Relatórios de Vendas

Relatório de Vendas

O sistema oferece um módulo de relatórios de vendas que permite acompanhar o desempenho do seu negócio com precisão e eficiência.

1. Acessando o Módulo de Relatórios:

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2. Definindo os Filtros:

Filtros Disponíveis:

Ordenar Por:

Para facilitar a análise dos dados, você pode ordenar o relatório com base nos seguintes critérios:

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3. Tutorial

Gerenciamento de Caixa

1. Acessando o Módulo de Gerenciamento de Caixa

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2. Visão Geral da Tela de Gerenciamento de Caixa

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2.1 Situação do Caixa

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2.2 Operações do Caixa

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3. Relatórios de Caixa

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3.1 Filtro Avançado de Cupons Fiscais

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4. Tutorial

Gestão de Encerramento de Caixa

O módulo Gestão de Encerramento de Caixa foi desenvolvido para otimizar a rotina do tesoureiro ou gestor financeiro. Através dele, é possível realizar a conferência detalhada das movimentações, garantindo segurança e agilidade no fechamento financeiro da sua loja.

1. Acessando o Módulo

Para começar a utilizar a ferramenta, siga o caminho abaixo no menu principal:

Importante: Nesta tela, serão listados apenas os caixas que já foram encerrados pelos operadores de loja (com data e hora de fechamento). Se o caixa do operador ainda estiver aberto, ele não aparecerá nesta lista para conferência.

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2. Utilizando os Filtros e Temas

A tela principal oferece diversas opções para localizar conferências específicas. Você pode limpar ou aplicar filtros conforme sua necessidade.

Nota: A coluna "Situação" refere-se sempre à situação da conferência feita pelo gestor financeiro, e não tem ligação com o status do caixa físico.

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3. Personalizando as Colunas

Você pode determinar quais informações deseja visualizar na grade. As colunas id, entidade, conta, usuário, abertura, fechamento e situação são fixas e não podem ser removidas.

No entanto, para visualizar quem foi o operador daquele caixa:

A coluna será adicionada à visualização, mostrando o operador responsável.

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4. Relatórios e Exportação de Dados:

O sistema oferece duas formas distintas de extrair as informações, dependendo do seu objetivo: gerar um arquivo PDF oficial das conferências auditadas ou baixar uma planilha Excel com os dados brutos da grade.

4.1. Gerando Relatório de Encerramento (PDF):

Esta funcionalidade permite visualizar os dados organizados em uma tela própria antes de gerar o arquivo final.

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💡 Nota: O botão Relatório ignora o filtro de "Situação" (buscando sempre os encerrados), mas respeita o filtro de Período caso você queira delimitar as datas.

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5. Navegação

Caso a lista de caixas seja extensa, você pode navegar entre as páginas:

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Conclusão: 

Este documento abordou a seção inicial do módulo. Na próxima etapa, detalharemos o procedimento para a conferência de um caixa.

Conferência e Validação de Caixas Encerrados

Este processo permite que o gestor financeiro ajuste os valores declarados pelo operador para que coincidam com o que realmente entrou no sistema, garantindo a conciliação correta. Além disso, veremos como visualizar a auditoria final e até mesmo reabrir uma conferência caso seja necessário realizar novos ajustes.

1. Iniciando a Conferência:

Para abrir a tela de conferência, o processo é simples:

 Nota Importante sobre a "Situação": A coluna Situação que aparece na listagem deste módulo refere-se sempre e exclusivamente à conferência do gestor financeiro (se você já conferiu ou não). Ela não tem ligação com o status do caixa físico do operador (que já está fechado para aparecer nesta lista).

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2. Análise do Resumo Financeiro:

Antes de ajustar os valores na grade, observe o painel lateral direito Resumo de Caixa (Dinheiro). O sistema realiza uma auditagem das movimentações para demonstrar o saldo real esperado.

O cálculo considera todas as operações registradas:

Com base nessa auditagem (Entradas vs. Saídas), o sistema demonstra na linha Diferença se o saldo do caixa está positivo ou negativo, orientando o gestor sobre possíveis faltas ou sobras.

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3. Identificação e Correção (Ajuste do Tesoureiro):

Na grade central, você verá as colunas Valor Sistema, Valor Conferido (digitado pelo operador) e Diferença.

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4. Confirmação do Encerramento:

Com os valores ajustados:

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5. Fechamento e Reabertura em Conjunto (Lote):

O sistema permite agilizar o processo trabalhando com múltiplos caixas simultaneamente.

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Atenção: Ao reabrir um caixa de um lote, o status de todos os caixas do grupo voltará para "Aberto" na listagem.

6. Auditoria e Reabertura:

Após o fechamento, você acessa o painel de Auditoria de Encerramento.

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Conclusão: 

Este documento abordou a conferência de um caixa. Na próxima etapa, detalharemos o procedimento para visualizar e auditar essas movimentações.

Visualização e Rastreabilidade Financeira

Toda conferência realizada no módulo de Gestão de Encerramento gera impactos diretos no financeiro. Existem duas formas principais de visualizar e auditar essas movimentações: através da Conta ou do Fluxo de Caixa.

1. Via Conta (Extrato e Linha do Tempo):

Esta opção permite visualizar o histórico detalhado das operações na conta vinculada ao PDV.

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Você pode visualizar os dados através das abas Extrato ou Linha do Tempo.

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🔄 Entenda o Processo de Substituição de Títulos: Ao analisar a Linha do Tempo, você notará um comportamento padrão do sistema para garantir a auditoria:

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Aba Extrato (Lançamentos Efetivos)

Enquanto a Linha do Tempo mostra o histórico, o Extrato exibe o que está valendo financeiramente na conta.

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2. Via Fluxo de Caixa:

O Fluxo de Caixa oferece uma visão gerencial e permite acesso ao comprovante detalhado da operação.

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Conclusão:

Este documento abordou o procedimento para visualizar e auditar movimentações e assim finalizamos a apresentação do módulo de Gestão de Encerramento de Caixa.