**Importante:** Nesta tela, serão listados **apenas os caixas que já foram encerrados** pelos operadores de loja (com data e hora de fechamento). Se o caixa do operador ainda estiver aberto, ele **não aparecerá** nesta lista para conferência.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-12/bE11.png) --- ##### **2. Utilizando os Filtros e Temas** A tela principal oferece diversas opções para localizar conferências específicas. Você pode limpar ou aplicar filtros conforme sua necessidade. - **Entidade:** Filtre por uma loja específica, marque todas ou limpe as selecionadas. - **Situação:** Aqui você define o situação da *conferência*. As opções são: - **Aberto:** A conferência ainda não foi realizada pelo gestor. - **Encerrado:** A conferência já foi finalizada pelo gestor. - **Todos:** Mostra ambas as situações. - **Período:** Filtre por datas específicas, como **Últimos 7 dias**, **Este mês**, ou um **Período Personalizado**. - **Pesquisa:** Utilize o campo de busca para encontrar rapidamente uma **conta PDV** ou um **usuário** específico. - **Alteração de Tema:** Agora você pode escolher entre o modo claro ou escuro para sua visualização. O botão de ajuste fica localizado logo ao lado do botão **Limpar**.***Nota:** A coluna "**Situação**" refere-se sempre à situação da **conferência** feita pelo gestor financeiro, e **não tem ligação** com o status do caixa físico.*
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-02/UQFimage-39.png) --- ##### **3. Personalizando as Colunas** Você pode determinar quais informações deseja visualizar na grade. As colunas **id**, **entidade**, **conta**, **usuário**, **abertura**, **fechamento** e **situação** são fixas e não podem ser removidas. No entanto, para visualizar quem foi o operador daquele caixa: - Clique no botão **Colunas**. Selecione a opção **Parceiro**.A coluna será adicionada à visualização, mostrando o operador responsável.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-02/image-40.png) --- ##### **4. Relatórios e Exportação de Dados:** O sistema oferece duas formas distintas de extrair as informações, dependendo do seu objetivo: gerar um arquivo PDF oficial das conferências auditadas ou baixar uma planilha Excel com os dados brutos da grade. **4.1. Gerando Relatório de Encerramento (PDF):** Esta funcionalidade permite visualizar os dados organizados em uma tela própria antes de gerar o arquivo final. - **Acesse o Relatório:** Clique no botão **Relatório** (na barra de filtros). [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-02/image-41.png) - **Visualização em Tela:** Uma nova janela chamada **"Relatório de Encerramento"** será aberta. Nela, o sistema listará automaticamente as conferências que já foram encerradas/auditadas. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-02/image.png) - **Salvar PDF:** Dentro desta tela, utilize a opção disponível para **gerar um arquivo em PDF** com as informações apresentadas.**💡 Nota:** O botão **Relatório** ignora o filtro de "Situação" (buscando sempre os encerrados), mas respeita o filtro de **Período** caso você queira delimitar as datas.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-02/AoIimage-43.png) - ****Botão PDVs:** **Caso queira conferir quais pontos de venda estão inclusos no relatório gerado, clique no botão **PDVs**, localizado ao lado do botão **Salvar PDF**. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-02/image-44.png) --- ##### **5. Navegação** Caso a lista de caixas seja extensa, você pode navegar entre as páginas: - Utilize os botões **Próximo** para avançar e ver mais caixas. - Utilize **Anterior** para voltar à página passada. - Você também pode determinar a visualização de até 100 itens por página. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-02/image-45.png) --- **Conclusão:** Este documento abordou a seção inicial do módulo. Na próxima etapa, detalharemos o procedimento para a conferência de um caixa. # Conferência e Validação de Caixas Encerrados Este processo permite que o gestor financeiro ajuste os valores declarados pelo operador para que coincidam com o que realmente entrou no sistema, garantindo a conciliação correta. Além disso, veremos como visualizar a auditoria final e até mesmo reabrir uma conferência caso seja necessário realizar novos ajustes. ##### **1. Iniciando a Conferência:** Para abrir a tela de conferência, o processo é simples: - Na listagem principal, **clique sobre a linha do caixa** que deseja conferir para selecioná-lo. - Em seguida, clique no botão azul **Encerrar Caixas**, localizado no canto superior esquerdo da tela.**Nota Importante sobre a "Situação":** A coluna **Situação** que aparece na listagem deste módulo refere-se **sempre e exclusivamente à conferência do gestor financeiro** (se você já conferiu ou não). Ela **não tem ligação com o status do caixa físico do operador** (que já está fechado para aparecer nesta lista).
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-12/EIU1.png) - A tela de **Encerramento de Caixa** será carregada automaticamente. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-02/fMaimage.png) --- ##### **2. Análise do Resumo Financeiro:** Antes de ajustar os valores na grade, observe o painel lateral direito **Resumo de Caixa (Dinheiro)**. O sistema realiza uma **auditagem das movimentações** para demonstrar o saldo real esperado. O cálculo considera todas as operações registradas: - **(+) Entradas:** Soma da Abertura (fundo fixo), Vendas em Dinheiro, Receitas e Suprimentos. - **(-) Saídas:** Subtrai as Despesas, Sangrias (retiradas) e Reembolsos. - **(=) Calculado:** O resultado final dessa conta. Com base nessa auditagem (Entradas vs. Saídas), o sistema demonstra na linha **Diferença** se o saldo do caixa está positivo ou negativo, orientando o gestor sobre possíveis faltas ou sobras. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-02/2W01.png) --- ##### **3. Identificação e Correção (Ajuste do Tesoureiro):** Na grade central, você verá as colunas **Valor Sistema**, **Valor Conferido** (digitado pelo operador) e **Diferença**. - Identifique as linhas com valores em **vermelho** e a etiqueta **"Falta".** Clique sobre o campo **Valor Auditoria.** [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-02/C0p2.png) - Digite o valor correto apurado. Ao confirmar, a coluna **Diferença Sistema** ficará zerada (0,00), indicando que a pendência foi resolvida. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-02/3.png) --- ##### **4. Confirmação do Encerramento:** Com os valores ajustados: - Clique em **Finalizar Encerramento** no canto inferior direito. - Insira seu **PIN fiscal** na janela de segurança. Confirme para finalizar e gerar a auditoria. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-02/4.png) --- ##### **5. Fechamento e Reabertura em Conjunto (Lote):** O sistema permite agilizar o processo trabalhando com múltiplos caixas simultaneamente. - **Fechamento em Lote:** Você pode selecionar vários caixas na listagem inicial e clicar em **Encerrar Caixas**. O sistema somará os valores de todos os caixas selecionados para uma conferência unificada. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-02/5.png) - **Reabertura Vinculada:** É importante notar que, se você fechar caixas em conjunto, eles criam um vínculo. Caso precise **reabrir** um desses caixas posteriormente, **todos os caixas que foram fechados naquele lote serão reabertos automaticamente** junto com ele. ##### ***Atenção:*** *Ao reabrir um caixa de um lote, o status de todos os caixas do grupo voltará para "Aberto" na listagem.* --- ##### **6. Auditoria e Reabertura:** Após o fechamento, você acessa o painel de **Auditoria de Encerramento**. - Verifique se o **Balanço da Auditoria** está zerado e **Conciliado**. Clique em um caixa com a situação "**Encerrado**", em seguida, no botão "**Visualizar Conferência**". [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-02/6.png) - Caso precise corrigir algo, clique no botão **Reabrir Caixa** dentro da auditoria ou na listagem principal. - Insira seu PIN para autorizar. O sistema exibirá a mensagem de sucesso e liberará o caixa para edição novamente. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2026-02/7.png) --- **Conclusão:** Este documento abordou a conferência de um caixa. Na próxima etapa, detalharemos o procedimento para visualizar e auditar essas movimentações. # Visualização e Rastreabilidade Financeira Toda conferência realizada no módulo de Gestão de Encerramento gera impactos diretos no financeiro. Existem duas formas principais de visualizar e auditar essas movimentações: através da **Conta** ou do **Fluxo de Caixa**. ##### **1. Via Conta (Extrato e Linha do Tempo):** Esta opção permite visualizar o histórico detalhado das operações na conta vinculada ao PDV. - Acesse o módulo **Financeiro** e selecione o submódulo **Conta**. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-12/xC98.png) - Localize a conta referente ao caixa desejado (Ex: Caixa Geral ou PDV específico). Você pode visualizar os dados através das abas **Extrato** ou **Linha do Tempo**. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-12/6YM10.png) **🔄 Entenda o Processo de Substituição de Títulos:** Ao analisar a **Linha do Tempo**, você notará um comportamento padrão do sistema para garantir a auditoria: - O sistema **cancela automaticamente** o título original gerado pelo fechamento do operador de caixa (mesmo que os valores estejam corretos). - Imediatamente, um **novo título é gerado** com o saldo conferido e validado pelo tesoureiro. - Na observação do lançamento, constará: *"TÍTULO GERADO A PARTIR DO MÓDULO DE GESTÃO DE ENCERRAMENTO DE CAIXA"*. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-12/l1O11.png) **Aba Extrato (Lançamentos Efetivos)** Enquanto a Linha do Tempo mostra o histórico, o **Extrato** exibe o que está valendo financeiramente na conta. - Nesta tela, você visualiza uma lista limpa com a **Data**, **Usuário** responsável, **Operação** (ex: Venda Diária) e o **Valor** final. - **Coluna Observação:** É o ponto chave para identificação. Todo título vindo deste processo terá a nota: *"TÍTULO GERADO A PARTIR DO MÓDULO DE GESTÃO DE ENCERRAMENTO DE CAIXA"*. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-12/V7Limage.png) --- ##### **2. Via Fluxo de Caixa:** O Fluxo de Caixa oferece uma visão gerencial e permite acesso ao comprovante detalhado da operação. - Acesse o módulo **Financeiro** e selecione o submódulo **Fluxo de Caixa**. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-12/8dd9.png) - Utilize os filtros para localizar os lançamentos do dia. - Nesta tela, você tem recursos visuais importantes: - **Botão Parecer:** Ao clicar, você identifica o **usuário responsável** pela movimentação (quem realizou a conferência). [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-12/yTl14.png) - **Ícone de Visualizar (Olhinho):** Clicando neste ícone, o sistema abre o **Espelho de Impressão**. Este documento é um extrato detalhado que mostra todas as operações do caixa (vendas, sangrias, suprimentos) e a conferência final. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-12/mwi13.png) --- Conclusão: Este documento abordou o procedimento para visualizar e auditar movimentações e assim finalizamos a apresentação do módulo de Gestão de Encerramento de Caixa. # Configuração - Gestão de Encerramento de Caixa Orientar o suporte sobre as parametrizações obrigatórias para a habilitação e funcionamento correto do módulo *Gestão de Encerramento de Caixa*. Sem essas configurações, o sistema não conseguirá gerar os títulos financeiros de ajuste (sobra/falta) ou o usuário não terá acesso à tela. ##### **1. Parametrização de Naturezas (Padrão Global):** Para que o sistema gere os títulos de quebra ou sobra de caixa automaticamente em **todas as lojas**, configure através da Configuração Geral. **Caminho:** `Sistema` > `Configuração Geral` - Acesse o módulo **Configuração Geral**. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-12/KQ71.png) - Utilize a barra de pesquisa e digite **"Furo"** para localizar os parâmetros. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-12/oKI2.png) - Preencha os dois campos obrigatórios: - **Natureza do Furo de Caixa (Receita / Sobra):** Selecione a natureza financeira para entradas (sobras). - **Natureza do Furo de Caixa (Despesa / Furo):** Selecione a natureza financeira para saídas (faltas/quebra). - Clique em **Salvar**. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-12/mDQ3.png)**ℹ️ Info Suporte:** Ao configurar aqui, a regra vale para **todas as entidades** do sistema, economizando tempo de implantação.
--- ##### **2. Parametrização por Entidade (Exceção):** Caso alguma loja específica precise usar naturezas financeiras diferentes da regra geral, você pode configurar individualmente. **Caminho:** `Sistema` > `Entidade` - Acesse o cadastro da **Entidade** desejada. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-12/3P24.png) - Clique no botão **Configuração** (engrenagem). [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-12/SFs5.png) - Pesquise por **"Furo"** e preencha as naturezas específicas para aquela loja e clique me salvar.O que for definido aqui **sobrescreve** a Configuração Geral apenas para esta entidade.
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-12/4ot6.png) --- ##### **3. Configuração de Permissão de Usuário** O acesso ao módulo depende de uma permissão fiscal específica. **Caminho:** `Sistema` > `Usuário` - Acesse o cadastro do **Usuário**. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-12/d937.png) - Clique no **Usuário** e vá até o botão **Configuração**. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-12/xDi8.png) - Na tela que se abrir, clique no botão **Permissão Fiscal.** [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-12/bhj9.png) - Navegue na árvore de permissões: - `PDV` > **`Gestão de Encerramento`** - Marque o checkbox para habilitar o acesso. - Clique em **Salvar**. O usuário precisará relogar para ver o novo menu. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-12/lf810.png) --- ##### **Checklist de Diagnóstico (Suporte):** - [ ] \[ \] As naturezas estão preenchidas na **Configuração Geral**? - [ ] \[ \] (Se aplicável) Existe alguma configuração específica na **Entidade** bloqueando ou alterando a regra geral? - [ ] \[ \] O usuário possui a permissão **Fiscal** habilitada?