Planejamento financeiro

O módulo de planejamento financeiro oferece uma visão completa das suas receitas e despesas organizadas por mês, permitindo que você acompanhe o desempenho financeiro do seu negócio de forma precisa.

1. Acessando o Módulo de Planejamento Financeiro:

• Menu Principal: Navegue até o menu Financeiro na interface principal do seu sistema.
• Selecionar Planejamento Financeiro: Clique na opção Planejamento Financeiro para iniciar o processo de criação e acompanhamento do seu planejamento.
  

2. Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas

Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você encontrará um painel que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas organizadas por mês. Essa visão ajuda a identificar tendências e oportunidades de otimização.

Funcionalidades da Tela:

• Árvore de Naturezas de Gastos e Receitas:
  • Na parte esquerda, utilize a árvore para navegar e selecionar as categorias que deseja planejar.
• Seleção de Ano e Entidade:
  • Selecione o ano que deseja planejar e a entidade (loja ou matriz) para a qual o orçamento será elaborado.
• Preenchimento Mensal:
  • Após selecionar o ano e a entidade, preencha os valores planejados mês a mês. Clique em Salvar para registrar as alterações.
• Visualização de Anos Anteriores:
  • Para visualizar anos anteriores, selecione o ano desejado e clique na opção Exibir Consolidado abaixo da árvore.

3. Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas

Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você se depara com um painel completo que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas, organizadas por mês. Essa visão geral facilita a identificação de tendências, sazonalidades e oportunidades de otimização dos seus recursos financeiros.

• Funcionalidades Essenciais para um Planejamento Eficaz:
  • Naturezas: Filtre receitas e despesas por categorias específicas (vendas, compras, salários, etc.) para uma análise detalhada.
  • Copiar Planejamento: Crie cópias do seu planejamento financeiro para diferentes cenários ou períodos, facilitando a comparação entre alternativas.
  • Parecer: Anexe arquivos relevantes (como imagens de notas fiscais ou boletos pagos) ao planejamento. Clique no botão Anexar Arquivo para adicionar documentos.
  • Exportar: Exporte seu planejamento financeiro em formatos como PDF, Excel ou CSV para compartilhar com stakeholders ou instituições financeiras.
  • Importar: Importe dados de outras fontes (como planilhas Excel) para integrar ao seu planejamento, evitando digitação manual e garantindo precisão.
    

4. Aprovação de Título no Planejamento Orçamentário

Para aprovar um título no planejamento orçamentário, siga os passos abaixo:

• Gerar Título: No módulo Contas a Pagar, crie um título com a natureza contábil definida previamente no módulo Natureza. Certifique-se de que o título atenda ao limite orçamentário estabelecido no planejamento.

• Configurar Natureza: Ao preencher o campo de natureza no título, assegure-se de que ele corresponda exatamente à natureza configurada no tutorial Definição de Alçada na Natureza. Esta correspondência é essencial para a aprovação do título no planejamento.

5. Tutorial

6. Fluxo Bpmn: