Contas à Receber

Contas a Receber através desse módulo, você pode controlar vendas, registrar faturas, acompanhar prazos de vencimento.

1. Acessando o Módulo Contas a Receber:

• Menu Principal: Vá até o menu Financeiro no seu sistema.
• Selecionar Contas a Receber: Clique na opção Contas a Receber para começar a gerenciar suas contas.
  

2. Incluindo Contas a Receber:

2.1. Inclusão Rápida em Linha:

• Na tela de Contas a Receber, clique no botão Incluir.
• Preencha os campos obrigatórios:
  • Parceiro: Selecione o cliente ou empresa que deve o pagamento.
  • Forma de Pagamento: Escolha como o pagamento será feito (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.).
  • Valor do Título: Insira o valor total que você espera receber.
  • Valor Pago: Informe quanto já foi recebido (se houver).
  • Negociação: Indique se a conta está em negociação.
  • Data de Emissão: Informe quando a nota fiscal ou documento foi emitido.
  • Data de Vencimento: Indique quando o pagamento deve ser recebido.
  • Entidade: Selecione quem é responsável pela venda ou serviço.
  • Natureza: Escolha a categoria que classifica a origem da conta (ex.: venda de produtos, serviços prestados).
  • Conta Bancária Parceiro: Insira os dados da conta bancária do cliente para depósito.
  • Situação: Indique o status inicial da conta (ex.: pendente).
  • Centro de Rateio: Selecione o departamento responsável pela conta.

•   Clique no botão Salvar para finalizar.

2.2 - Inclusão Detalhada em Formulário:

• Na tela de Contas a Receber, clique no botão Incluir e selecione Incluir Formulário.
  
• Preencha os campos obrigatórios e opcionais:
  • Parceiro: Selecione o cliente ou empresa devedora.
  • Natureza: Escolha a categoria da conta.
  • Entidade: Selecione quem é responsável pela venda ou serviço.
  • Tipo Título: Selecione o tipo que será atribuído.
  • Data de Emissão e Vencimento: Datas relevantes para o título.
  • Número: O número do título pode ser manual ou automático.
  • Forma de Pagamento: Como será feito o pagamento (dinheiro, cheque, etc.).
  • Valor do Título: Valor total que será recebido.
  • Observações: Adicione informações adicionais sobre a conta.
    

• Clique no botão Salvar para finalizar a inclusão da conta a receber.

3. Selecionando um Título:

• Ao clicar em um título específico, você terá acesso a diversas opções para gerenciá-lo, como: 
  • Duplicar: Cria uma cópia do título com nova data de vencimento.
  • Multiplicar: Adiciona novos vencimentos para o título.
  • Dividir: Divide o valor total do título.
  • Arquivar: Mova um título para um arquivo separado para consulta futura, sem alterar informações.
  • Baixar: Registre que o pagamento foi recebido e atualize seu status para "baixado".
  • Cancelar: Cancele um título em aberto, anulando a cobrança (útil para erros ou devoluções).
  • Parecer: Anexe arquivos relacionados ao título (como notas fiscais ou comprovantes) e adicione comentários sobre a cobrança.
  • Descontos/Acréscimos: Aplique descontos ou acréscimos ao valor original do título (isenções ou taxas extras).
  • Centro de Rateio: Distribua os valores do título baixado entre diferentes centros de custo ou departamentos da empresa.
  • Recibo: Gere e imprima um recibo do título baixado, comprovando o recebimento do pagamento.

4. Realizando Baixas de Contas a Receber:

• Para registrar que você recebeu um pagamento:

• Selecione o título que deseja baixar na lista principal.
  • Clique na opção Baixar.
• Na tela de baixa, escolha a conta bancária onde você recebeu o pagamento.
• Preencha a data de recebimento, se for diferente da data de baixa.
  • Clique em Baixar para confirmar.
    

  Observações sobre Baixa de Títulos:

• Títulos baixados podem ser filtrados na visualização principal para facilitar consultas futuras.
• Cores indicam status:
  • Verde: Baixado (pagamento realizado)
  • Preto: Em aberto (pendente)
  • Vermelho: Vencido (ultrapassou a data)
  • Laranja: Previsto ou por vencer (ainda não venceu)
    

5. Multiplicando Títulos:

• Ao selecionar a opção Multiplicar:
  • Preencha os campos:
    • A partir de: Data inicial para novos vencimentos.
    • Número de Metas: Quantidade de novos vencimentos que você deseja criar.
    • Dia de Vencimento Fixo: O dia fixo para os novos vencimentos.

6. Dividir Título:

• Ao selecionar Dividir:

  • Preencha os campos:
    • Forma de Pagamento: Escolha como será feito o pagamento (dinheiro, cheque, etc.).
    • Valor do Título: Insira o valor total que será dividido.
    • Observação: Adicione qualquer informação relevante sobre a divisão do título.
    • A partir de: Data inicial da divisão.

7. Cadastro de Desconto/Acréscimos:

• Ao selecionar a opção Desconto/Acréscimos, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos:
  • Valor do Título: Insira o valor total do título.
  • Valor Desconto: Informe o valor do desconto a ser aplicado.
  • Valor Multa: Indique o valor da multa, se aplicável.
  • Valor Juros: Informe o valor dos juros, se houver.
  • Valor Acréscimo: Indique o valor de qualquer acréscimo.
  • Valor Líquido: O valor líquido será calculado automaticamente com base nos valores inseridos.
    

8. Filtro avançado 

• Ao selecionar Filtro Avançado:

  • Preencha os campos:
    • ID Movimentação: Insira o identificador da movimentação que deseja filtrar.
    • Centro de Custo: Selecione o centro de custo associado à movimentação.
    • Grupo de Entidade: Escolha o grupo relacionado à movimentação.

9. Tutorial:

10. Fluxo BPMN: