Controles do financeiro
Natureza
No Módulo Natureza você pode categorizar cada receita ou despesa com base em seu tipo, descrição, centro de rateio e outros critérios relevantes, possibilitando uma análise completa e detalhada dos seus fluxos financeiros.
1. Acessando o Módulo Natureza:
2. Visualizando e Gerenciando Categorias:
2.1. Árvore de Categorias:
- A tela principal do Módulo Natureza exibe uma árvore hierárquica à esquerda com todas as categorias de receitas e despesas cadastradas.
- A estrutura facilita a navegação e a localização das categorias específicas.
2.2. Botão "Incluir":
- Para criar novas categorias de receitas ou despesas, clique no botão "Incluir", localizado à direita da tela.
2.3. Detalhes da Categoria:
- Ao selecionar uma categoria na árvore, seus detalhes serão exibidos no lado direito da tela. As informações incluem:
- Tipo Natureza: Indica se a categoria é uma receita ou despesa.
- Descrição: Fornece uma breve descrição da categoria para facilitar sua identificação.
- Seleção: Permite marcar ou desmarcar a categoria para inclusão em relatórios ou análises específicas.
- Controle Orçamentário: Exibe as opções para configurar metas de receita ou limites de gastos para a categoria.
3. Centro de Rateio:
-
O Centro de Rateio permite distribuir valores financeiros entre diferentes departamentos, projetos ou áreas da empresa. Isso facilita a análise de custos e a identificação das áreas que consomem mais recursos.
- Na tela de cadastro do Centro de Rateio, defina as porcentagens de rateio entre os centros e clique em Salvar.
4 - Tutorial
Moeda
O Módulo Moeda permite a inclusão e o gerenciamento de diferentes moedas utilizadas em seu sistema, oferecendo a flexibilidade necessária para operar com múltiplas moedas em transações financeiras.
1. Acessando o Módulo Moeda:
2. Incluindo Novas Moedas:
2.1. Tela de Moedas:
- Ao acessar o Módulo Moeda, você verá uma tela que lista todas as moedas já cadastradas no sistema. Esta visão geral facilita a busca pela moeda que você deseja gerenciar.
2.2. Botão "Incluir":
- Para adicionar uma nova moeda, clique no botão Incluir localizado na parte superior da tela. Isso abrirá a tela de cadastro de novas moedas.
2.3. Campos de Cadastro:
- Na tela de cadastro da moeda, você precisará preencher os seguintes campos:
- Descrição da Moeda: Insira o nome ou sigla oficial da moeda (ex: Real (BRL), Dólar (USD)).
- Tipo: Selecione o tipo de moeda, indicando se ela será utilizada para receitas, despesas, ou ambos. Isso é importante para garantir a correta classificação dos lançamentos financeiros.
2.4. Salvando a Moeda:
- Após preencher os campos obrigatórios e opcionais, clique no botão Salvar para concluir o cadastro da nova moeda.
- A moeda estará disponível para ser utilizada em transações, relatórios financeiros e configurações no sistema.
3. Tutorial:
Forma de pagamento
O Módulo Forma de Pagamento permite configurar e gerenciar diversas opções de pagamento, facilitando as transações financeiras e oferecendo praticidade tanto para os clientes quanto para a equipe de vendas.
1. Acessando o Módulo Forma de Pagamento:
2. Criando Novas Formas de Pagamento:
2.1. Tela de Inclusão:
- Ao clicar no botão Incluir na tela principal do Módulo Forma de Pagamento, você será direcionado para a tela de criação de novas formas de pagamento. Nesta tela, você encontrará diversos campos para configurar as características da forma de pagamento:
- Descrição: Nome descritivo da forma de pagamento.
- Intervalo: Defina o intervalo entre as parcelas, caso o pagamento seja parcelado.
- Parcelas: Número total de parcelas do pagamento.
- Primeira Parcela: Valor da primeira parcela do pagamento.
- Ordem: Ordem de exibição da forma de pagamento na tela de seleção do cliente.
- Baixa Automática: Automatize a baixa das parcelas em conta corrente.
- Força Financeira: Priorize a forma de pagamento em situações específicas.
- Análise de Crédito: Habilite a análise de crédito, se necessário.
- PDV: Integre com o módulo PDV para a seleção nas vendas.
- Financeiro: Integre com o módulo financeiro para registro das transações.
- Tarifa: Defina a tarifa cobrada para essa forma de pagamento, se houver.
- Permite Troco: Habilite a opção de troco para pagamentos em dinheiro.
- Permite Condição: Ofereça condições especiais, como descontos ou parcelamentos diferenciados.
- Pagamento: Selecione o tipo de pagamento (à vista ou parcelado).
- TEF: Integre com o gateway de pagamento para transações com cartão.
- Moeda: Defina a moeda para essa forma de pagamento.
2.2. Salvando a Forma de Pagamento:
- Após preencher os campos de acordo com suas necessidades, clique no botão Salvar para concluir o cadastro da nova forma de pagamento. Ela estará disponível para ser utilizada em suas vendas e transações financeiras.
3 - Funcionalidades Adicionais:
3.1. Associar Conta:
- Vincule contas bancárias às formas de pagamento para automatizar o recebimento das transações financeiras. Isso facilita a conciliação bancária e oferece maior controle sobre o fluxo de caixa.
3.2. Configuração:
- Acesse configurações específicas para ajustar parâmetros como:
- Dinheiro: Defina se o dinheiro será depositado em caixa ou banco.
- PIX: Configure as chaves PIX para recebimento de pagamentos.
3.3. Associar Condição de Pagamento:
- Vincule condições de pagamento, como descontos para pagamento à vista ou parcelamentos diferenciados. Isso ajuda a atrair mais clientes e aumentar as conversões.
3.4. Duplicar:
- Crie rapidamente novas formas de pagamento baseadas em uma existente. Essa funcionalidade é útil para criar variações com diferentes condições, como prazos de parcelamento ou taxas de juros.
4. Associando Contas Bancárias:
4.1. Tela de Associação:
- Na tela de Associar Conta, selecione a forma de pagamento desejada e clique no botão Associar Conta.
4.2. Selecionando a Conta:
- Escolha a conta bancária (corrente, poupança ou de outra instituição financeira) que será associada à forma de pagamento.
4.3. Salvando a Associação:
- Após selecionar a conta bancária, clique em Salvar para concluir a associação. As transações realizadas com essa forma de pagamento serão automaticamente direcionadas para a conta associada.
5. Configuração das Forma de pagamento
- Dinheiro:
6. Formas de pagamento
- Nas formas de pagamento Cartão e Cheque temos a opção de Associar condição de pagamento, para acessar as Condições de pagamento acessar este Artigo
7. Tutorial:
Condição pagamento
O Módulo Condições de Pagamento permite configurar, gerenciar e utilizar diferentes condições de pagamento para facilitar as transações financeiras e personalizar as opções oferecidas aos seus clientes.
1. Acessando o Módulo Condições de Pagamento:
2. Criando Novas Condições de Pagamento:
2.1. Tela de Inclusão:
- Ao clicar no botão Incluir na tela principal do Módulo Condições de Pagamento, você será direcionado para a tela de criação de novas condições de pagamento. Nessa tela, você encontrará os seguintes campos para configurar a condição de pagamento:
- Descrição: Nome descritivo da condição de pagamento, facilitando sua identificação pelos usuários.
- Intervalo: Defina o intervalo entre as parcelas (mensal, bimestral, etc.), caso o pagamento seja parcelado.
- Parcelas: Número total de parcelas do pagamento.
- Primeira Parcela: Valor da primeira parcela.
- Ordem: Defina a ordem de exibição da condição de pagamento na tela de seleção do cliente.
- PDV: Integre a condição de pagamento com o módulo PDV para que ela possa ser selecionada durante as vendas.
- Financeiro: Integre a condição de pagamento com o módulo financeiro para registro das transações financeiras.
- Tarifa: Defina o valor da tarifa cobrada para essa condição de pagamento, se houver.
2.2. Salvando a Condição de Pagamento:
- Após preencher os campos necessários, clique no botão Salvar para finalizar a criação da nova condição de pagamento. Ela estará disponível para uso em todo o sistema e poderá ser oferecida aos clientes durante as vendas.
