiros

Relatório de Contas à Pagar

O Relatório de Contas a Pagar é uma ferramenta essencial para qualquer empresa que busca gerenciar suas obrigações financeiras com eficiência e evitar inadimplência. Através desse relatório, você obtém uma visão completa e detalhada de todas as suas contas a pagar, permitindo acompanhar prazos de vencimento, identificar pendências e tomar decisões estratégicas para o bom funcionamento do seu negócio.

1 - Acessando o Relatório de Contas a Pagar:

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2 - Definindo os Filtros:

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Abrangência do Relatório:


Relatórios financeiros

Relatório de Contas à Receber

O Relatório de Contas a Receber é uma ferramenta essencial para qualquer empresa que busca gerenciar suas faturas emitidas com eficiência e otimizar o fluxo de caixa. Através desse relatório, você obtém uma visão abrangente e detalhada de todas as suas contas a receber, permitindo acompanhar prazos de vencimento, identificar pendências, reduzir inadimplência e tomar decisões estratégicas para o bom funcionamento do seu negócio.

 
1 - Acessando o Relatório de Contas a Receber:

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2 - Definindo os Filtros:

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Abrangência do Relatório: