Gestão de Encerramento de Caixa

O módulo Gestão de Encerramento de Caixa foi desenvolvido para otimizar a rotina do tesoureiro ou gestor financeiro. Através dele, é possível realizar a conferência detalhada das movimentações, garantindo segurança e agilidade no fechamento financeiro da sua loja. 

 

 

 1. Acessando o Módulo 

 Para começar a utilizar a ferramenta, siga o caminho abaixo no menu principal: 

 

 Vá até o menu principal e selecione o módulo Vendas . Clique na opção Gestão de Encerramento de Caixa . 

 

 Importante: Nesta tela, serão listados apenas os caixas que já foram encerrados pelos operadores de loja (com data e hora de fechamento). Se o caixa do operador ainda estiver aberto, ele não aparecerá nesta lista para conferência. 

 

 

 

 

 

 2. Utilizando os Filtros e Temas 

 A tela principal oferece diversas opções para localizar conferências específicas. Você pode limpar ou aplicar filtros conforme sua necessidade. 

 

 

 Entidade: Filtre por uma loja específica, marque todas ou limpe as selecionadas. 

 

 

 Situação: Aqui você define o situação da conferência . As opções são: 

 

 

 Aberto: A conferência ainda não foi realizada pelo gestor. 

 

 

 Encerrado: A conferência já foi finalizada pelo gestor. 

 

 

 Todos: Mostra ambas as situações. 

 

 

 

 

 Período: Filtre por datas específicas, como Últimos 7 dias , Este mês , ou um Período Personalizado . 

 

 

 Pesquisa: Utilize o campo de busca para encontrar rapidamente uma conta PDV ou um usuário específico. 

 

 Alteração de Tema: Agora você pode escolher entre o modo claro ou escuro para sua visualização. O botão de ajuste fica localizado logo ao lado do botão Limpar . 

 

 Nota: A coluna " Situação " refere-se sempre à situação da conferência feita pelo gestor financeiro, e não tem ligação com o status do caixa físico. 

 

 

 

 

 

 3. Personalizando as Colunas 

 Você pode determinar quais informações deseja visualizar na grade. As colunas id , entidade , conta , usuário , abertura , fechamento e situação são fixas e não podem ser removidas. 

 No entanto, para visualizar quem foi o operador daquele caixa: 

 

 

 Clique no botão Colunas . Selecione a opção Parceiro . 

 

 

 A coluna será adicionada à visualização, mostrando o operador responsável. 

 

 

 

 

 

 4. Relatórios e Exportação de Dados: 

 O sistema oferece duas formas distintas de extrair as informações, dependendo do seu objetivo: gerar um arquivo PDF oficial das conferências auditadas ou baixar uma planilha Excel com os dados brutos da grade. 

 

 

 4.1. Gerando Relatório de Encerramento (PDF): 

 Esta funcionalidade permite visualizar os dados organizados em uma tela própria antes de gerar o arquivo final. 

 

 Acesse o Relatório: Clique no botão Relatório (na barra de filtros). 

 

 

 

 

 

 Visualização em Tela: Uma nova janela chamada "Relatório de Encerramento" será aberta. Nela, o sistema listará automaticamente as conferências que já foram encerradas/auditadas. 

 

 

 

 

 

 Salvar PDF: Dentro desta tela, utilize a opção disponível para gerar um arquivo em PDF com as informações apresentadas. 

 

 💡 Nota: O botão Relatório ignora o filtro de "Situação" (buscando sempre os encerrados), mas respeita o filtro de Período caso você queira delimitar as datas. 

 

 

 

 

 Botão PDVs: Caso queira conferir quais pontos de venda estão inclusos no relatório gerado, clique no botão PDVs , localizado ao lado do botão Salvar PDF . 

 

 

 

 

 

 

 5. Navegação 

 Caso a lista de caixas seja extensa, você pode navegar entre as páginas: 

 

 

 Utilize os botões Próximo para avançar e ver mais caixas. 

 

 

 Utilize Anterior para voltar à página passada. 

 

 

 Você também pode determinar a visualização de até 100 itens por página. 

 

 

 

 

 

 

 

 Conclusão:  

 Este documento abordou a seção inicial do módulo. Na próxima etapa, detalharemos o procedimento para a conferência de um caixa.