Contas à Receber

Contas a Receber através desse módulo, você pode controlar vendas, registrar faturas, acompanhar prazos de vencimento. 

 

 

 1. Acessando o Módulo Contas a Receber: 

 

 

 Menu Principal : Vá até o menu  Financeiro  no seu sistema. 

 Selecionar Contas a Receber : Clique na opção  Contas a Receber  para começar a gerenciar suas contas. 

 

 

 

 

 

 2. Incluindo Contas a Receber: 

 2.1. Inclusão Rápida em Linha: 

 

 Na tela de Contas a Receber, clique no botão  Incluir . 

 Preencha os campos obrigatórios:

 

 Parceiro : Selecione o cliente ou empresa que deve o pagamento. 

 Forma de Pagamento : Escolha como o pagamento será feito (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.). 

 Valor do Título : Insira o valor total que você espera receber. 

 Valor Pago : Informe quanto já foi recebido (se houver). 

 Negociação : Indique se a conta está em negociação. 

 Data de Emissão : Informe quando a nota fiscal ou documento foi emitido. 

 Data de Vencimento : Indique quando o pagamento deve ser recebido. 

 Entidade : Selecione quem é responsável pela venda ou serviço. 

 Natureza : Escolha a categoria que classifica a origem da conta (ex.: venda de produtos, serviços prestados). 

 Conta Bancária Parceiro : Insira os dados da conta bancária do cliente para depósito. 

 Situação : Indique o status inicial da conta (ex.: pendente). 

 Centro de Rateio : Selecione o departamento responsável pela conta. 

 

 

 

 

 

   Clique no botão Salvar para finalizar. 

 

   

 2.2 - Inclusão Detalhada em Formulário: 

 

 Na tela de  Contas a Receber , clique no botão  Incluir  e selecione  Incluir Formulário . 

 Preencha os campos obrigatórios e opcionais:

 

 Parceiro : Selecione o cliente ou empresa devedora. 

 Natureza : Escolha a categoria da conta. 

 Entidade : Selecione quem é responsável pela venda ou serviço. 

 Tipo Título : Selecione o tipo que será atribuído. 

 Data de Emissão e Vencimento : Datas relevantes para o título. 

 Número : O número do título pode ser manual ou automático. 

 Forma de Pagamento : Como será feito o pagamento (dinheiro, cheque, etc.). 

 Valor do Título : Valor total que será recebido. 

 Observações : Adicione informações adicionais sobre a conta. 

 

 

 

 

 

 Clique no botão Salvar para finalizar a inclusão da conta a receber. 

 

 

 

 

 3. Selecionando um Título: 

 

 Ao clicar em um título específico, você terá acesso a diversas opções para gerenciá-lo, como:

 

 Duplicar : Cria uma cópia do título com nova data de vencimento. 

 Multiplicar : Adiciona novos vencimentos para o título. 

 Dividir : Divide o valor total do título. 

 Arquivar : Mova um título para um arquivo separado para consulta futura, sem alterar informações. 

 Baixar : Registre que o pagamento foi recebido e atualize seu status para "baixado". 

 Cancelar : Cancele um título em aberto, anulando a cobrança (útil para erros ou devoluções). 

 Parecer : Anexe arquivos relacionados ao título (como notas fiscais ou comprovantes) e adicione comentários sobre a cobrança. 

 Descontos/Acréscimos : Aplique descontos ou acréscimos ao valor original do título (isenções ou taxas extras). 

 Centro de Rateio : Distribua os valores do título baixado entre diferentes centros de custo ou departamentos da empresa. 

 Recibo : Gere e imprima um recibo do título baixado, comprovando o recebimento do pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Realizando Baixas de Contas a Receber: 

 

 Para registrar que você recebeu um pagamento: 

 

 

 

 

 Selecione o título que deseja baixar na lista principal.

 

 Clique na opção  Baixar . 

 

 

 Na tela de baixa, escolha a conta bancária onde você recebeu o pagamento. 

 Preencha a data de recebimento, se for diferente da data de baixa.

 

 Clique em  Baixar  para confirmar. 

 

 

 

 

 

 

Observações sobre Baixa de Títulos: 

 

 Títulos baixados podem ser filtrados na visualização principal para facilitar consultas futuras. 

 Cores indicam status:

 

 Verde : Baixado (pagamento realizado) 

 Preto : Em aberto (pendente) 

 Vermelho: Vencido (ultrapassou a data) 

 Laranja: Previsto ou por vencer (ainda não venceu) 

 

 

 

 

 

 

 5. Multiplicando Títulos: 

 

 

 Ao selecionar a opção Multiplicar:

 

 Preencha os campos:

 

 A partir de : Data inicial para novos vencimentos. 

 Número de Metas : Quantidade de novos vencimentos que você deseja criar. 

 Dia de Vencimento Fixo : O dia fixo para os novos vencimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Dividir Título: 

 

 

 Ao selecionar Dividir: 

 

 Preencha os campos:

 

 Forma de Pagamento: Escolha como será feito o pagamento (dinheiro, cheque, etc.). 

 Valor do Título: Insira o valor total que será dividido. 

 Observação: Adicione qualquer informação relevante sobre a divisão do título. 

 A partir de : Data inicial da divisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Cadastro de Desconto/Acréscimos: 

 

 

 Ao selecionar a opção Desconto/Acréscimos, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:

 

 Valor do Título: Insira o valor total do título. 

 Valor Desconto: Informe o valor do desconto a ser aplicado. 

 Valor Multa: Indique o valor da multa, se aplicável. 

 Valor Juros: Informe o valor dos juros, se houver. 

 Valor Acréscimo: Indique o valor de qualquer acréscimo. 

 Valor Líquido: O valor líquido será calculado automaticamente com base nos valores inseridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. Filtro avançado  

 

 

 Ao selecionar Filtro Avançado: 

 

 Preencha os campos:

 

 ID Movimentação : Insira o identificador da movimentação que deseja filtrar. 

 Centro de Custo : Selecione o centro de custo associado à movimentação. 

 Grupo de Entidade: Escolha o grupo relacionado à movimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. Tutorial: 

 

 

 

 

 10. Fluxo BPMN: