Relatórios de Vendas Relatório de Vendas O sistema oferece um módulo de relatórios de vendas que permite acompanhar o desempenho do seu negócio com precisão e eficiência. 1. Acessando o Módulo de Relatórios: Navegue até a aba "Vendas" no menu principal do PDV. Localize e clique na opção "Relatório de Vendas". 2.  Definindo os Filtros: Filtros Disponíveis: Entre Datas: Selecione o intervalo de datas para gerar o relatório. Modelo: Escolha o modelo do relatório desejado: Resumo de Vendas : Visão geral das vendas realizadas. Resumo de Venda Cartão : Detalhes das vendas feitas com cartão. Rank de Vendedores : Classificação dos vendedores com base nas vendas. Quadro de Venda Diário : Relatório das vendas diárias. Grupo Entidade: Selecione o grupo específico, se aplicável. Entidade: Escolha a entidade relacionada ao relatório. Conta: Selecione a conta para a qual deseja gerar o relatório. Vendedor: Filtre o relatório para um vendedor específico. Cliente: Escolha o cliente específico para o qual deseja ver as vendas. Moeda: Selecione a moeda em que deseja visualizar os dados. Tipo: Escolha o tipo de venda que deseja incluir no relatório. Ordenar Por: Para facilitar a análise dos dados, você pode ordenar o relatório com base nos seguintes critérios: Data:  Ordenar o relatório por data. Entidade: Escolha a entidade relacionada ao relatório. Vendedor : Ordernar por vendedor selecionado. Cliente:  Ordena o relatório pela identificação dos clientes. 3. Tutorial Gerenciamento de Caixa 1. Acessando o Módulo de Gerenciamento de Caixa Primeiro, acesse o módulo de Venda no PDV. Em seguida, selecione a opção Gerenciamento de Caixa . 2. Visão Geral da Tela de Gerenciamento de Caixa Na tela de Gerenciamento de Caixa , você verá uma lista de caixas disponíveis. 2.1 Situação do Caixa Verde : Indica que o caixa não foi fechado. Cinza : Indica que o caixa está fechado e terá habilitada a função de Reabrir Caixa . 2.2 Operações do Caixa Clique no botão Operações para abrir uma tela com todas as operações realizadas naquele caixa específico. Nessa tela, você também encontrará a opção de Impressão das operações. 3. Relatórios de Caixa Na mesma tela de Gerenciamento de Caixa , você encontrará o campo Relatório , que oferece várias opções de relatórios, incluindo: Tentativas de Fechamento de Caixa Fechamento de Caixa Detalhamento de Caixa Resumo Diário Após selecionar o tipo de relatório desejado, clique no botão Gerar . No exemplo, o relatório de Resumo Diário 3.1 Filtro Avançado de Cupons Fiscais Ao lado do botão Gerar , há um botão com uma lupa, que permite acessar um filtro avançado. Com esse filtro, é possível pesquisar o cupom fiscal pelo C.O . 4. Tutorial Gestão de Encerramento de Caixa O módulo Gestão de Encerramento de Caixa foi desenvolvido para otimizar a rotina do tesoureiro ou gestor financeiro. Através dele, é possível realizar a conferência detalhada das movimentações, garantindo segurança e agilidade no fechamento financeiro da sua loja. 1. Acessando o Módulo Para começar a utilizar a ferramenta, siga o caminho abaixo no menu principal: Vá até o menu principal e selecione o módulo Vendas . Clique na opção Gestão de Encerramento de Caixa . Importante: Nesta tela, serão listados apenas os caixas que já foram encerrados pelos operadores de loja (com data e hora de fechamento). Se o caixa do operador ainda estiver aberto, ele não aparecerá nesta lista para conferência. 2. Utilizando os Filtros e Temas A tela principal oferece diversas opções para localizar conferências específicas. Você pode limpar ou aplicar filtros conforme sua necessidade. Entidade: Filtre por uma loja específica, marque todas ou limpe as selecionadas. Situação: Aqui você define o situação da conferência . As opções são: Aberto: A conferência ainda não foi realizada pelo gestor. Encerrado: A conferência já foi finalizada pelo gestor. Todos: Mostra ambas as situações. Período: Filtre por datas específicas, como Últimos 7 dias , Este mês , ou um Período Personalizado . Pesquisa: Utilize o campo de busca para encontrar rapidamente uma conta PDV ou um usuário específico. Alteração de Tema: Agora você pode escolher entre o modo claro ou escuro para sua visualização. O botão de ajuste fica localizado logo ao lado do botão Limpar . Nota: A coluna " Situação " refere-se sempre à situação da conferência feita pelo gestor financeiro, e não tem ligação com o status do caixa físico. 3. Personalizando as Colunas Você pode determinar quais informações deseja visualizar na grade. As colunas id , entidade , conta , usuário , abertura , fechamento e situação são fixas e não podem ser removidas. No entanto, para visualizar quem foi o operador daquele caixa: Clique no botão Colunas . Selecione a opção Parceiro . A coluna será adicionada à visualização, mostrando o operador responsável. 4. Relatórios e Exportação de Dados: O sistema oferece duas formas distintas de extrair as informações, dependendo do seu objetivo: gerar um arquivo PDF oficial das conferências auditadas ou baixar uma planilha Excel com os dados brutos da grade. 4.1. Gerando Relatório de Encerramento (PDF): Esta funcionalidade permite visualizar os dados organizados em uma tela própria antes de gerar o arquivo final. Acesse o Relatório: Clique no botão Relatório (na barra de filtros). Visualização em Tela: Uma nova janela chamada "Relatório de Encerramento" será aberta. Nela, o sistema listará automaticamente as conferências que já foram encerradas/auditadas. Salvar PDF: Dentro desta tela, utilize a opção disponível para gerar um arquivo em PDF com as informações apresentadas. 💡 Nota: O botão Relatório ignora o filtro de "Situação" (buscando sempre os encerrados), mas respeita o filtro de Período caso você queira delimitar as datas. Botão PDVs: Caso queira conferir quais pontos de venda estão inclusos no relatório gerado, clique no botão PDVs , localizado ao lado do botão Salvar PDF . 5. Navegação Caso a lista de caixas seja extensa, você pode navegar entre as páginas: Utilize os botões Próximo para avançar e ver mais caixas. Utilize Anterior para voltar à página passada. Você também pode determinar a visualização de até 100 itens por página. Conclusão:  Este documento abordou a seção inicial do módulo. Na próxima etapa, detalharemos o procedimento para a conferência de um caixa. Conferência e Validação de Caixas Encerrados Este processo permite que o gestor financeiro ajuste os valores declarados pelo operador para que coincidam com o que realmente entrou no sistema, garantindo a conciliação correta. Além disso, veremos como visualizar a auditoria final e até mesmo reabrir uma conferência caso seja necessário realizar novos ajustes. 1. Iniciando a Conferência: Para abrir a tela de conferência, o processo é simples: Na listagem principal, clique sobre a linha do caixa que deseja conferir para selecioná-lo. Em seguida, clique no botão azul Encerrar Caixas , localizado no canto superior esquerdo da tela.  Nota Importante sobre a "Situação": A coluna Situação que aparece na listagem deste módulo refere-se sempre e exclusivamente à conferência do gestor financeiro (se você já conferiu ou não). Ela não tem ligação com o status do caixa físico do operador (que já está fechado para aparecer nesta lista) . A tela de Encerramento de Caixa será carregada automaticamente. 2. Análise do Resumo Financeiro: Antes de ajustar os valores na grade, observe o painel lateral direito Resumo de Caixa (Dinheiro) . O sistema realiza uma auditagem das movimentações para demonstrar o saldo real esperado. O cálculo considera todas as operações registradas: (+) Entradas: Soma da Abertura (fundo fixo), Vendas em Dinheiro, Receitas e Suprimentos. (-) Saídas: Subtrai as Despesas, Sangrias (retiradas) e Reembolsos. (=) Calculado: O resultado final dessa conta. Com base nessa auditagem (Entradas vs. Saídas), o sistema demonstra na linha Diferença se o saldo do caixa está positivo ou negativo, orientando o gestor sobre possíveis faltas ou sobras. 3. Identificação e Correção (Ajuste do Tesoureiro): Na grade central, você verá as colunas Valor Sistema , Valor Conferido (digitado pelo operador) e Diferença . Identifique as linhas com valores em vermelho e a etiqueta "Falta". Clique sobre o campo Valor Auditoria. Digite o valor correto apurado. Ao confirmar, a coluna Diferença Sistema  ficará zerada (0,00), indicando que a pendência foi resolvida. 4. Confirmação do Encerramento: Com os valores ajustados: Clique em Finalizar Encerramento no canto inferior direito. Insira seu PIN fiscal na janela de segurança. Confirme para finalizar e gerar a auditoria. 5. Fechamento e Reabertura em Conjunto (Lote): O sistema permite agilizar o processo trabalhando com múltiplos caixas simultaneamente. Fechamento em Lote: Você pode selecionar vários caixas na listagem inicial e clicar em Encerrar Caixas . O sistema somará os valores de todos os caixas selecionados para uma conferência unificada. Reabertura Vinculada: É importante notar que, se você fechar caixas em conjunto, eles criam um vínculo. Caso precise reabrir um desses caixas posteriormente, todos os caixas que foram fechados naquele lote serão reabertos automaticamente junto com ele. Atenção: Ao reabrir um caixa de um lote, o status de todos os caixas do grupo voltará para "Aberto" na listagem. 6. Auditoria e Reabertura: Após o fechamento, você acessa o painel de Auditoria de Encerramento . Verifique se o Balanço da Auditoria está zerado e Conciliado . Clique em um caixa com a situação " Encerrado ", em seguida, no botão " Visualizar Conferência ". Caso precise corrigir algo, clique no botão Reabrir Caixa dentro da auditoria ou na listagem principal. Insira seu PIN para autorizar. O sistema exibirá a mensagem de sucesso e liberará o caixa para edição novamente. Conclusão:  Este documento abordou a conferência de um caixa. Na próxima etapa, detalharemos o procedimento para visualizar e auditar essas movimentações. Visualização e Rastreabilidade Financeira Toda conferência realizada no módulo de Gestão de Encerramento gera impactos diretos no financeiro. Existem duas formas principais de visualizar e auditar essas movimentações: através da Conta  ou do Fluxo de Caixa . 1. Via Conta (Extrato e Linha do Tempo): Esta opção permite visualizar o histórico detalhado das operações na conta vinculada ao PDV. Acesse o módulo Financeiro e selecione o submódulo Conta . Localize a conta referente ao caixa desejado (Ex: Caixa Geral ou PDV específico). Você pode visualizar os dados através das abas Extrato ou Linha do Tempo . 🔄 Entenda o Processo de Substituição de Títulos: Ao analisar a Linha do Tempo , você notará um comportamento padrão do sistema para garantir a auditoria: O sistema cancela automaticamente o título original gerado pelo fechamento do operador de caixa (mesmo que os valores estejam corretos). Imediatamente, um novo título é gerado com o saldo conferido e validado pelo tesoureiro. Na observação do lançamento, constará: "TÍTULO GERADO A PARTIR DO MÓDULO DE GESTÃO DE ENCERRAMENTO DE CAIXA" . Aba Extrato (Lançamentos Efetivos) Enquanto a Linha do Tempo mostra o histórico, o Extrato exibe o que está valendo financeiramente na conta. Nesta tela, você visualiza uma lista limpa com a Data , Usuário responsável, Operação (ex: Venda Diária) e o Valor final. Coluna Observação: É o ponto chave para identificação. Todo título vindo deste processo terá a nota: "TÍTULO GERADO A PARTIR DO MÓDULO DE GESTÃO DE ENCERRAMENTO DE CAIXA" . 2. Via Fluxo de Caixa: O Fluxo de Caixa oferece uma visão gerencial e permite acesso ao comprovante detalhado da operação. Acesse o módulo Financeiro e selecione o submódulo Fluxo de Caixa . Utilize os filtros para localizar os lançamentos do dia. Nesta tela, você tem recursos visuais importantes: Botão Parecer: Ao clicar, você identifica o usuário responsável pela movimentação (quem realizou a conferência). Ícone de Visualizar (Olhinho): Clicando neste ícone, o sistema abre o Espelho de Impressão . Este documento é um extrato detalhado que mostra todas as operações do caixa (vendas, sangrias, suprimentos) e a conferência final. Conclusão: Este documento abordou o procedimento para visualizar e auditar movimentações e assim finalizamos a apresentação do módulo de Gestão de Encerramento de Caixa.