Conta

1. Acessando o Módulo Conta: 

 

 Menu Principal : Vá até o menu  Financeiro  na tela principal do seu sistema. 

 Selecionar Conta : Clique na opção  Conta  para acessar as funcionalidades do módulo. 

 

 

 

 

 2. Cadastrando Contas Bancárias: 

 2.1. Tela de Cadastro de Contas: 

 

 Clique em  Incluir  para abrir a tela de cadastro de novas contas bancárias. 

 Preencha os seguintes campos: 

 

 Nome da Conta : Dê um nome descritivo para a conta bancária. 

 Tipo de Conta : Selecione se é carteira, CC (Conta Corrente), CP (Conta Poupança) ou PDV. 

 Entidade : Indique se a conta pertence a uma empresa ou pessoa física. 

 Agência : Insira o número da agência bancária. 

 Número : Digite o número da conta.  

 Dígito Verificador : Insira o dígito verificador da conta (se houver). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Realizando Transferências Bancárias: 

 3.1. Tela de Transferências: 

 

 Na aba  Transferência , você pode realizar transferências entre contas cadastradas. 

 Preencha os seguintes campos: 

 

 

 

 

 Data : Selecione a data da transferência. 

 Conta Origem : Selecione a conta de onde o dinheiro será retirado. 

 Conta Destino : Selecione a conta para onde o dinheiro será enviado. 

 Tipo : Selecione o tipo desejado. 

 Valor : Insira quanto você deseja transferir. 

 Observação : Adicione qualquer informação relevante sobre a transferência. 

 

 

 3.2. Confirmando a Transferência: 

 

 Após preencher todos os campos, clique em Salvar para realizar a transferência. O sistema verificará as informações e, se tudo estiver correto, a transferência será concluída com sucesso. 

 

 

 

 

 4. Ajustando Saldos de Colaboradores: 

 4.1. Tela de Acerto de Saldo: 

 

 Na aba  Acerto de Saldo , você pode ajustar os saldos das contas dos colaboradores. 

 Preencha os seguintes campos: 

 

 

 

 

 

 Data : Selecione a data do ajuste. 

 Valor : Insira o valor do ajuste. 

 Observações : Adicione qualquer informação relevante sobre o ajuste. 

 

 

 4.2. Salvando o Ajuste de Saldo: 

 

 Clique em  Salvar para confirmar o ajuste de saldo. O saldo da conta do colaborador será atualizado conforme o ajuste realizado. 

 

 

 

 

 5. Associando Operadores a Contas: 

 5.1. Tela de Associação de Operadores: 

 

 Na aba  Operadores , você pode associar operadores a contas bancárias específicas. 

 Preencha os seguintes campos: 

 

 

 

 

 

 Operador : Selecione o operador que será associado à conta. 

 Conta : Escolha a conta bancária à qual o operador será associado. 

 Permissões : Selecione as permissões que o operador terá (visualização, consulta, transferência, etc.). 

 

 

 5.2. Salvando a Associação de Operadores: 

 

 Clique em  Salvar para confirmar a associação do operador à conta. O operador terá as permissões selecionadas. 

 

 

 

 

 6. Visualizando Histórico e Extrato Bancário: 

 6.1. Linha do Tempo: 

 

 Clique na função Linha do tempo : 

 

 

 

 

 Esta aba mostra um histórico detalhado das transações realizadas em uma conta específica, incluindo:

 

 Data e hora da transação 

 Descrição da transação 

 Valor da transação 

 Conta origem e destino (para transferências) 

 Saldo da conta após a transação 

 

 

 

 

 6.2. Extrato Bancário: 

 

 Clique na função  Extrato : 

 

 

 

 

 Esta aba oferece uma visão geral das transações realizadas em uma conta durante um período específico. 

 Você pode filtrar por data, tipo de transação (transferência, ajuste de saldo, etc.) e outros critérios, mostrando:

 

 Data da transação 

 Descrição da transação 

 Valor da transação (débito ou crédito) 

 Saldo da conta após a transação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Tutorial:  

 

 

 

 

 8. Fluxo BPMN: