Fluxo de Caixa

O módulo Fluxo de Caixa do seu sistema de gestão se destaca como uma ferramenta poderosa para acompanhar o movimento do dinheiro da sua empresa em tempo real, proporcionando uma visão abrangente das suas receitas e despesas. 

1. Acessando o Módulo Fluxo de Caixa:

flx.png


2. Registrando Receitas e Despesas: 

2.1. Inclusão Rápida em Linha:

sadaew.png


3. Selecionando uma Função:

faunção.png


4. Emitir Recibo

emitir recibo.png


5. Importação de Arquivos Financeiros

image.png

5.1. Integração com Arquivos Bancários (OFX) – Baixa Automática de Títulos

O sistema permite que você realize a baixa automática de títulos financeiros (despesas e receitas) por meio da importação de arquivos bancários no formato OFX. Isso facilita muito a conciliação entre o que foi pago/recebido no banco e o que está registrado no sistema.

5.2. Acessando a Tela de Importação

fluxo.png

Importante: O arquivo OFX deve ser obtido diretamente no site do seu banco.

5.3. Detectando Títulos Automaticamente

Assim que o arquivo OFX for importado:

image.png

✅ Exemplo: um pagamento de R$150,00 feito no banco é identificado e vinculado a um título de despesa de mesmo valor e data.

5.4. Quando a Detecção Automática Não Funciona (há casos de baixa de indevida por conta de parâmetros iguais)

Em alguns casos, a associação automática pode não acontecer, por exemplo:

Se isso ocorrer:

🔍 Dica: Use o botão Detectar para tentar novamente a associação automática depois de corrigir valores ou datas, se necessário.

5.5. Observando o Resultado da Baixa

Após a associação:

image 2.png

🧾 Isso funciona tanto para receitas quanto para despesas, seguindo a mesma lógica.

5.6. Cuidados e Recomendações

Se precisar de ajuda para gerar arquivos OFX ou entender como seu banco disponibiliza isso, consulte o suporte da sua instituição financeira ou entre em contato com o nosso time de suporte.


7. Tutorial:


8. Fluxo de Bpmn

Fluxo de Caixa Diagrama.png


Revisão #: contagem de revisões
Criado: duração de tempo por usuário
Atualizado: duração de tempo por usuário