# Conta ##### 1. Acessando o Módulo Conta: - **Menu Principal**: Vá até o menu **Financeiro** na tela principal do seu sistema. - **Selecionar Conta**: Clique na opção **Conta** para acessar as funcionalidades do módulo. [![Captura de tela 1.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/iJPcaptura-de-tela-1.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/iJPcaptura-de-tela-1.png) --- ##### 2. Cadastrando Contas Bancárias: 2.1. Tela de Cadastro de Contas: - Clique em **Incluir** para abrir a tela de cadastro de novas contas bancárias. - Preencha os seguintes campos: - **Nome da Conta**: Dê um nome descritivo para a conta bancária. - **Tipo de Conta**: Selecione se é carteira, CC (Conta Corrente), CP (Conta Poupança) ou PDV. - **Entidade**: Indique se a conta pertence a uma empresa ou pessoa física. - **Agência**: Insira o número da agência bancária. - **Número**: Digite o número da conta. - **Dígito Verificador**: Insira o dígito verificador da conta (se houver). [![Captura de tela 2.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/Y0Dcaptura-de-tela-2.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/Y0Dcaptura-de-tela-2.png) --- ##### 3. Realizando Transferências Bancárias: 3.1. Tela de Transferências: - Na aba **Transferência**, você pode realizar transferências entre contas cadastradas. - Preencha os seguintes campos: [![Captura de tela 11.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/YOfcaptura-de-tela-11.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/YOfcaptura-de-tela-11.png) - **Data**: Selecione a data da transferência. - **Conta Origem**: Selecione a conta de onde o dinheiro será retirado. - **Conta Destino**: Selecione a conta para onde o dinheiro será enviado. - **Tipo**: Selecione o tipo desejado. - **Valor**: Insira quanto você deseja transferir. - **Observação**: Adicione qualquer informação relevante sobre a transferência. [![Captura de tela 4.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/xMBcaptura-de-tela-4.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/xMBcaptura-de-tela-4.png) 3.2. Confirmando a Transferência: - Após preencher todos os campos, clique em **Salvar** para realizar a transferência. O sistema verificará as informações e, se tudo estiver correto, a transferência será concluída com sucesso. --- ##### 4. Ajustando Saldos de Colaboradores: 4.1. Tela de Acerto de Saldo: - Na aba **Acerto de Saldo**, você pode ajustar os saldos das contas dos colaboradores. - Preencha os seguintes campos: [![Captura de tela 12.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/2eWcaptura-de-tela-12.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/2eWcaptura-de-tela-12.png) - **Data**: Selecione a data do ajuste. - **Valor**: Insira o valor do ajuste. - **Observações**: Adicione qualquer informação relevante sobre o ajuste. [![Captura de tela 6.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/Uljcaptura-de-tela-6.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/Uljcaptura-de-tela-6.png) 4.2. Salvando o Ajuste de Saldo: - Clique em **Salvar** para confirmar o ajuste de saldo. O saldo da conta do colaborador será atualizado conforme o ajuste realizado. --- ##### 5. Associando Operadores a Contas: 5.1. Tela de Associação de Operadores: - Na aba **Operadores**, você pode associar operadores a contas bancárias específicas. - Preencha os seguintes campos: [![Captura de tela 8.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/YGhcaptura-de-tela-8.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/YGhcaptura-de-tela-8.png) - **Operador**: Selecione o operador que será associado à conta. - **Conta**: Escolha a conta bancária à qual o operador será associado. - **Permissões**: Selecione as permissões que o operador terá (visualização, consulta, transferência, etc.). [![Captura de tela 7.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/vn2captura-de-tela-7.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/vn2captura-de-tela-7.png) 5.2. Salvando a Associação de Operadores: - Clique em **Salvar** para confirmar a associação do operador à conta. O operador terá as permissões selecionadas. --- ##### 6. Visualizando Histórico e Extrato Bancário: 6.1. Linha do Tempo: - Clique na função **Linha do tempo**: [![Captura de tela 9.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/VnIcaptura-de-tela-9.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/VnIcaptura-de-tela-9.png) - Esta aba mostra um histórico detalhado das transações realizadas em uma conta específica, incluindo: - Data e hora da transação - Descrição da transação - Valor da transação - Conta origem e destino (para transferências) - Saldo da conta após a transação [![Captura de tela 2025-07-11 141041.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/captura-de-tela-2025-07-11-141041.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-11-141041.png) 6.2. Extrato Bancário: - Clique na função **Extrato**: [![Captura de tela 10.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/5Dzcaptura-de-tela-10.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/5Dzcaptura-de-tela-10.png) - Esta aba oferece uma visão geral das transações realizadas em uma conta durante um período específico. - Você pode filtrar por data, tipo de transação (transferência, ajuste de saldo, etc.) e outros critérios, mostrando: - Data da transação - Descrição da transação - Valor da transação (débito ou crédito) - Saldo da conta após a transação [![Captura de tela 2025-07-11 141406.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/captura-de-tela-2025-07-11-141406.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-11-141406.png) --- ##### 7. Tutorial: --- ##### 8. Fluxo BPMN: [![Módulo Conta Diagrama.png](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/modulo-conta-diagrama.png)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/modulo-conta-diagrama.png)