Gestão de Encerramento de Caixa

O módulo Gestão de Encerramento de Caixa foi desenvolvido para otimizar a rotina do tesoureiro ou gestor financeiro. Através dele, é possível realizar a conferência detalhada das movimentações, garantindo segurança e agilidade no fechamento financeiro da sua loja.

1. Acessando o Módulo

Para começar a utilizar a ferramenta, siga o caminho abaixo no menu principal:

• Vá até o menu principal e selecione o módulo Vendas. Clique na opção Gestão de Encerramento de Caixa.

Importante: Nesta tela, serão listados apenas os caixas que já foram encerrados pelos operadores de loja (com data e hora de fechamento). Se o caixa do operador ainda estiver aberto, ele não aparecerá nesta lista para conferência.

2. Utilizando os Filtros e Temas

A tela principal oferece diversas opções para localizar conferências específicas. Você pode limpar ou aplicar filtros conforme sua necessidade.

• Entidade: Filtre por uma loja específica, marque todas ou limpe as selecionadas.

• Situação: Aqui você define o situação da conferência. As opções são:

  • Aberto: A conferência ainda não foi realizada pelo gestor.

  • Encerrado: A conferência já foi finalizada pelo gestor.

  • Todos: Mostra ambas as situações.

• Período: Filtre por datas específicas, como Últimos 7 dias, Este mês, ou um Período Personalizado.

• Pesquisa: Utilize o campo de busca para encontrar rapidamente uma conta PDV ou um usuário específico.

• Alteração de Tema: Agora você pode escolher entre o modo claro ou escuro para sua visualização. O botão de ajuste fica localizado logo ao lado do botão Limpar.

Nota: A coluna "Situação" refere-se sempre à situação da conferência feita pelo gestor financeiro, e não tem ligação com o status do caixa físico.

3. Personalizando as Colunas

Você pode determinar quais informações deseja visualizar na grade. As colunas id, entidade, conta, usuário, abertura, fechamento e situação são fixas e não podem ser removidas.

No entanto, para visualizar quem foi o operador daquele caixa:

• Clique no botão Colunas. Selecione a opção Parceiro.

A coluna será adicionada à visualização, mostrando o operador responsável.

4. Relatórios e Exportação de Dados:

O sistema oferece duas formas distintas de extrair as informações, dependendo do seu objetivo: gerar um arquivo PDF oficial das conferências auditadas ou baixar uma planilha Excel com os dados brutos da grade.

4.1. Gerando Relatório de Encerramento (PDF):

Esta funcionalidade permite visualizar os dados organizados em uma tela própria antes de gerar o arquivo final.

• Acesse o Relatório: Clique no botão Relatório (na barra de filtros).

• Visualização em Tela: Uma nova janela chamada "Relatório de Encerramento" será aberta. Nela, o sistema listará automaticamente as conferências que já foram encerradas/auditadas.

• Salvar PDF: Dentro desta tela, utilize a opção disponível para gerar um arquivo em PDF com as informações apresentadas.

💡 Nota: O botão Relatório ignora o filtro de "Situação" (buscando sempre os encerrados), mas respeita o filtro de Período caso você queira delimitar as datas.

• Botão PDVs: Caso queira conferir quais pontos de venda estão inclusos no relatório gerado, clique no botão PDVs, localizado ao lado do botão Salvar PDF.

5. Navegação

Caso a lista de caixas seja extensa, você pode navegar entre as páginas:

• Utilize os botões Próximo para avançar e ver mais caixas.

• Utilize Anterior para voltar à página passada.

• Você também pode determinar a visualização de até 100 itens por página.

Conclusão: 

Este documento abordou a seção inicial do módulo. Na próxima etapa, detalharemos o procedimento para a conferência de um caixa.