# Planejamento do Financeiro O módulo de planejamento financeiro oferece uma visão completa das suas receitas e despesas organizadas por mês, permitindo que você acompanhe o desempenho financeiro do seu negócio de forma precisa. ##### 1. Acessando o Módulo de Planejamento Financeiro: - **Menu Principal**: Navegue até o menu **Financeiro** na interface principal do seu sistema. - **Selecionar Planejamento Financeiro**: Clique na opção **Planejamento Financeiro** para iniciar o processo de criação e acompanhamento do seu planejamento. [![Captura de tela 2025-07-11 094847 1.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/4eIcaptura-de-tela-2025-07-11-094847-1.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/4eIcaptura-de-tela-2025-07-11-094847-1.png) --- ##### 2. Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você encontrará um painel que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas organizadas por mês. Essa visão ajuda a identificar tendências e oportunidades de otimização. ##### Funcionalidades da Tela: - **Árvore de Naturezas de Gastos e Receitas**: - Na parte esquerda, utilize a árvore para navegar e selecionar as categorias que deseja planejar. [![Captura de tela 2025-07-14 103640 1.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/captura-de-tela-2025-07-14-103640-1.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-14-103640-1.png) - **Seleção de Ano e Entidade**: - Selecione o ano que deseja planejar e a entidade (loja ou matriz) para a qual o orçamento será elaborado. [![Captura de tela 2025-07-14 103917 1.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/captura-de-tela-2025-07-14-103917-1.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-14-103917-1.png) - **Preenchimento Mensal**: - Após selecionar o ano e a entidade, preencha os valores planejados mês a mês. Clique em **Salvar** para registrar as alterações. [![Captura de tela 2025-07-14 104218 1.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/8L7captura-de-tela-2025-07-14-104218-1.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/8L7captura-de-tela-2025-07-14-104218-1.png) - **Visualização de Anos Anteriores**: - Para visualizar anos anteriores, selecione o ano desejado e clique na opção **Exibir Consolidado** abaixo da árvore. [![Captura de tela 2025-07-14 104758 1.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/captura-de-tela-2025-07-14-104758-1.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-14-104758-1.png) --- ##### 3. Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você se depara com um painel completo que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas, organizadas por mês. Essa visão geral facilita a identificação de tendências, sazonalidades e oportunidades de otimização dos seus recursos financeiros. - **Funcionalidades Essenciais para um Planejamento Eficaz:** - **Naturezas**: Filtre receitas e despesas por categorias específicas (vendas, compras, salários, etc.) para uma análise detalhada. - **Copiar Planejamento**: Crie cópias do seu planejamento financeiro para diferentes cenários ou períodos, facilitando a comparação entre alternativas. - **Parecer**: Anexe arquivos relevantes (como imagens de notas fiscais ou boletos pagos) ao planejamento. Clique no botão **Anexar Arquivo** para adicionar documentos. - **Exportar**: Exporte seu planejamento financeiro em formatos como PDF, Excel ou CSV para compartilhar com stakeholders ou instituições financeiras. - **Importar**: Importe dados de outras fontes (como planilhas Excel) para integrar ao seu planejamento, evitando digitação manual e garantindo precisão. [![Captura de tela 2025-07-14 103917 1.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/h8xcaptura-de-tela-2025-07-14-103917-1.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/h8xcaptura-de-tela-2025-07-14-103917-1.png) --- ##### 4. Aprovação de Título no Planejamento Orçamentário Para aprovar um título no planejamento orçamentário, siga os passos abaixo: - **Gerar Título**: No módulo [**Contas a Pagar**](https://kb.illimitar.pro/books/financeiro/page/contas-a-pagar), crie um título com a natureza contábil definida previamente no módulo **Natureza**. Certifique-se de que o título atenda ao limite orçamentário estabelecido no planejamento. - **Configurar Natureza**: Ao preencher o campo de natureza no título, assegure-se de que ele corresponda exatamente à natureza configurada no tutorial [**Definição de Alçada na Natureza**](https://kb.illimitar.pro/books/sistema/page/definicao-de-alcada-na-natureza). Esta correspondência é essencial para a aprovação do título no planejamento. --- ##### 5. Tutorial --- ##### 6. Fluxo Bpmn: [![Planejamento Orçamentário Diagrama.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/planejamento-orcamentario-diagrama.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/planejamento-orcamentario-diagrama.png)