Relatório de Fluxo de Caixa

O Relatório de Fluxo de Caixa é uma ferramenta essencial para avaliar a saúde financeira da sua empresa e tomar decisões estratégicas embasadas em dados concretos. Através desse relatório, você obtém uma visão abrangente das entradas e saídas de dinheiro no período desejado. 

 

 

 1. Acessando o Relatório de Fluxo de Caixa: 

 

 Acesse o menu principal do seu sistema de gestão e clique na opção  Financeiro . 

 No menu Financeiro , localize e selecione a opção Relatório de Fluxo de Caixa . 

 

 

 

 

   

 

 2. Definindo os Filtros: 

 

 Na tela de Relatório de Fluxo de Caixa, você encontrará diversos filtros que permitem personalizar o relatório de acordo com suas necessidades. 

 

 

 Abrangência do Relatório: 

 

 Utilize os filtros para personalizar o relatório de acordo com suas necessidades específicas. 

 Modelo:  Escolha entre diversos modelos pré-definidos. 

 Período: Defina o intervalo de datas que deseja analisar (mês, trimestre, ano fiscal ou data personalizada). 

 Grupo de Parceiros: Filtre por grupos de parceiros. 

 Parceiro: Selecione um cliente específico para visualizar suas contas a receber. 

 Forma de Pagamento: Filtre por tipo de pagamento (cartão, boleto, dinheiro, etc.). 

 Conta: Filtre por conta bancária (se necessário). 

 Grupo de Entidade: Filtre por grupos de unidades de negócio (opcional). 

 Entidade: Selecione uma unidade de negócio específica (opcional). 

 Previsão: Inclua ou exclua previsões de recebimento (opcional). 

 Tipo de Título: Filtre por tipo de título . 

 Situação: Filtre por situação do título (pendente, em atraso, baixado, etc.). 

 Agrupar: Escolha como os dados serão agrupados no relatório (por parceiro, tipo de título, data de vencimento, etc.). 

 

 Aplicando os Filtros: 

 

 Após definir os filtros desejados, clique no botão Gerar Relatório para processar sua solicitação. 

 O sistema levará alguns instantes para gerar o relatório com base nos filtros selecionados. 

 

 Salvar cenário: Guarde filtros e configurações do PDV para agilizar suas vendas! 

 Abas Natureza, Centro de rateio, e Parceiro(a): Escolhemos o que não irá aparecer no relatório.