Controles do financeiro

Gestão de Alçada

O Módulo Gestão de Alçada permite definir os níveis de aprovação para cada cargo, garantindo maior controle sobre os processos de solicitação e aprovação.

1. Acessando o Módulo Gestão de Alçada:

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2 . Gerenciando Alçadas:

O módulo oferece diversas funcionalidades para gerenciar as alçadas de forma eficiente:

2.1. Incluir Nova Alçada

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2.2. Duplicar Alçada Existente:

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2.3. Definir Propriedades da Alçada:

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3. Configurando Níveis de Aprovação:

Abrindo a Janela de Propriedades

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4. Tutorial

5. Fluxo Bpmn:

Gestão de Alçada Diagrama.png

Natureza

No Módulo Natureza  você pode categorizar cada receita ou despesa com base em seu tipo, descrição, centro de rateio e outros critérios relevantes, possibilitando uma análise completa e detalhada dos seus fluxos financeiros.

1. Acessando o Módulo Natureza:

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2. Visualizando e Gerenciando Categorias:

2.1. Árvore de Categorias:

2.2. Botão "Incluir":

2.3. Detalhes da Categoria:

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3. Centro de Rateio:

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4 - Tutorial

Definição de Alçada na Natureza

O módulo de Definição de Alçada na Natureza permite configurar as alçadas de aprovação baseadas em diferentes naturezas de gastos e receitas. Isso proporciona um controle mais detalhado e específico, garantindo que cada tipo de transação seja gerenciado de acordo com as políticas financeiras da sua organização.

1. Acessando a Tela de Natureza

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2. Definindo Alçada para uma Natureza

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3. Preenchendo os Campos de Definição de Alçada

Na tela de preenchimento de definição de alçada, você encontrará os seguintes campos:

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Imagine que, no nosso sistema, para cada tipo de gasto que sua empresa faz, existe uma pessoa que é a Responsável por aprovar essas despesas. Essa pessoa tem uma permissão para aprovar gastos, mas há um limite de valor que ela pode autorizar sozinha. Esse valor máximo é definido de acordo com o tipo de gasto.

4. Controle Orçamentário

Para que uma natureza seja considerada no planejamento financeiro, é necessário configurá-la corretamente:

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Lançamentos Associados e Aprovação

Os lançamentos associados a uma natureza com alçadas definidas e controle orçamentário configurado para SIM aparecerão nas páginas de Aprovação do financeiro dos responsáveis (usuários) associados a essa natureza.

Para melhor controle dos lançamentos você também pode verificar o seu Planejamento do Financeiro.

5. Tutorial

6. Fluxo Bpmn

Definição de alçada na natureza Diagrama.png

Moeda

O Módulo Moeda permite a inclusão e o gerenciamento de diferentes moedas utilizadas em seu sistema, oferecendo a flexibilidade necessária para operar com múltiplas moedas em transações financeiras.

1. Acessando o Módulo Moeda:

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2. Incluindo Novas Moedas:

2.1. Tela de Moedas:

2.2. Botão "Incluir":

2.3. Campos de Cadastro:

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2.4. Salvando a Moeda:

3. Tutorial:

Pagamento via Pix com Integração Tef

O Pix com Integração TEF oferece uma solução prática e segura para receber pagamentos instantâneos. Ao integrar com o TEF, é possível gerar QR Codes Pix diretamente no sistema de vendas, permitindo que seus clientes realizem pagamentos rapidamente usando smartphones ou tablets.

1. Configurando a Forma de Pagamento Pix:

1.1. Duplicando a Forma de Pagamento:

1.2. Ajustando as Configurações:

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2. Configurando o Código de Operação:

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3. Configurando o Arquivo TEF:

TransacoesAdicionaisHabilitadas=7;8;
4. Observações Importantes:

Forma de Pagamento

O Módulo Forma de Pagamento permite configurar e gerenciar diversas opções de pagamento, facilitando as transações financeiras e oferecendo praticidade tanto para os clientes quanto para a equipe de vendas.

1. Acessando o Módulo Forma de Pagamento:

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2. Criando Novas Formas de Pagamento:

2.1. Tela de Inclusão:

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2.2. Salvando a Forma de Pagamento:

3 - Funcionalidades Adicionais:

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3.1. Associar Conta:

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3.2. Associar Condição de Pagamento:

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3.3. Configuração:

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3.4. Duplicar:

4. Formas de pagamento

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5. Tutorial:

Condição Pagamento

O Módulo Condições de Pagamento permite configurar, gerenciar e utilizar diferentes condições de pagamento para facilitar as transações financeiras e personalizar as opções oferecidas aos seus clientes.

1. Acessando o Módulo Condições de Pagamento:

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2. Criando Novas Condições de Pagamento:

2.1. Tela de Inclusão:

2.2. Salvando a Condição de Pagamento:

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3. Tutorial:

Configuração de Obrigatoriedade de Código (NSU)

Esta funcionalidade permite tornar obrigatória a inserção do código NSU (Número Sequencial Único) contido no comprovante da maquininha para finalizar vendas em determinadas formas de pagamento.

1. Acessando a Configuração

Para que o PDV exija essa informação, a configuração deve ser feita primeiro no módulo administrativo:

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2. Funcionamento no Ponto de Venda (PDV)

Após a configuração, o comportamento do caixa será alterado:

Atualização: Caso o PDV já esteja aberto com um operador logado, é necessário recarregar o sistema para que a nova regra entre em vigor.

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Observação Importante: Nas transações via TEF, o código NSU já é integrado e enviado automaticamente pelo sistema, não sendo necessário este preenchimento manual.

Forma de Pagamento - Associar conta na forma de pagamento

O que é

Quando o cliente paga no crediário (F6) ou em outra forma que gera cobrança, o sistema precisa saber em qual conta registrar o título e com quais regras (natureza, parceiro, previsão).

Essa ligação é feita em Sistema → Forma de Pagamento, em Associar Conta e em Configuração Financeiro.

Sem isso, a venda pode finalizar no caixa sem aparecer em Contas a Receber.

Para quem é

Lojas que cobram crediário, vale funcionário ou qualquer forma no PDV que deve virar título a receber.

Como configurar

1. Abrir a forma de pagamento

  1. Menu Sistema → Forma de Pagamento
  2. Localize a forma do caixa (ex.: Crediário) Captura de Tela 2026-06-01 às 18.38.17.png

2. Ajustar a forma na lista

Na linha da forma, deixe:

Salve a alteração na grade, se tiver editado.

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3. Associar entidade e conta

  1. Clique na linha da forma
  2. Botão Associar Conta

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  1. Incluir
  2. Preencha Entidade (loja) e Conta (carteira financeira)

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  1. Clique em Salvar para guardar.

Repita para cada loja que usa essa forma no caixa.

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4. Preencher a Configuração Financeiro

  1. Na mesma janela Associar Conta, na linha que acabou de criar, clique no ícone de engrenagem (Configuração Financeiro)

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  1. Preencha:
    • Parceiro — Qual parceiro é usado, se ficar em branco, é usado o Cliente da Venda.
    • Natureza — receita do título
    • Tipo Título
    • Previsão — Sim ou Não
    • Tipo de Lançamento — Venda a Venda (título na hora da venda) ou Somente Fechamento (título ao fechar o caixa)
    • Parceiro — se a loja usar parceiro fixo; senão, deixe em branco para usar o cliente da venda
    • Natureza Tarifa — só se a forma tiver tarifa
    • Observação — opcional

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  1. Salvar

Para crediário no F6 com cobrança na hora, o usual é Tipo de Lançamento = Venda a Venda.

5. Copiar para outras lojas (opcional)

Se várias entidades usam a mesma regra:

  1. Na janela Associar Conta, selecione a linha já configurada
  2. Duplicar Configuração

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6. Testar

  1. Abra o PDV, faça uma venda teste com cliente
  2. Pague em Crediário (F6) e finalize

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  1. Menu Financeiro → Contas a Receber — confira se o título apareceu

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Se escolheu Somente Fechamento, o título só aparece depois de fechar o caixa.

Dúvidas