**Esses campos são obrigatórios para o preenchimento, do contrário não será possível salvar a conta.**
[](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-11-095313-1.png) --- ##### 3. Tutorial: --- ##### 4. Fluxo Bpmn: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/modulo-banco-diagrama.png) # Agência Através desse módulo, você pode cadastrar a agencia bancária. ##### 1. Acessando o Módulo Financeiro: - **Menu Principal**: Vá até o menu **Financeiro** na tela principal do seu sistema. - **Selecionar Agência**: Clique na opção **Agência** para começar o cadastro de novas agências bancárias. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-11-102041-1.png) --- ##### 2. Tela de Cadastro de Agências: Na tela de **Agência**, você encontrará: - **Lista de Agências Cadastradas**: Aqui estão todas as agências bancárias que já foram cadastradas, com informações como: - Nome do banco - Número da agência - Dígito da agência - Nome da agência - **Botão Incluir**: Clique neste botão para adicionar uma nova agência bancária. - Ao preencher essas informações, salve para finalizar e ter a agencia na lista. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-11-102005-1.png) --- ##### 3. Tutorial: --- ##### 4. Fluxo BPMN: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/modulo-agencia-diagrama.png) # Conta ##### 1. Acessando o Módulo Conta: - **Menu Principal**: Vá até o menu **Financeiro** na tela principal do seu sistema. - **Selecionar Conta**: Clique na opção **Conta** para acessar as funcionalidades do módulo. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/iJPcaptura-de-tela-1.png) --- ##### 2. Cadastrando Contas Bancárias: 2.1. Tela de Cadastro de Contas: - Clique em **Incluir** para abrir a tela de cadastro de novas contas bancárias. - Preencha os seguintes campos: - **Nome da Conta**: Dê um nome descritivo para a conta bancária. - **Tipo de Conta**: Selecione se é carteira, CC (Conta Corrente), CP (Conta Poupança) ou PDV. - **Entidade**: Indique se a conta pertence a uma empresa ou pessoa física. - **Agência**: Insira o número da agência bancária. - **Número**: Digite o número da conta. - **Dígito Verificador**: Insira o dígito verificador da conta (se houver). [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/Y0Dcaptura-de-tela-2.png) --- ##### 3. Realizando Transferências Bancárias: 3.1. Tela de Transferências: - Na aba **Transferência**, você pode realizar transferências entre contas cadastradas. - Preencha os seguintes campos: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/YOfcaptura-de-tela-11.png) - **Data**: Selecione a data da transferência. - **Conta Origem**: Selecione a conta de onde o dinheiro será retirado. - **Conta Destino**: Selecione a conta para onde o dinheiro será enviado. - **Tipo**: Selecione o tipo desejado. - **Valor**: Insira quanto você deseja transferir. - **Observação**: Adicione qualquer informação relevante sobre a transferência. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/xMBcaptura-de-tela-4.png) 3.2. Confirmando a Transferência: - Após preencher todos os campos, clique em **Salvar** para realizar a transferência. O sistema verificará as informações e, se tudo estiver correto, a transferência será concluída com sucesso. --- ##### 4. Ajustando Saldos de Colaboradores: 4.1. Tela de Acerto de Saldo: - Na aba **Acerto de Saldo**, você pode ajustar os saldos das contas dos colaboradores. - Preencha os seguintes campos: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/2eWcaptura-de-tela-12.png) - **Data**: Selecione a data do ajuste. - **Valor**: Insira o valor do ajuste. - **Observações**: Adicione qualquer informação relevante sobre o ajuste. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/Uljcaptura-de-tela-6.png) 4.2. Salvando o Ajuste de Saldo: - Clique em **Salvar** para confirmar o ajuste de saldo. O saldo da conta do colaborador será atualizado conforme o ajuste realizado. --- ##### 5. Associando Operadores a Contas: 5.1. Tela de Associação de Operadores: - Na aba **Operadores**, você pode associar operadores a contas bancárias específicas. - Preencha os seguintes campos: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/YGhcaptura-de-tela-8.png) - **Operador**: Selecione o operador que será associado à conta. - **Conta**: Escolha a conta bancária à qual o operador será associado. - **Permissões**: Selecione as permissões que o operador terá (visualização, consulta, transferência, etc.). [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/vn2captura-de-tela-7.png) 5.2. Salvando a Associação de Operadores: - Clique em **Salvar** para confirmar a associação do operador à conta. O operador terá as permissões selecionadas. --- ##### 6. Visualizando Histórico e Extrato Bancário: 6.1. Linha do Tempo: - Clique na função **Linha do tempo**: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/VnIcaptura-de-tela-9.png) - Esta aba mostra um histórico detalhado das transações realizadas em uma conta específica, incluindo: - Data e hora da transação - Descrição da transação - Valor da transação - Conta origem e destino (para transferências) - Saldo da conta após a transação [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-11-141041.png) 6.2. Extrato Bancário: - Clique na função **Extrato**: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/5Dzcaptura-de-tela-10.png) - Esta aba oferece uma visão geral das transações realizadas em uma conta durante um período específico. - Você pode filtrar por data, tipo de transação (transferência, ajuste de saldo, etc.) e outros critérios, mostrando: - Data da transação - Descrição da transação - Valor da transação (débito ou crédito) - Saldo da conta após a transação [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-11-141406.png) --- ##### 7. Tutorial: --- ##### 8. Fluxo BPMN: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/modulo-conta-diagrama.png) # Planejamento Orçamentário # Configuração do Planejamento Orçamentário do Financeiro ##### 1. Acessando a Configuração Geral - **Menu Principal**: Vá até o menu **Sistema** na interface principal do sistema. - **Selecionar Configuração Geral**: Clique na opção **Configuração Geral**. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/kutcaptura-de-tela-1.png) ##### 2. Habilitando o Controle Orçamentário - **Seção Financeiro**: Navegue até a seção **Financeiro**. - **Habilitar Controle Orçamentário**: Encontre a opção **Habilitar Controle Orçamentário** e defina como **Sim**. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/1yccaptura-de-tela-2.png) ##### Outros Campos que Podem Ser Alterados: - **Aprovação Automática**: Habilita a aprovação automática do planejamento orçamentário quando o usuário tem autorização dentro dos parâmetros predefinidos. - **Solicitar Justificativa para Rejeição de Aprovação**: Exibe uma solicitação de justificativa ao rejeitar uma aprovação no controle orçamentário. - **Solicitar Justificativa para Estorno de Aprovação**: Exibe uma solicitação de justificativa ao estornar uma aprovação no controle orçamentário. - **Considerar Centavos**: Se ativo (SIM), considera as casas decimais dos valores informados no planejamento orçamentário. --- ##### 3. Acessando a entidade - **Menu Principal**: Novamente, vá até o menu **Sistema**. - **Selecionar Entidade**: Clique na opção **Entidade**. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/603captura-de-tela-3.png) ##### 4. Configurando a Entidade - **Selecionar Entidade Desejada**: Clique na entidade que você deseja habilitar para controle financeiro. - **Botão Configuração**: Clique no botão **Configuração**. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/ZImcaptura-de-tela-4.png) ##### 5. Habilitando a Entidade no Planejamento - **Habilitar Entidade no Planejamento**: Encontre a opção **Habilitar Entidade no Planejamento** e defina como **Sim**. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/iY0captura-de-tela-5.png) --- ##### Conclusão da Configuração Inicial Com esses passos, a configuração inicial para o planejamento orçamentário está concluída. **Antes de seguir** para o próximo passo, verifique antes se você configurou sua **[Gestão de Alçada](https://kb.illimitar.pro/books/sistema/page/gestao-de-alcada), [Natureza](https://kb.illimitar.pro/books/sistema/page/natureza), [Definição de Alçada na Natureza](https://kb.illimitar.pro/books/sistema/page/definicao-de-alcada-na-natureza).** --- ##### 6. Tutorial --- ##### 7. Fluxo Bpmn: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/configuracao-do-planejamento-orcamentario-do-financeiro-diagrama.png) # Planejamento do Financeiro O módulo de planejamento financeiro oferece uma visão completa das suas receitas e despesas organizadas por mês, permitindo que você acompanhe o desempenho financeiro do seu negócio de forma precisa. ##### 1. Acessando o Módulo de Planejamento Financeiro: - **Menu Principal**: Navegue até o menu **Financeiro** na interface principal do seu sistema. - **Selecionar Planejamento Financeiro**: Clique na opção **Planejamento Financeiro** para iniciar o processo de criação e acompanhamento do seu planejamento. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/4eIcaptura-de-tela-2025-07-11-094847-1.png) --- ##### 2. Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você encontrará um painel que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas organizadas por mês. Essa visão ajuda a identificar tendências e oportunidades de otimização. ##### Funcionalidades da Tela: - **Árvore de Naturezas de Gastos e Receitas**: - Na parte esquerda, utilize a árvore para navegar e selecionar as categorias que deseja planejar. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-14-103640-1.png) - **Seleção de Ano e Entidade**: - Selecione o ano que deseja planejar e a entidade (loja ou matriz) para a qual o orçamento será elaborado. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-14-103917-1.png) - **Preenchimento Mensal**: - Após selecionar o ano e a entidade, preencha os valores planejados mês a mês. Clique em **Salvar** para registrar as alterações. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/8L7captura-de-tela-2025-07-14-104218-1.png) - **Visualização de Anos Anteriores**: - Para visualizar anos anteriores, selecione o ano desejado e clique na opção **Exibir Consolidado** abaixo da árvore. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-14-104758-1.png) --- ##### 3. Tela de Planejamento Financeiro: Visualizando e Gerenciando Receitas e Despesas Ao acessar a tela de planejamento financeiro, você se depara com um painel completo que apresenta um panorama detalhado das suas receitas e despesas, organizadas por mês. Essa visão geral facilita a identificação de tendências, sazonalidades e oportunidades de otimização dos seus recursos financeiros. - **Funcionalidades Essenciais para um Planejamento Eficaz:** - **Naturezas**: Filtre receitas e despesas por categorias específicas (vendas, compras, salários, etc.) para uma análise detalhada. - **Copiar Planejamento**: Crie cópias do seu planejamento financeiro para diferentes cenários ou períodos, facilitando a comparação entre alternativas. - **Parecer**: Anexe arquivos relevantes (como imagens de notas fiscais ou boletos pagos) ao planejamento. Clique no botão **Anexar Arquivo** para adicionar documentos. - **Exportar**: Exporte seu planejamento financeiro em formatos como PDF, Excel ou CSV para compartilhar com stakeholders ou instituições financeiras. - **Importar**: Importe dados de outras fontes (como planilhas Excel) para integrar ao seu planejamento, evitando digitação manual e garantindo precisão. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/h8xcaptura-de-tela-2025-07-14-103917-1.png) --- ##### 4. Aprovação de Título no Planejamento Orçamentário Para aprovar um título no planejamento orçamentário, siga os passos abaixo: - **Gerar Título**: No módulo [**Contas a Pagar**](https://kb.illimitar.pro/books/financeiro/page/contas-a-pagar), crie um título com a natureza contábil definida previamente no módulo **Natureza**. Certifique-se de que o título atenda ao limite orçamentário estabelecido no planejamento. - **Configurar Natureza**: Ao preencher o campo de natureza no título, assegure-se de que ele corresponda exatamente à natureza configurada no tutorial [**Definição de Alçada na Natureza**](https://kb.illimitar.pro/books/sistema/page/definicao-de-alcada-na-natureza). Esta correspondência é essencial para a aprovação do título no planejamento. --- ##### 5. Tutorial --- ##### 6. Fluxo Bpmn: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/planejamento-orcamentario-diagrama.png) # Aprovação do Financeiro Neste módulo podemos Aprovar o [Planejamento Financeiro](https://kb.illimitar.pro/books/financeiro/page/planejamento-do-financeiro) ##### 1. Acessando o Módulo de Aprovação do Planejamento Financeiro: - **Menu Principal**: Navegue até o menu **Financeiro** na interface principal do seu sistema. - **Selecionar Aprovação do Financeiro**: Clique na opção **Aprovação do Financeiro** para iniciar o processo de análise e aprovação dos seus planejamentos financeiros. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-14-170824-1.png) --- ##### 2. Tela de Aprovação do Planejamento Financeiro: - Ao acessar a tela de aprovação do planejamento financeiro, você se depara com uma lista completa dos planejamentos que aguardam sua análise e decisão. Cada planejamento apresenta informações como:, - - **Aprovar ou Rejeitar**: - Use os botões **Aprovar** ou **Rejeitar** para decidir sobre cada planejamento. Isso torna o processo de aprovação rápido e claro. - **Parecer**: - Você pode anexar arquivos importantes, como imagens de notas fiscais ou boletos pagos. - Também é possível ver o que foi feito e quem fez as ações relacionadas ao título. - Para anexar um arquivo, clique em **Anexar Arquivo**. - Para ver os arquivos que já foram anexados, clique no ícone correspondente. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/image-3.png) - **Agrupar**: - A opção **Agrupar** permite que você junte os títulos que têm um centro de rateio aplicado, facilitando a visualização. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/rtdcaptura-de-tela-2025-07-14-144913-1.png) --- ##### 3. Tutorial --- ##### 4.Fluxo Bpmn: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/aprovacao-financeiro-diagrama.png) # Fluxo de caixa # Contas à Pagar O módulo Contas a Pagar do sistema você pode controlar pagamentos a fornecedores, registrar despesas, acompanhar prazos de vencimento. ##### 1. Acessando o Módulo Contas a Pagar: - **Menu Principal**: Vá até o menu **Financeiro** no seu sistema. - **Selecionar Contas a Pagar**: Clique na opção **Contas a Pagar** para começar a gerenciar suas contas. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/TNuimage-3.png) --- ##### 2. Incluindo Contas a Pagar: 2.1. Inclusão Rápida em Linha: - Na tela de Contas a Pagar, clique no botão **Incluir**. - Preencha os seguintes campos obrigatórios: - **Parceiro**: Escolha o fornecedor ou credor. - **Forma de Pagamento**: Selecione como você vai pagar (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.). - **Valor do Título**: Coloque o valor total a ser pago. - **Data de Emissão**: Informe quando o título foi emitido. - **Data de Vencimento**: Indique quando o pagamento deve ser feito. - **Entidade**: Selecione quem é responsável pelo pagamento. - **Natureza**: Escolha a categoria da despesa. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/we1image.png) - Clique em **Salvar** para finalizar. 2.2. Inclusão Detalhada em Formulário: - Na tela de **Contas a Pagar**, clique no botão **Incluir** e escolha **Incluir Formulário**. - Preencha os campos obrigatórios e opcionais: - **Parceiro**: Fornecedor ou credor. - **Natureza**: Categoria da despesa. - **Entidade**: Responsável pelo pagamento. - **Tipo de Título**: Duplicata, nota fiscal, etc. - **Data de Emissão e Vencimento**: Datas relevantes. - **Data de Referência**: Para cálculo de juros (se necessário). - **Número**: Número do título (pode ser automático). - **Previsão**: Indique se é uma previsão de pagamento. - **Conta Bancária Parceiro**: Informe uma conta destinada para despesa. - **Forma de Pagamento e Valor do Título**: Informações sobre como e quanto pagar. - **Observações**: Qualquer informação adicional. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/1mJimage.png) - Clique no botão **Salvar** para finalizar a inclusão da conta a pagar. --- ##### 3. Visualizando e Gerenciando Contas a Pagar: - Na tela principal, você verá uma lista de todos os seus títulos com informações como: - **Parceiro**: Nome do fornecedor ou credor. - **Data de Vencimento**: Quando o pagamento deve ser feito. - **Valor do Título**: Quanto deve ser pago. - **Situação**: Status do título (pendente, vencido, pago, arquivado). [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/ZpKimage.png) --- ##### 4. Ganhando Controle Total com as Opções de Gerenciamento: 4.1. Selecionando um Título: - Clique em um título específico para acessar opções como: - **Duplicar**: Cria uma cópia do título com nova data de vencimento. - **Multiplicar**: Adiciona novos vencimentos para o título. - **Arquivar**: Armazena o título sem alterações (pode ser desarquivado depois). - **Baixar**: Registra que o pagamento foi feito (você precisa informar onde pagou e quando). - **Cancelar**: Cancela um título que ainda está aberto. - **Parecer**: Anexa arquivos importantes (como notas fiscais ou boletos). - **Descontos/Acréscimos**: Adiciona descontos ou acréscimos ao título. - **Aprovadores**: Aplicável se os títulos exigirem aprovação de um responsável. - **Centro de Rateio**: Aplica valores por responsabilidade de cada centro de custo. - **Recibo**: Imprime um recibo do pagamento realizado. - **Calendário**: Mostra os títulos por dia. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/QnFimage-3.png) --- ##### 5. Baixando Contas a Pagar: Para registrar que você pagou uma conta: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/fruimage.png) - Selecione o título que deseja baixar na lista principal. - Clique na opção **Baixar**. - Escolha a conta bancária usada para o pagamento. - Clique em **Baixar** para confirmar. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/X2iimage-3.png) Observações sobre Baixa de Títulos: - Títulos baixados podem ser filtrados na visualização principal para facilitar consultas. - Cores indicam status: - **Verde**: Pago - **Preto**: Em aberto - **Vermelho**: Vencido - **Laranja**: Previsto ou por vencer --- ##### 6. Multiplicando Títulos: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-15-123530.png) - Ao selecionar a opção Multiplicar: - Preencha os campos: - **A partir de: Data** inicial para novos vencimentos. - **Número de Metas**: Quantidade de novos vencimentos a serem criados. - **Dia de Vencimento Fixo**: O dia fixo para os novos vencimentos. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/JVvimage.png) --- ##### 7. Dividir Título: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-15-124024.png) - Ao selecionar a opção **Dividir**, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos: - **Forma de Pagamento:** Escolha a forma como o pagamento será efetuado (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.). - **Valor do Título (R$6.666,66):** Insira o valor total a ser dividido. - **Observação:** Adicione qualquer informação relevante sobre a divisão do título. - **A partir de:** Data de início para a divisão do título. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/xO0image.png) --- ##### 8. Cadastro de Desconto/Acréscimos: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/l94image.png) - Ao selecionar a opção Desconto/Acréscimos, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos: - **Valor do Título:** Insira o valor total do título. - **Valor Desconto:** Informe o valor do desconto a ser aplicado. - **Valor Multa:** Indique o valor da multa, se aplicável. - **Valor Juros:** Informe o valor dos juros, se houver. - **Valor Acréscimo:** Indique o valor de qualquer acréscimo. - **Valor Líquido:** O valor líquido será calculado automaticamente com base nos valores inseridos. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/YhSimage.png) --- ##### 9. Filtro avançado [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/mGgimage.png) - Ao selecionar a opção **Filtro Avançado**, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos: - **ID Movimentação:** Insira o identificador da movimentação que deseja filtrar. - **Centro de Custo:** Selecione o centro de custo associado à movimentação. - **Grupo de Entidade:** Escolha o grupo de entidade relacionado à movimentação. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/eyQimage.png) --- ##### 10. Tutorial: --- ##### 11. Fluxo de bpmn: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/contas-a-pagar-diagrama.png) # Contas à Receber Contas a Receber através desse módulo, você pode controlar vendas, registrar faturas, acompanhar prazos de vencimento. ##### 1. Acessando o Módulo Contas a Receber: - **Menu Principal**: Vá até o menu **Financeiro** no seu sistema. - **Selecionar Contas a Receber**: Clique na opção **Contas a Receber** para começar a gerenciar suas contas. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-15-102440-1.png) --- ##### 2. Incluindo Contas a Receber: 2.1. Inclusão Rápida em Linha: - Na tela de Contas a Receber, clique no botão **Incluir**. - Preencha os campos obrigatórios: - **Parceiro**: Selecione o cliente ou empresa que deve o pagamento. - **Forma de Pagamento**: Escolha como o pagamento será feito (dinheiro, cheque, boleto, cartão, etc.). - **Valor do Título**: Insira o valor total que você espera receber. - **Valor Pago**: Informe quanto já foi recebido (se houver). - **Negociação**: Indique se a conta está em negociação. - **Data de Emissão**: Informe quando a nota fiscal ou documento foi emitido. - **Data de Vencimento**: Indique quando o pagamento deve ser recebido. - **Entidade**: Selecione quem é responsável pela venda ou serviço. - **Natureza**: Escolha a categoria que classifica a origem da conta (ex.: venda de produtos, serviços prestados). - **Conta Bancária Parceiro**: Insira os dados da conta bancária do cliente para depósito. - **Situação**: Indique o status inicial da conta (ex.: pendente). - **Centro de Rateio**: Selecione o departamento responsável pela conta. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/m1Fimage-3.png) - Clique no botão **Salvar** para finalizar. 2.2 - Inclusão Detalhada em Formulário: - Na tela de **Contas a Receber**, clique no botão **Incluir** e selecione **Incluir Formulário**. - Preencha os campos obrigatórios e opcionais: - **Parceiro**: Selecione o cliente ou empresa devedora. - **Natureza**: Escolha a categoria da conta. - **Entidade**: Selecione quem é responsável pela venda ou serviço. - **Tipo Título**: Selecione o tipo que será atribuído. - **Data de Emissão e Vencimento**: Datas relevantes para o título. - **Número**: O número do título pode ser manual ou automático. - **Forma de Pagamento**: Como será feito o pagamento (dinheiro, cheque, etc.). - **Valor do Título**: Valor total que será recebido. - **Observações**: Adicione informações adicionais sobre a conta. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/fqNimage.png) - Clique no botão **Salvar** para finalizar a inclusão da conta a receber. --- ##### 3. Selecionando um Título: - Ao clicar em um título específico, você terá acesso a diversas opções para gerenciá-lo, como: - **Duplicar**: Cria uma cópia do título com nova data de vencimento. - **Multiplicar**: Adiciona novos vencimentos para o título. - **Dividir**: Divide o valor total do título. - **Arquivar**: Mova um título para um arquivo separado para consulta futura, sem alterar informações. - **Baixar**: Registre que o pagamento foi recebido e atualize seu status para "baixado". - **Cancelar**: Cancele um título em aberto, anulando a cobrança (útil para erros ou devoluções). - **Parecer**: Anexe arquivos relacionados ao título (como notas fiscais ou comprovantes) e adicione comentários sobre a cobrança. - **Descontos/Acréscimos**: Aplique descontos ou acréscimos ao valor original do título (isenções ou taxas extras). - **Centro de Rateio**: Distribua os valores do título baixado entre diferentes centros de custo ou departamentos da empresa. - **Recibo**: Gere e imprima um recibo do título baixado, comprovando o recebimento do pagamento. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/b8Pimage-3.png) --- ##### 4. Realizando Baixas de Contas a Receber: - Para registrar que você recebeu um pagamento: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/VsDimage-3.png) - Selecione o título que deseja baixar na lista principal. - Clique na opção **Baixar**. - Na tela de baixa, escolha a conta bancária onde você recebeu o pagamento. - Preencha a data de recebimento, se for diferente da data de baixa. - Clique em **Baixar** para confirmar. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/kHRimage-3.png) Observações sobre Baixa de Títulos: - Títulos baixados podem ser filtrados na visualização principal para facilitar consultas futuras. - Cores indicam status: - **Verde**: Baixado (pagamento realizado) - **Preto**: Em aberto (pendente) - **Vermelho:** Vencido (ultrapassou a data) - **Laranja:** Previsto ou por vencer (ainda não venceu) --- ##### 5. Multiplicando Títulos: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-15-123530.png) - Ao selecionar a opção Multiplicar: - Preencha os campos: - **A partir de**: Data inicial para novos vencimentos. - **Número de Metas**: Quantidade de novos vencimentos que você deseja criar. - **Dia de Vencimento Fixo**: O dia fixo para os novos vencimentos. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/I1oimage.png) --- ##### 6. Dividir Título: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/captura-de-tela-2025-07-15-124024.png) - Ao selecionar Dividir: - Preencha os campos: - **Forma de Pagamento:** Escolha como será feito o pagamento (dinheiro, cheque, etc.). - **Valor do Título:** Insira o valor total que será dividido. - **Observação:** Adicione qualquer informação relevante sobre a divisão do título. - **A partir de**: Data inicial da divisão. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/yb6image.png) --- ##### 7. Cadastro de Desconto/Acréscimos: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/l94image.png) - Ao selecionar a opção Desconto/Acréscimos, abrirá uma tela de preenchimento com os seguintes campos: - **Valor do Título:** Insira o valor total do título. - **Valor Desconto:** Informe o valor do desconto a ser aplicado. - **Valor Multa:** Indique o valor da multa, se aplicável. - **Valor Juros:** Informe o valor dos juros, se houver. - **Valor Acréscimo:** Indique o valor de qualquer acréscimo. - **Valor Líquido:** O valor líquido será calculado automaticamente com base nos valores inseridos. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/oXjimage.png) --- ##### 8. Filtro avançado [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/mGgimage.png) - Ao selecionar Filtro Avançado: - Preencha os campos: - **ID Movimentação**: Insira o identificador da movimentação que deseja filtrar. - **Centro de Custo**: Selecione o centro de custo associado à movimentação. - **Grupo de Entidade:** Escolha o grupo relacionado à movimentação. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/evvimage.png) --- ##### 9. Tutorial: --- ##### 10. Fluxo BPMN: [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-11/contas-a-receber-diagrama.png) # Fluxo de Caixa O módulo Fluxo de Caixa do seu sistema de gestão se destaca como uma ferramenta poderosa para acompanhar o movimento do dinheiro da sua empresa em tempo real, proporcionando uma visão abrangente das suas receitas e despesas. ##### 1. Acessando o Módulo Fluxo de Caixa: - **Menu Principal**: Vá até o menu **Financeiro** no seu sistema. - **Selecionar Fluxo de Caixa**: Clique na opção **Fluxo de Caixa** para começar a monitorar suas transações financeiras. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/lyycaptura-de-tela-2025-07-15-102440-1.png) --- ##### 2. Registrando Receitas e Despesas: 2.1. Inclusão Rápida em Linha: - Na tela de Fluxo de Caixa, clique no botão **Incluir Receita/Despesa**. - Selecione a opção **Incluir Linha**. - Preencha os campos obrigatórios: - **Forma de pagamento**: Selecione uma forma - **Natureza**: Selecione a natureza desejada. - **Número**: Informe um número identificador (opcional) - **Valor Pago:** Quanto foi? (valor da receita ou despesa) - **Entidade:** Qual é a entidade que teve ou para qual vai o gasto - **Conta:** Qual conta bancária está envolvida? - **Data Baixa:** Qual é a data em que a despeza ou receita teve baixa. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/aiMimage-3.png) - Clique em **Salvar** para registrar. --- ##### 3. Selecionando uma Função: - Quando você clica em uma transação, pode fazer várias coisas: - **Duplicar**: Criar uma nova transação igual à anterior. - **Cancelar**: Anular uma transação que foi feita por engano. - **Emitir Recibo**: Gerar um recibo para a transação. - **Parecer**: Anexar documentos (como notas fiscais) e adicionar comentários. - **Importar Título**: Trazer títulos de outros sistemas para cá. - **Centro de Rateio (para despesas)**: Dividir os custos entre diferentes departamentos. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/B4timage-3.png) --- ##### 4. Emitir Recibo - Na tela de Fluxo de Caixa, você pode clicar em **Emitir Recibo** para gerar um recibo da transação. Isso serve como prova do pagamento. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/Vcrimage.png) --- ##### 5. Importação de Arquivos Financeiros - Você pode importar arquivos financeiros nos formatos OFX ou CSV. Isso facilita a entrada de dados financeiros no sistema. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/i3cimage.png) 5.1. Integração com Arquivos Bancários (OFX) – Baixa Automática de Títulos O sistema permite que você realize a **baixa automática de títulos financeiros** (despesas e receitas) por meio da **importação de arquivos bancários no formato OFX**. Isso facilita muito a conciliação entre o que foi pago/recebido no banco e o que está registrado no sistema. **5.2. Acessando a Tela de Importação** - Vá até o menu **Financeiro**. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/lyycaptura-de-tela-2025-07-15-102440-1.png) - Acesse a opção **Importar Títulos.** [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/cO6image-3.png)**Importante:** O arquivo OFX deve ser obtido diretamente no site do seu banco.
**5.3. Detectando Títulos Automaticamente** Assim que o arquivo OFX for importado: - O sistema **tentará identificar e associar automaticamente** os lançamentos do arquivo com os títulos registrados no sistema. - A correspondência é feita com base em: - **Valor** - **Data** - **Descrição** - Se tudo estiver certo, o sistema **realiza a baixa automaticamente**. [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/vQPimage-3.png)✅ Exemplo: um pagamento de R$150,00 feito no banco é identificado e vinculado a um título de despesa de mesmo valor e data.
**5.4. Quando a Detecção Automática Não Funciona (há casos de baixa de indevida por conta de parâmetros iguais)** Em alguns casos, a associação automática **pode não acontecer**, por exemplo: - Diferença de centavos no valor - Pagamento feito com atraso ou adiantado - Mudança na data de vencimento Se isso ocorrer: - O título aparecerá **não associado** na tela. - Você pode clicar sobre o lançamento e usar a opção **Selecionar Título**. - Busque manualmente o título que deseja vincular e confirme.🔍 **Dica:** Use o botão **Detectar** para tentar novamente a associação automática depois de corrigir valores ou datas, se necessário.
**5.5. Observando o Resultado da Baixa** Após a associação: - O título aparecerá como **baixado**. - Será gerado um **número de documento** que indica a transação vinculada. - Você pode verificar os detalhes da baixa, como a **conta bancária**, **forma de pagamento**, e observações automáticas (ex.: "Débito Visa", "Pix", etc.). [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-07/Pukimage-3.png)🧾 Isso funciona **tanto para receitas quanto para despesas**, seguindo a mesma lógica.
**5.6. Cuidados e Recomendações** - Evite **duplicar lançamentos**. Sempre verifique se o título já foi baixado. - Caso veja algo estranho (como o título ainda em aberto mesmo após o pagamento), confira se a baixa foi feita em outra data ou valor. - Antes de demonstrar isso ao cliente, é recomendável fazer um teste em uma **base de demonstração**, para garantir que tudo está funcionando corretamente. Se precisar de ajuda para gerar arquivos OFX ou entender como seu banco disponibiliza isso, consulte o suporte da sua instituição financeira ou entre em contato com o nosso time de suporte. --- ##### 7. Tutorial: --- ##### 8. Fluxo de Bpmn [](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2025-01/fluxo-de-caixa-diagrama.png)**Se o título for aprovado pelo financeiro, o "X" se transformará em um "check" após a atualização da página.**
## Situações|  |
| **Aprovado** - titulo aprovados por todas as entidades. |