Planejamento do Financeiro

O módulo de planejamento financeiro oferece uma visão completa das suas receitas e despesas organizadas por mês, permitindo que você acompanhe o desempenho financeiro do seu negócio de forma precisa. 

 

 1. Acessando o Módulo de Planejamento Financeiro: 

 

 Menu Principal : Navegue até o menu  Financeiro  na interface principal do seu sistema. 

 Selecionar Planejamento Financeiro : Clique na opção  Planejamento Financeiro  para iniciar o processo de criação e acompanhamento do seu planejamento. 

 

 

 

 

 

 2. Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas 

 Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você encontrará um painel que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas organizadas por mês. Essa visão ajuda a identificar tendências e oportunidades de otimização. 

 Funcionalidades da Tela: 

 

 Árvore de Naturezas de Gastos e Receitas :

 

 Na parte esquerda, utilize a árvore para navegar e selecionar as categorias que deseja planejar. 

 

 

 

 

 

 

 Seleção de Ano e Entidade :

 

 Selecione o ano que deseja planejar e a entidade (loja ou matriz) para a qual o orçamento será elaborado. 

 

 

 

 

 

 

 Preenchimento Mensal :

 

 Após selecionar o ano e a entidade, preencha os valores planejados mês a mês. Clique em  Salvar  para registrar as alterações. 

 

 

 

 

 

 

 Visualização de Anos Anteriores :

 

 Para visualizar anos anteriores, selecione o ano desejado e clique na opção  Exibir Consolidado abaixo da árvore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas 

 Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você se depara com um painel completo que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas, organizadas por mês. Essa visão geral facilita a identificação de tendências, sazonalidades e oportunidades de otimização dos seus recursos financeiros. 

 

 Funcionalidades Essenciais para um Planejamento Eficaz: 

 

 Naturezas : Filtre receitas e despesas por categorias específicas (vendas, compras, salários, etc.) para uma análise detalhada. 

 Copiar Planejamento : Crie cópias do seu planejamento financeiro para diferentes cenários ou períodos, facilitando a comparação entre alternativas. 

 Parecer : Anexe arquivos relevantes (como imagens de notas fiscais ou boletos pagos) ao planejamento. Clique no botão  Anexar Arquivo  para adicionar documentos. 

 Exportar : Exporte seu planejamento financeiro em formatos como PDF, Excel ou CSV para compartilhar com stakeholders ou instituições financeiras. 

 Importar : Importe dados de outras fontes (como planilhas Excel) para integrar ao seu planejamento, evitando digitação manual e garantindo precisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Aprovação de Título no Planejamento Orçamentário 

 Para aprovar um título no planejamento orçamentário, siga os passos abaixo: 

 

 

 Gerar Título : No módulo Contas a Pagar , crie um título com a natureza contábil definida previamente no módulo Natureza . Certifique-se de que o título atenda ao limite orçamentário estabelecido no planejamento. 

 

 

 Configurar Natureza : Ao preencher o campo de natureza no título, assegure-se de que ele corresponda exatamente à natureza configurada no tutorial Definição de Alçada na Natureza . Esta correspondência é essencial para a aprovação do título no planejamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Tutorial 

 

 

 

 

 6. Fluxo Bpmn: